Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 655 | 62 003 | 15 652 | 21 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 15 853 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853 | 65 850 | 43 003 | 4 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 479 | 154 169 | 27 310 | 33 327 |
BF | Prêts | 125 077 | 125 077 | 230 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 477 | 46 477 | 8 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 395 | 297 876 | 257 519 | 298 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 136 | 95 624 | 869 512 | 827 734 |
BN | En cours de production de biens | 64 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 093 | 22 158 | 1 501 935 | 1 101 926 |
BZ | Autres créances | 1 640 190 | 1 640 190 | 1 404 114 | |
CF | Disponibilités | 1 809 848 | 1 809 848 | 480 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 753 | 48 753 | 26 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 988 394 | 117 782 | 5 870 612 | 3 904 835 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 755 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 788 | 415 658 | 6 128 131 | 4 206 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 918 | 3 918 | ||
DG | Autres réserves | 885 180 | 952 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 637 | 332 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 151 735 | 1 553 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 649 | 130 247 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 300 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 949 | 210 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 397 | 895 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828 | 169 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 022 | 1 042 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 938 | 240 877 | ||
EA | Autres dettes | 11 180 | 26 674 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 994 | 35 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 974 | 2 411 006 | ||
ED | (V) | 33 473 | 32 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 131 | 4 206 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 272 | 2 241 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 820 | |||
FD | Production vendue biens | 532 747 | 4 105 600 | 4 638 347 | 2 693 683 |
FG | Production vendue services | 175 680 | 381 330 | 557 010 | 567 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 427 | 4 486 930 | 5 195 357 | 3 261 762 |
FM | Production stockée | -64 032 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 649 | 139 189 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 7 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 206 139 | 3 442 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 268 | -67 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 379 | 1 182 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 794 | -173 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 406 | 1 441 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 742 | 13 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 860 | 456 422 | ||
FZ | Charges sociales | 218 195 | 167 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 154 | 33 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 792 | 34 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 133 | |||
GE | Autres charges | 1 066 | 70 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 120 | 3 159 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 249 019 | 283 064 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 2 865 | 18 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 620 | 19 484 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 565 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 2 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 919 | 14 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 099 | 297 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 633 | 6 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 333 | 6 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 831 | 3 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 831 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 502 | 2 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 964 | -32 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 092 | 3 468 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 455 | 3 135 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 998 637 | 332 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066 | 7 790 | 77 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 656 | 28 363 | 220 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 722 | 36 154 | 297 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 649 | |||
5B | Provisions pour impôts | 56 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 247 | 127 492 | 177 791 | 159 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 927 | 95 624 | 76 927 | 95 624 |
6T | Sur comptes clients | 60 065 | 95 | 38 002 | 22 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 993 | 95 719 | 114 930 | 117 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 240 | 223 212 | 292 721 | 277 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 792 | 61 846 | ||
UG | - Financières | 2 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 204 420 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 826 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 345 | |||
VB | T. V. A. | 149 048 | |||
VC | Groupe et associés | 1 471 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 590 | 3 213 035 | 171 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 | 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 096 250 | 204 375 | 1 741 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 022 | 895 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 850 | 77 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489 | 65 489 | ||
VW | T.V.A. | 21 894 | 21 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705 | 18 705 | ||
VI | Groupe et associés | 410 147 | 410 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180 | 11 180 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 994 | 44 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 147 | 1 750 272 | 1 741 875 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 250 |