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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 053 | 1 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 698 | 37 698 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 976 | 2 976 | ||
AN | Terrains | 48 226 | |||
AP | Constructions | 258 886 | 197 302 | 61 584 | 72 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272 | 1 641 421 | 95 852 | 232 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 683 | 136 388 | 15 295 | 17 747 |
CU | Autres participations | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 190 766 | 2 016 838 | 173 928 | 372 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 550 987 | 48 732 | 502 254 | 506 150 |
BN | En cours de production de biens | 52 497 | 52 497 | 159 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 479 | 801 587 | 664 892 | 868 702 |
BZ | Autres créances | 531 475 | 531 475 | 467 352 | |
CF | Disponibilités | 157 938 | 157 938 | 91 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 618 | 41 618 | 39 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 800 995 | 850 319 | 1 950 675 | 2 132 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761 | 2 867 157 | 2 124 604 | 2 504 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 300 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 918 589 | 918 589 | ||
DH | Report à nouveau | -186 985 | -60 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773 | -126 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 677 | 822 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 759 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 | 131 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560 | 37 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442 | 1 101 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 497 | 323 975 | ||
EA | Autres dettes | 3 520 | 4 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 168 | 1 681 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604 | 2 504 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 121 295 | 5 978 536 | ||
FG | Production vendue services | 86 302 | 159 017 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 207 597 | 6 137 553 | ||
FM | Production stockée | -106 795 | 41 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321 | 13 240 | ||
FQ | Autres produits | 2 193 | 4 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 122 317 | 6 196 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 219 | 2 745 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 845 | -14 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 644 | 1 561 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 249 | 161 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 291 | 962 902 | ||
FZ | Charges sociales | 462 617 | 476 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 498 | 232 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 434 | 77 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 759 | |||
GE | Autres charges | 8 483 | 4 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 913 | 6 311 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 596 | -115 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 170 | 12 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 177 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 798 | 53 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 798 | 53 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -40 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 217 | -156 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754 | 5 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913 | 19 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353 | 25 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 990 | 29 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837 | 6 263 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064 | 6 390 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 773 | -126 861 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 177 | 188 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053 | 1 053 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969 | 7 705 | 40 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486 | 189 479 | 56 854 | 1 975 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508 | 197 184 | 56 854 | 2 016 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 759 | 32 759 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 992 | 22 740 | 48 732 | |
6T | Sur comptes clients | 751 066 | 59 694 | 9 173 | 801 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 777 058 | 82 434 | 9 173 | 850 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 058 | 115 193 | 9 173 | 883 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 194 | 9 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 272 | |||
UX | Autres créances clients | 488 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 567 | |||
VB | T. V. A. | 85 872 | |||
VC | Groupe et associés | 106 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818 | 2 039 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 | 1 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 442 | 954 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 597 | 23 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580 | 63 580 | ||
VW | T.V.A. | 42 504 | 42 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816 | 102 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 | 3 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608 | 1 191 608 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853 |