Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 | 1 543 | 4 770 | |
AH | Fonds commercial | 1 472 041 | 1 472 041 | 1 472 041 | |
AN | Terrains | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
AP | Constructions | 3 426 149 | 1 991 790 | 1 434 360 | 1 577 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 456 | 431 960 | 109 495 | 117 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 227 915 | 1 196 264 | 1 031 651 | 1 083 897 |
AV | Immobilisations en cours | 41 795 | 41 795 | 7 717 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 349 | 39 349 | 39 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 766 123 | 3 621 557 | 4 144 567 | 4 308 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 099 | 12 099 | 20 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153 | 17 153 | 13 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 646 | 41 862 | 115 784 | 171 866 |
BZ | Autres créances | 1 754 611 | 1 754 611 | 1 488 851 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 11 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 864 | 192 864 | 192 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 134 442 | 41 862 | 2 092 580 | 1 898 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 565 | 3 663 419 | 6 237 147 | 6 206 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 480 | 249 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 948 | 24 948 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 457 | 3 457 | ||
DG | Autres réserves | 962 | 962 | ||
DH | Report à nouveau | 651 774 | 881 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 229 | 770 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 851 | 1 930 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 608 | 126 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 539 | 6 656 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 147 | 133 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 029 | 631 032 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938 | 9 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 284 | 599 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 118 261 | 1 961 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 107 111 | ||
EA | Autres dettes | 358 666 | 833 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 241 148 | 4 143 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 147 | 6 206 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 | 70 | 652 | |
FG | Production vendue services | 8 834 999 | 8 834 999 | 8 498 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 835 069 | 8 835 069 | 8 499 119 | |
FN | Production immobilisée | 1 614 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 080 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 700 | 163 989 | ||
FQ | Autres produits | 580 332 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 520 795 | 8 664 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 | 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 277 | 373 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 037 | -20 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 973 | 2 154 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 580 | 546 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 275 683 | 3 035 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 809 | 1 290 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 533 | 353 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 136 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 263 | 125 350 | ||
GE | Autres charges | 61 635 | 16 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 462 | 7 876 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 333 | 788 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 191 | 5 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 191 | 5 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 191 | -5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 142 | 782 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594 | 12 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 | 12 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 714 | -12 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 103 | 8 665 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 873 | 7 894 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 898 229 | 770 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 | 167 | 1 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 648 | 359 366 | 3 620 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 023 | 359 533 | 3 621 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 070 | 39 263 | 5 185 | 167 147 |
6T | Sur comptes clients | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 978 | 26 136 | 5 252 | 41 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 048 | 65 399 | 10 437 | 209 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 399 | 10 437 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 349 | 439 | ||
UX | Autres créances clients | 157 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 495 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 889 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849 | |||
VP | Divers | 49 097 | |||
VC | Groupe et associés | 381 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570 | 2 029 186 | 116 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993 | 5 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 565 | 445 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 284 | 1 017 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 170 | 348 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 254 | 439 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 201 938 | 1 201 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899 | 128 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 978 | 77 978 | ||
VI | Groupe et associés | 206 464 | 206 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 604 | 369 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 148 | 4 241 148 |