Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 159 076 | 159 076 | 159 076 | |
AP | Constructions | 2 130 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 869 | 124 856 | 57 013 | 12 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 862 442 | 2 633 955 | 1 228 487 | 1 158 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 149 745 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 203 387 | 2 758 811 | 1 444 577 | 1 482 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 727 | 9 727 | 6 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 826 | 132 826 | 35 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 777 | 26 757 | 76 020 | 85 854 |
BZ | Autres créances | 831 746 | 831 746 | 713 885 | |
CF | Disponibilités | 31 | 31 | 9 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 914 | 193 914 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 020 | 26 757 | 1 244 263 | 855 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 408 | 2 785 568 | 2 688 840 | 2 338 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 152 | 38 152 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 815 | 3 815 | ||
DH | Report à nouveau | 27 091 | 33 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477 | -5 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 535 | 69 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 545 | 23 942 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 072 | 3 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 618 | 27 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 429 | 256 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355 | 6 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 602 | 552 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 410 | 805 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 511 774 | ||
EA | Autres dettes | 7 857 | 109 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 265 687 | 2 241 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 840 | 2 338 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 689 | 689 | 387 | |
FG | Production vendue services | 4 953 122 | 4 953 122 | 4 031 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 953 811 | 4 953 811 | 4 032 091 | |
FN | Production immobilisée | 754 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 611 | 118 013 | ||
FQ | Autres produits | 73 138 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 107 | 4 151 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 | 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 518 | 182 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 169 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 961 | 1 458 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 297 | 283 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 731 | 1 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 666 935 | 615 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 113 | 337 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 757 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 876 | 7 584 | ||
GE | Autres charges | 11 591 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 343 | 4 278 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 763 | -127 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 770 | 1 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 770 | 1 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 770 | 11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 993 | -115 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 905 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558 | 109 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 393 | 109 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 664 | 4 273 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 188 | 4 279 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 477 | -5 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 698 | 144 113 | 2 758 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 076 | 24 876 | 334 | 51 618 |
6T | Sur comptes clients | 26 757 | 26 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 757 | 26 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 076 | 51 633 | 334 | 78 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 633 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 579 582 | |||
VP | Divers | 10 807 | |||
VC | Groupe et associés | 91 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 436 | 1 114 379 | 14 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 | 2 943 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 289 841 | 289 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 602 | 520 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 046 | 232 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 311 | 237 311 | ||
VW | T.V.A. | 396 728 | 396 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325 | 78 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 492 587 | 492 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212 | 14 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 687 | 2 265 687 |