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Déposant 1 : A.S.POOL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 400916979
Adresse :
ZAC de la Rouvelière
72700 SPAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : A.S. POOL
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Bénéficiare 1 : CARE SAS
Bénéficiare 1 : ABRI BLUE
Bénéficiare 1 : A.S.POOL
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Bénéficiare 1 : ABRI BLUE
Bénéficiare 1 : A.S.POOL
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Bénéficiare 1 : CARE
Bénéficiare 1 : ABRI BLUE
Bénéficiare 1 : A.S.POOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946 | 206 580 | 195 366 | 253 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470 | 1 056 288 | 178 182 | 197 345 |
AH | Fonds commercial | 3 118 312 | 3 118 312 | 3 118 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 224 | 137 224 | 115 531 | |
AN | Terrains | 86 491 | 36 689 | 49 802 | 50 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452 | 1 454 182 | 189 270 | 150 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 826 | 587 396 | 170 430 | 217 115 |
AV | Immobilisations en cours | 216 736 | 216 736 | 97 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | 39 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 636 285 | 3 341 134 | 4 295 150 | 4 239 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 028 999 | 312 820 | 2 716 179 | 2 739 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062 | 49 062 | 20 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 177 | 126 511 | 1 237 667 | 1 111 193 |
BZ | Autres créances | 493 010 | 493 010 | 344 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 459 | |||
CF | Disponibilités | 422 417 | 422 417 | 322 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 411 | 59 411 | 61 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 077 | 439 331 | 4 977 746 | 5 201 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361 | 3 780 465 | 9 272 896 | 9 441 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 001 | 30 001 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861 | 852 861 | ||
DH | Report à nouveau | 1 339 751 | 1 211 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 011 | 43 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 519 504 | 4 366 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 444 108 | 915 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 375 | 55 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 483 | 971 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623 | 1 688 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045 | 37 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007 | 1 484 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 180 | 835 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | |||
EA | Autres dettes | 80 923 | 52 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896 | 9 441 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909 | 4 104 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 667 538 | 1 696 120 | 17 363 658 | 16 617 206 |
FG | Production vendue services | 2 466 652 | 163 555 | 2 630 207 | 2 613 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 134 190 | 1 859 675 | 19 993 865 | 19 231 090 |
FN | Production immobilisée | 191 828 | 189 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 333 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121 | 1 154 347 | ||
FQ | Autres produits | 298 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446 | 20 577 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455 | 10 597 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730 | -395 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 156 946 | 4 125 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594 | 197 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 239 | 1 604 685 | ||
FZ | Charges sociales | 587 417 | 577 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 729 | 282 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589 | 217 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315 | 74 376 | ||
GE | Autres charges | 24 885 | 5 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899 | 17 287 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 235 547 | 3 290 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 104 | 66 112 | ||
GN | Différences positives de change | 3 235 | 1 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 339 | 67 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 409 | 130 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 849 | 2 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 258 | 133 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 920 | -65 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 193 628 | 3 225 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328 | 36 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533 | 136 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861 | 172 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487 | 298 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912 | 448 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088 | 107 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487 | 406 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 627 | -233 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461 | 216 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 660 | 845 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645 | 20 817 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765 | 18 889 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 956 880 | 1 928 616 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 993 | 928 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914 | 79 666 | 206 580 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050 | 155 238 | 1 056 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344 | 143 085 | 92 163 | 2 078 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308 | 377 989 | 92 163 | 3 341 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 804 | 3 792 | 40 011 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 331 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 971 012 | 174 143 | 641 672 | 503 483 |
6N | Sur stocks et en cours | 737 039 | 85 551 | 509 770 | 312 820 |
6T | Sur comptes clients | 83 900 | 94 038 | 51 427 | 126 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 820 939 | 179 589 | 561 197 | 439 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 835 755 | 353 732 | 1 206 661 | 982 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 904 | 168 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 828 | 1 038 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 828 | 39 828 | ||
UX | Autres créances clients | 364 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 171 958 | |||
VC | Groupe et associés | 195 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426 | 1 956 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 525 007 | 1 525 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 468 | 442 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316 | 309 316 | ||
VW | T.V.A. | 38 572 | 38 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825 | 27 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131 | 134 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 658 623 | 1 658 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923 | 80 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864 | 4 216 864 |