Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 635 | 153 795 | 21 840 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 89 995 | 74 380 | 15 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 755 | 634 906 | 125 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 889 | 157 668 | 11 220 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 014 | 232 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 448 | 3 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 439 362 | 1 028 373 | 410 989 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 623 | 97 424 | 356 198 | |
BN | En cours de production de biens | 242 624 | 242 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904 | 8 904 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 830 | 24 542 | 601 287 | |
BZ | Autres créances | 913 167 | 913 167 | ||
CF | Disponibilités | 170 186 | 170 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 422 287 | 121 967 | 2 300 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 650 | 1 150 340 | 2 711 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | |||
DG | Autres réserves | 463 791 | |||
DH | Report à nouveau | -169 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 930 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 607 | |||
DQ | Provisions pour charges | 230 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 329 702 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 628 | |||
EA | Autres dettes | 6 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 102 | |||
ED | (V) | 6 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 418 263 | 133 751 | 3 552 014 | |
FG | Production vendue services | 2 498 | 2 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 761 | 133 751 | 3 554 512 | |
FM | Production stockée | 108 686 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 881 | |||
FQ | Autres produits | 14 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636 107 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 469 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 165 972 | |||
FZ | Charges sociales | 365 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 085 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 055 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 693 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 062 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 825 | 7 968 | 13 375 | 161 418 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 974 | 98 651 | 15 670 | 866 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 799 | 106 619 | 29 045 | 1 028 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 244 | 21 140 | 49 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 502 | 114 694 | 50 493 | 329 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 000 | 97 424 | 163 000 | 97 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 370 | 121 967 | 170 370 | 121 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 116 | 236 661 | 242 003 | 500 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 053 | 218 550 | ||
UG | - Financières | 2 313 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 608 | 21 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 015 | 232 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 449 | 3 449 | ||
UX | Autres créances clients | 625 831 | 625 831 | ||
VP | Divers | 913 167 | 913 167 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 413 | 1 546 949 | 235 463 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 739 | 753 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 432 628 | 432 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173 | 6 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 541 | 1 192 541 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 635 | 153 795 | 21 840 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 89 995 | 74 380 | 15 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 755 | 634 906 | 125 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 889 | 157 668 | 11 220 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 014 | 232 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 448 | 3 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 439 362 | 1 028 373 | 410 989 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 623 | 97 424 | 356 198 | |
BN | En cours de production de biens | 242 624 | 242 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904 | 8 904 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 625 830 | 24 542 | 601 287 | |
BZ | Autres créances | 913 167 | 913 167 | ||
CF | Disponibilités | 170 186 | 170 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 422 287 | 121 967 | 2 300 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 650 | 1 150 340 | 2 711 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 522 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | |||
DG | Autres réserves | 463 791 | |||
DH | Report à nouveau | -169 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 930 | |||
DK | Provisions réglementées | 49 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 607 | |||
DQ | Provisions pour charges | 230 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 329 702 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 628 | |||
EA | Autres dettes | 6 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 102 | |||
ED | (V) | 6 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 418 263 | 133 751 | 3 552 014 | |
FG | Production vendue services | 2 498 | 2 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 761 | 133 751 | 3 554 512 | |
FM | Production stockée | 108 686 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 881 | |||
FQ | Autres produits | 14 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636 107 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 469 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 165 972 | |||
FZ | Charges sociales | 365 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 967 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 085 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 055 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 693 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 062 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 930 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 825 | 7 968 | 13 375 | 161 418 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 974 | 98 651 | 15 670 | 866 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 799 | 106 619 | 29 045 | 1 028 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 244 | 21 140 | 49 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 502 | 114 694 | 50 493 | 329 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 000 | 97 424 | 163 000 | 97 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 370 | 121 967 | 170 370 | 121 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 116 | 236 661 | 242 003 | 500 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 053 | 218 550 | ||
UG | - Financières | 2 313 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 608 | 21 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 015 | 232 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 449 | 3 449 | ||
UX | Autres créances clients | 625 831 | 625 831 | ||
VP | Divers | 913 167 | 913 167 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 413 | 1 546 949 | 235 463 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 739 | 753 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 432 628 | 432 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173 | 6 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 541 | 1 192 541 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 025 |