Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 16 308 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 1 010 279 | 1 010 279 | 1 010 279 | |
AN | Terrains | 296 347 | 34 923 | 261 423 | 262 961 |
AP | Constructions | 745 732 | 417 803 | 327 929 | 359 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 342 | 701 299 | 461 042 | 329 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 253 315 | 740 966 | 512 348 | 888 259 |
AX | Avances et acomptes | 141 157 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 235 | 11 235 | 11 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 495 560 | 1 911 303 | 2 584 257 | 3 002 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 790 | 68 790 | 73 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 516 | 132 516 | 938 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
BZ | Autres créances | 100 754 | 100 754 | 55 398 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 11 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 322 | 1 322 | 9 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 500 | 303 500 | 1 088 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 061 | 1 911 303 | 2 887 758 | 4 090 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 594 | 416 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 637 525 | 637 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 762 | 48 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 499 101 | 767 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 382 | 1 912 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 138 | 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 138 | 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 090 | 1 353 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 882 | 335 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 990 | 444 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 | 7 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 813 237 | 2 177 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 758 | 4 090 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 160 | 639 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 983 032 | 3 403 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 119 | 3 403 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 531 | 6 964 | ||
FQ | Autres produits | 4 008 | 2 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 659 | 3 413 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956 | 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 982 | 304 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 384 | -7 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 080 | 890 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 950 | 91 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 709 | 1 135 983 | ||
FZ | Charges sociales | -68 268 | 279 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 464 | 643 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 500 | 3 339 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 841 | 74 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 837 | 3 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 | 3 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 237 | 10 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 237 | 10 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 400 | -6 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 241 | 67 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 074 | 30 620 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 133 | 272 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 951 | 303 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 993 | 6 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 39 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 316 | 252 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 454 | 298 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 496 | 4 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 017 | 10 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 447 | 3 720 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 210 | 3 671 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 762 | 48 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225 | 83 | 16 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 013 | 608 381 | 501 400 | 1 894 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 238 | 608 464 | 501 400 | 1 911 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 499 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 767 918 | 73 316 | 342 133 | 499 101 |
4A | Provisions pour litiges | 5 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 | 5 000 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 768 056 | 78 316 | 342 133 | 504 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 316 | 342 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 235 | 11 235 | ||
UX | Autres créances clients | 132 516 | 132 516 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 228 | 69 228 | ||
VB | T. V. A. | 23 797 | 23 797 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -8 719 | -8 719 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448 | 16 448 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 322 | 1 322 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 937 | 234 702 | 11 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 | 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 013 | 13 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 882 | 106 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 929 | 84 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598 | 26 598 | ||
VW | T.V.A. | 24 457 | 24 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004 | 2 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 | 1 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 545 077 | 1 545 077 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 013 | 8 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 237 | 268 160 | 1 545 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 308 | 16 308 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 1 010 279 | 1 010 279 | 1 010 279 | |
AN | Terrains | 296 347 | 34 923 | 261 423 | 262 961 |
AP | Constructions | 745 732 | 417 803 | 327 929 | 359 712 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 342 | 701 299 | 461 042 | 329 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 253 315 | 740 966 | 512 348 | 888 259 |
AX | Avances et acomptes | 141 157 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 235 | 11 235 | 11 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 495 560 | 1 911 303 | 2 584 257 | 3 002 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 790 | 68 790 | 73 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 516 | 132 516 | 938 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
BZ | Autres créances | 100 754 | 100 754 | 55 398 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 11 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 322 | 1 322 | 9 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 500 | 303 500 | 1 088 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 061 | 1 911 303 | 2 887 758 | 4 090 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 594 | 416 594 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 637 525 | 637 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 762 | 48 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 499 101 | 767 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 382 | 1 912 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 138 | 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 138 | 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 090 | 1 353 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 882 | 335 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 990 | 444 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 | 7 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 813 237 | 2 177 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 758 | 4 090 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 160 | 639 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 983 032 | 3 403 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 119 | 3 403 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 531 | 6 964 | ||
FQ | Autres produits | 4 008 | 2 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 659 | 3 413 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956 | 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 982 | 304 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 384 | -7 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 080 | 890 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 950 | 91 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 709 | 1 135 983 | ||
FZ | Charges sociales | -68 268 | 279 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 464 | 643 816 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 500 | 3 339 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 841 | 74 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 837 | 3 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 | 3 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 237 | 10 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 237 | 10 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 400 | -6 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 241 | 67 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 074 | 30 620 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 133 | 272 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 951 | 303 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 993 | 6 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144 | 39 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 316 | 252 853 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 454 | 298 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 496 | 4 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 017 | 10 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 447 | 3 720 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 210 | 3 671 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 762 | 48 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225 | 83 | 16 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 013 | 608 381 | 501 400 | 1 894 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 238 | 608 464 | 501 400 | 1 911 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 499 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 767 918 | 73 316 | 342 133 | 499 101 |
4A | Provisions pour litiges | 5 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 | 5 000 | 5 138 | |
7C | TOTAL GENERAL | 768 056 | 78 316 | 342 133 | 504 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 316 | 342 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 235 | 11 235 | ||
UX | Autres créances clients | 132 516 | 132 516 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 228 | 69 228 | ||
VB | T. V. A. | 23 797 | 23 797 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -8 719 | -8 719 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448 | 16 448 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 322 | 1 322 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 937 | 234 702 | 11 235 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 | 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 013 | 13 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 882 | 106 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 929 | 84 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598 | 26 598 | ||
VW | T.V.A. | 24 457 | 24 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004 | 2 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468 | 1 468 | ||
VI | Groupe et associés | 1 545 077 | 1 545 077 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 013 | 8 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 237 | 268 160 | 1 545 077 |