Déposant 1 : WIKA TECH S.A.S, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 840926364
Adresse :
SAVOIE TECHNOLAC 17 RUE DU LAC SAINT-ANDRE
73370 LE BOURGET-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : WIKA TECH
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Bénéficiare 1 : WIKA TECH
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SAVOIE TECHNOLAC 17 RUE DU LAC SAINT-ANDRE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
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69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : WIKA TECH
Déposant 1 : WIKA TECH S.A.S., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 840926364
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17 RUE DU LAC SAINT-ANDRE, SAVOIE TECHNOLAC
73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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62 Rue de Bonnel
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Bénéficiare 1 : AVENISENSE S.A.
Bénéficiare 1 : WIKA TECH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 94 994 | 4 664 | 90 330 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 756 | 30 | 8 726 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 571 | 7 089 | 102 482 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 475 | 11 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584 | 25 554 | 212 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 1 542 | 15 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 204 | 38 879 | 440 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 352 | 76 352 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 763 | 19 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116 | 2 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 518 | 27 518 | ||
BZ | Autres créances | 126 504 | 126 504 | ||
CF | Disponibilités | 46 628 | 46 628 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 956 | 20 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 837 | 319 837 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040 | 38 879 | 760 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 818 | |||
DL | TOTAL (I) | -586 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 537 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 299 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416 | |||
EA | Autres dettes | 3 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | 1 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 033 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 792 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 792 | |||
FM | Production stockée | 19 763 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 268 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 897 | |||
FZ | Charges sociales | 167 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 879 | |||
GE | Autres charges | 1 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -683 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -686 818 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -686 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 | 4 694 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 7 089 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096 | 27 096 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879 | 38 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 94 994 | 4 664 | 90 330 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 756 | 30 | 8 726 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 571 | 7 089 | 102 482 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 475 | 11 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584 | 25 554 | 212 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 1 542 | 15 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 204 | 38 879 | 440 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 352 | 76 352 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 763 | 19 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116 | 2 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 518 | 27 518 | ||
BZ | Autres créances | 126 504 | 126 504 | ||
CF | Disponibilités | 46 628 | 46 628 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 956 | 20 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 837 | 319 837 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040 | 38 879 | 760 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 818 | |||
DL | TOTAL (I) | -586 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 537 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 299 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416 | |||
EA | Autres dettes | 3 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | 1 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 033 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 792 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 792 | |||
FM | Production stockée | 19 763 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 268 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 897 | |||
FZ | Charges sociales | 167 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 879 | |||
GE | Autres charges | 1 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -683 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -686 818 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -686 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 | 4 694 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 7 089 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096 | 27 096 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879 | 38 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 94 994 | 4 664 | 90 330 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 756 | 30 | 8 726 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 571 | 7 089 | 102 482 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 475 | 11 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584 | 25 554 | 212 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 1 542 | 15 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 204 | 38 879 | 440 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 352 | 76 352 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 763 | 19 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116 | 2 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 518 | 27 518 | ||
BZ | Autres créances | 126 504 | 126 504 | ||
CF | Disponibilités | 46 628 | 46 628 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 956 | 20 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 837 | 319 837 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040 | 38 879 | 760 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 818 | |||
DL | TOTAL (I) | -586 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 537 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 299 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416 | |||
EA | Autres dettes | 3 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | 1 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 033 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 792 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 792 | |||
FM | Production stockée | 19 763 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 268 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 897 | |||
FZ | Charges sociales | 167 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 879 | |||
GE | Autres charges | 1 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -683 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -686 818 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -686 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 | 4 694 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 7 089 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096 | 27 096 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879 | 38 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 94 994 | 4 664 | 90 330 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 756 | 30 | 8 726 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 571 | 7 089 | 102 482 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 475 | 11 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584 | 25 554 | 212 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 1 542 | 15 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 204 | 38 879 | 440 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 352 | 76 352 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 763 | 19 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116 | 2 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 518 | 27 518 | ||
BZ | Autres créances | 126 504 | 126 504 | ||
CF | Disponibilités | 46 628 | 46 628 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 956 | 20 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 837 | 319 837 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040 | 38 879 | 760 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 818 | |||
DL | TOTAL (I) | -586 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 537 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 299 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416 | |||
EA | Autres dettes | 3 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | 1 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 033 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 792 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 792 | |||
FM | Production stockée | 19 763 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 268 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 897 | |||
FZ | Charges sociales | 167 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 879 | |||
GE | Autres charges | 1 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -683 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -686 818 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -686 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 | 4 694 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 7 089 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096 | 27 096 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879 | 38 879 |