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de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763 | 91 763 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 336 | 5 336 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 4 156 | 2 094 | 4 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 832 | 208 306 | 13 526 | 47 786 |
CU | Autres participations | 1 516 375 | 200 000 | 1 316 375 | 1 316 375 |
BF | Prêts | 1 984 965 | 1 984 965 | 1 970 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 318 | 218 318 | 7 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 044 838 | 509 560 | 3 535 278 | 3 345 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 999 227 | 4 999 227 | 4 661 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159 | 219 159 | 503 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 285 656 | 20 675 | 2 264 980 | 4 584 543 |
BZ | Autres créances | 1 968 922 | 1 968 922 | 1 170 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 891 402 | 891 402 | 876 750 | |
CF | Disponibilités | 1 004 570 | 1 004 570 | 179 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 504 | 35 504 | 181 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 440 | 20 675 | 11 383 764 | 12 158 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277 | 530 235 | 14 919 042 | 15 504 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 775 412 | 8 356 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595 | 419 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 160 007 | 9 875 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 203 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 | 656 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904 | 2 704 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 539 | 696 322 | ||
EA | Autres dettes | 429 799 | 368 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 759 035 | 5 629 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042 | 15 504 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035 | 5 619 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 | 1 203 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 548 102 | 20 271 526 | ||
FG | Production vendue services | 377 728 | 269 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 925 829 | 20 540 890 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231 | 22 453 | ||
FQ | Autres produits | 10 803 | 111 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 324 | 20 674 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 563 019 | 12 722 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 515 | 637 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 747 339 | 4 497 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 731 | 116 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 224 | 1 595 215 | ||
FZ | Charges sociales | 626 395 | 673 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 343 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 709 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 25 067 | 17 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 357 312 | 20 321 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 603 012 | 352 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 172 | 26 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798 | |||
GN | Différences positives de change | 88 321 | 130 595 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 142 | 21 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 434 | 178 913 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 218 | 66 169 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 964 | 22 796 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 198 | 109 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 764 | 69 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 248 | 422 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207 | 19 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 | 20 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005 | 24 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005 | 24 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 798 | -3 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965 | 20 874 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370 | 20 455 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 284 595 | 419 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763 | 91 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408 | 2 083 | 9 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046 | 34 260 | 208 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217 | 36 343 | 309 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 076 | 7 709 | 33 110 | 220 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 709 | 18 311 | ||
UG | - Financières | 14 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 984 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 218 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364 | 4 262 411 | 2 230 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 | 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 938 | 9 938 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 904 | 2 745 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799 | 429 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035 | 3 759 035 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706 |