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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898 | 123 898 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 336 | 20 335 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 46 913 | 18 442 | 28 472 | 32 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053 | 694 872 | 44 181 | 40 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 234 | 182 563 | 27 670 | 32 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 171 | 179 171 | 179 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 639 604 | 1 040 110 | 599 494 | 605 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 226 229 | 226 229 | 180 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 143 596 | 143 596 | 85 068 | |
BT | Marchandises | 10 373 | 10 373 | 10 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 085 404 | 177 156 | 2 908 247 | 2 276 904 |
BZ | Autres créances | 328 476 | 328 476 | 301 011 | |
CF | Disponibilités | 49 719 | 49 719 | 49 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 532 | 43 532 | 43 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 887 328 | 177 156 | 3 710 172 | 2 947 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932 | 1 217 267 | 4 309 666 | 3 552 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 901 852 | 595 814 | ||
DH | Report à nouveau | 710 766 | 710 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327 | 306 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 023 | 1 679 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 | 10 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230 | 1 113 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 297 | 402 527 | ||
EA | Autres dettes | 178 196 | 346 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 642 | 1 872 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666 | 3 552 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 251 | 249 251 | 370 009 | |
FD | Production vendue biens | 2 422 376 | 702 560 | 3 124 936 | 2 767 959 |
FG | Production vendue services | 63 147 | 8 947 | 72 094 | 109 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 774 | 711 507 | 3 446 281 | 3 247 056 |
FM | Production stockée | 58 528 | -77 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 959 | 67 469 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 840 | 3 237 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 527 | 296 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 | -7 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 015 | 1 333 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 897 | -8 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 241 | 970 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 241 | 40 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 993 | 454 268 | ||
FZ | Charges sociales | 134 344 | 134 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 302 | 49 939 | ||
GE | Autres charges | 6 197 | 6 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 348 049 | 3 271 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 791 | -33 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 | 4 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 748 | 4 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 094 | 6 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 094 | 6 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 654 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 445 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 394 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 403 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 | 327 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 367 | -15 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837 | 3 645 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510 | 3 339 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 327 | 306 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898 | 123 898 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335 | 20 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782 | 34 302 | 207 | 895 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015 | 34 302 | 207 | 1 040 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 177 156 | 177 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 156 | 177 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 157 | 177 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 640 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 470 | |||
VB | T. V. A. | 125 238 | |||
VP | Divers | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 103 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582 | 3 457 411 | 179 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004 | 100 004 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 916 | 5 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 230 | 1 678 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 042 | 56 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634 | 51 634 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 761 | 51 761 | ||
VW | T.V.A. | 370 925 | 370 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 | 2 838 | ||
VI | Groupe et associés | 6 098 | 6 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196 | 178 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642 | 2 501 642 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 |