de Hénin-Beaumont
Déposant 1 : IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 046350047
Adresse :
Boulevard Eugène Thomas
62110 HENIN-BEAUMONT
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 Avenue Percier
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 046350047
Adresse :
Boulevard Eugène Thomas
62110 HENIN-BEAUMONT
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 046350047
Adresse :
Bld Eugène Thomas
62110 HENIN-BEAUMONT
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : IMMOBILIERE ET INDUSTRIELLE NORMAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 046350047
Adresse :
Bld Eugène Thomas
62110 HENIN-BEAUMONT
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 127 | 68 200 | 927 | 1 302 |
AH | Fonds commercial | 152 098 | 152 098 | 152 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 872 | 872 | 872 | |
AN | Terrains | 240 740 | 56 460 | 184 280 | 186 913 |
AP | Constructions | 4 892 501 | 3 576 997 | 1 315 504 | 1 274 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 027 | 1 761 316 | 331 711 | 462 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 806 | 218 291 | 9 516 | 14 599 |
AX | Avances et acomptes | 2 525 | 2 525 | ||
CU | Autres participations | 5 865 657 | 1 700 000 | 4 165 657 | 4 165 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 152 289 | 152 289 | 3 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 696 642 | 7 381 264 | 6 315 379 | 6 261 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 | 13 590 | 153 317 | |
BZ | Autres créances | 683 736 | 21 458 | 662 277 | 1 200 768 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 645 848 | 645 848 | ||
CF | Disponibilités | 34 658 | 34 658 | 654 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 6 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 271 | 21 458 | 1 360 813 | 2 014 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 913 | 7 402 722 | 7 676 191 | 8 275 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 149 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 880 507 | 2 564 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690 | 316 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 742 | 256 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 763 539 | 3 572 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 765 | 164 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 765 | 164 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 781 | 805 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 536 | 3 584 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 108 | 77 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 336 | 71 316 | ||
EA | Autres dettes | 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 779 887 | 4 539 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 191 | 8 275 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 837 | 2 234 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 666 | 999 666 | 1 017 028 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 798 | |||
FQ | Autres produits | 40 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 504 | 1 019 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 003 | 93 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 397 | 151 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 924 | 57 060 | ||
FZ | Charges sociales | 23 151 | 22 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 806 | 402 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 | 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 794 | 3 191 | ||
GE | Autres charges | 13 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 701 506 | 730 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 999 | 289 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 235 | 8 612 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 150 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 151 | 44 947 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 159 | 44 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 923 | 105 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 075 | 394 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 337 | 52 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337 | 56 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 | 3 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 | 16 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 19 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 340 | 36 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 725 | 114 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 077 | 1 226 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 386 | 910 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 690 | 316 318 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 622 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 999 | 71 | 66 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 083 | 322 736 | 52 754 | 5 613 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 082 | 322 806 | 52 754 | 5 679 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 256 144 | 290 | 22 692 | 233 742 |
5B | Provisions pour impôts | 132 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 410 | 31 645 | 132 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 289 | 149 981 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 055 | 851 746 | 2 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 474 | 357 389 | 178 085 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 984 965 | 1 984 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 108 | 82 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 697 | 1 103 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 887 | 1 616 837 | 2 163 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 124 |