| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 961 | 18 065 | 895 | 945 |
| AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
| AN | Terrains | 15 235 | 14 046 | 1 189 | 1 566 |
| AP | Constructions | 899 217 | 423 576 | 475 640 | 401 306 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 766 | 1 218 683 | 1 252 083 | 1 418 309 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 830 | 1 357 582 | 1 553 247 | 1 681 833 |
| AX | Avances et acomptes | 96 512 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 18 588 | 18 588 | 18 233 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 486 047 | 3 031 953 | 3 454 094 | 3 771 155 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 25 950 | 25 950 | 20 612 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 697 | 20 949 | 1 026 748 | 1 104 740 |
| BZ | Autres créances | 102 912 | 102 912 | 46 678 | |
| CF | Disponibilités | 16 | 16 | 8 877 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 052 | 9 052 | 3 597 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 185 628 | 20 949 | 1 164 679 | 1 184 800 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 676 | 3 052 902 | 4 618 773 | 4 955 955 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
| DG | Autres réserves | 135 272 | 135 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 045 | 250 137 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 081 136 | 1 087 365 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 674 454 | 2 462 776 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 014 | 1 014 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 014 | 1 014 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933 | 3 878 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 395 | 1 149 337 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 797 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 994 | 408 297 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 674 891 | 710 032 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561 | 150 497 | ||
| EA | Autres dettes | 57 326 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 528 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 943 304 | 2 492 165 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 773 | 4 955 955 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 402 | 1 352 464 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 933 | 3 878 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 12 795 | ||
| FD | Production vendue biens | 5 137 381 | 5 524 111 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 225 | 5 536 906 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 571 | 88 906 | ||
| FQ | Autres produits | 19 328 | 30 919 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 125 | 5 656 732 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 895 | 10 248 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 426 | 79 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 579 852 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 764 | 8 075 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 025 142 | 985 699 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 321 | 179 216 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 618 225 | 1 749 787 | ||
| FZ | Charges sociales | 213 427 | 403 397 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 742 | 1 167 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 562 | 13 656 | ||
| GE | Autres charges | 3 828 | 3 814 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 289 | 5 101 356 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 835 | 555 376 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 11 221 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 949 | 11 221 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 508 | 11 960 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 508 | 11 960 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -558 | -738 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 276 | 554 637 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 727 | 1 605 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 997 | 196 397 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 793 | 364 943 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 518 | 562 946 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 243 | 7 516 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 675 | 90 223 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 564 | 599 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 484 | 696 970 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 034 | -134 024 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 893 | 75 286 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 373 | 95 189 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 593 | 6 230 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 548 | 5 980 763 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 045 | 250 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015 | 1 049 | 18 065 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 200 | 1 207 692 | 754 005 | 3 013 887 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 215 | 1 208 742 | 754 005 | 3 031 953 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 1 081 136 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 1 087 365 | 372 564 | 378 793 | 1 081 136 |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 014 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 | 1 014 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 30 221 | 6 562 | 15 834 | 20 949 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 221 | 6 562 | 15 834 | 20 949 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 118 600 | 379 127 | 394 628 | 1 103 100 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 562 | 15 834 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 372 564 | 378 793 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 18 588 | 18 588 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 25 463 | 25 463 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 022 234 | 1 022 234 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | 614 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 464 | 38 464 | ||
| VB | T. V. A. | 109 676 | 109 676 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -45 842 | -45 842 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 052 | 9 052 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 250 | 1 159 662 | 18 588 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933 | 18 933 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 492 | 22 492 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 994 | 541 994 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 334 760 | 334 760 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 926 | 105 926 | ||
| VW | T.V.A. | 232 614 | 232 614 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 | 1 590 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561 | 223 561 | ||
| VI | Groupe et associés | 418 902 | 418 902 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 42 528 | 42 528 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 304 | 1 524 402 | 418 902 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 961 | 18 065 | 895 | 945 |
| AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
| AN | Terrains | 15 235 | 14 046 | 1 189 | 1 566 |
| AP | Constructions | 899 217 | 423 576 | 475 640 | 401 306 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 766 | 1 218 683 | 1 252 083 | 1 418 309 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 910 830 | 1 357 582 | 1 553 247 | 1 681 833 |
| AX | Avances et acomptes | 96 512 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 18 588 | 18 588 | 18 233 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 486 047 | 3 031 953 | 3 454 094 | 3 771 155 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 25 950 | 25 950 | 20 612 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 697 | 20 949 | 1 026 748 | 1 104 740 |
| BZ | Autres créances | 102 912 | 102 912 | 46 678 | |
| CF | Disponibilités | 16 | 16 | 8 877 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 052 | 9 052 | 3 597 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 185 628 | 20 949 | 1 164 679 | 1 184 800 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 676 | 3 052 902 | 4 618 773 | 4 955 955 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
| DG | Autres réserves | 135 272 | 135 272 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 045 | 250 137 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 081 136 | 1 087 365 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 674 454 | 2 462 776 | ||
| DP | Provisions pour risques | 1 014 | 1 014 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 014 | 1 014 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933 | 3 878 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 395 | 1 149 337 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 797 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 994 | 408 297 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 674 891 | 710 032 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561 | 150 497 | ||
| EA | Autres dettes | 57 326 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 528 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 943 304 | 2 492 165 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 773 | 4 955 955 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 402 | 1 352 464 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 933 | 3 878 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 12 795 | ||
| FD | Production vendue biens | 5 137 381 | 5 524 111 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 177 225 | 5 536 906 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 571 | 88 906 | ||
| FQ | Autres produits | 19 328 | 30 919 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 291 125 | 5 656 732 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 895 | 10 248 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 426 | 79 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 579 852 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 764 | 8 075 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 025 142 | 985 699 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 321 | 179 216 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 618 225 | 1 749 787 | ||
| FZ | Charges sociales | 213 427 | 403 397 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 742 | 1 167 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 562 | 13 656 | ||
| GE | Autres charges | 3 828 | 3 814 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 289 | 5 101 356 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 835 | 555 376 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 11 221 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 949 | 11 221 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 508 | 11 960 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 508 | 11 960 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -558 | -738 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 276 | 554 637 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 727 | 1 605 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 997 | 196 397 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 793 | 364 943 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 518 | 562 946 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 243 | 7 516 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 675 | 90 223 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 564 | 599 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 484 | 696 970 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 034 | -134 024 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 893 | 75 286 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 373 | 95 189 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 593 | 6 230 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 548 | 5 980 763 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 045 | 250 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015 | 1 049 | 18 065 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 200 | 1 207 692 | 754 005 | 3 013 887 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 215 | 1 208 742 | 754 005 | 3 031 953 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 1 081 136 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 1 087 365 | 372 564 | 378 793 | 1 081 136 |
| 4A | Provisions pour litiges | 1 014 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 | 1 014 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 30 221 | 6 562 | 15 834 | 20 949 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 221 | 6 562 | 15 834 | 20 949 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 118 600 | 379 127 | 394 628 | 1 103 100 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 562 | 15 834 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 372 564 | 378 793 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 18 588 | 18 588 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 25 463 | 25 463 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 022 234 | 1 022 234 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | 614 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 464 | 38 464 | ||
| VB | T. V. A. | 109 676 | 109 676 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -45 842 | -45 842 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 052 | 9 052 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 250 | 1 159 662 | 18 588 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933 | 18 933 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 492 | 22 492 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 994 | 541 994 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 334 760 | 334 760 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 926 | 105 926 | ||
| VW | T.V.A. | 232 614 | 232 614 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 | 1 590 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561 | 223 561 | ||
| VI | Groupe et associés | 418 902 | 418 902 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 42 528 | 42 528 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 304 | 1 524 402 | 418 902 | |