de Hénin-Beaumont
Déposant 1 : SBE FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 402293450
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP439
62206 BOULOGNE-SUR-MER Cédex
FR
Mandataire 1 : SBE FRANCE, M. JEAN-LUC URBAIN
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP439
62206 BOULOGNE SUR MER CEDEX
FR
Déposant 1 : SBE FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 402293450
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP 439
62206 BOULOGNE-SUR-MER Cédex
FR
Mandataire 1 : SBE FRANCE, M. URBAIN JEAN-LUC
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP 439
62206 BOULOGNE SUR MER CEDEX
FR
Déposant 1 : SBE FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 402293450
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP 439
62206 BOULOGNE-SUR-MER Cédex
FR
Mandataire 1 : SBE FRANCE, M. URBAIN JEAN-LUC
Adresse :
ZI DE LA LIANE, BP 439
62206 BOULOGNE SUR MER CEDEX
FR
Déposant 1 : APPLICATIONS ET CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES ALSACE ET NORD ACEAN, Société Anonyme à Directoire
Numéro de SIREN : 402293450
Adresse :
ZI de la Liane Sud
62360 SAINT-LEONARD
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 722 793 | 686 653 | 36 139 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 211 | 209 639 | 105 572 | |
AH | Fonds commercial | 1 697 190 | 1 697 190 | ||
AP | Constructions | 1 234 371 | 1 004 263 | 230 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 883 | 2 091 635 | 142 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 648 | 846 948 | 141 699 | |
AV | Immobilisations en cours | 68 236 | 68 236 | ||
CU | Autres participations | 81 437 | 36 624 | 44 813 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 25 556 | 24 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 626 | 33 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 425 399 | 4 901 321 | 2 524 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 878 500 | 270 971 | 2 607 529 | |
BN | En cours de production de biens | 628 995 | 628 995 | ||
BT | Marchandises | 720 428 | 65 541 | 654 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 240 529 | 800 418 | 11 440 110 | |
BZ | Autres créances | 4 058 726 | 4 058 726 | ||
CF | Disponibilités | 3 882 920 | 3 882 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 220 | 593 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 003 321 | 1 136 931 | 23 866 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 261 | 11 261 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 982 | 6 038 252 | 26 401 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 844 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 967 | |||
DG | Autres réserves | 5 842 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 503 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 577 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 173 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 176 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | |||
EA | Autres dettes | 387 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 649 744 | |||
ED | (V) | 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 901 843 | 22 221 256 | 29 123 100 | |
FD | Production vendue biens | 75 221 | 251 819 | 327 040 | |
FG | Production vendue services | 47 187 799 | 13 902 568 | 61 090 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 164 864 | 36 375 644 | 90 540 508 | |
FM | Production stockée | -97 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 924 210 | |||
FQ | Autres produits | 142 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 509 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 582 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 251 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 791 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 579 797 | |||
FZ | Charges sociales | 4 135 436 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 105 031 | |||
GE | Autres charges | 71 693 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 658 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 851 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 340 729 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 583 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 758 | |||
GN | Différences positives de change | 17 051 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 253 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 094 | 144 559 | 686 653 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 744 | 47 894 | 209 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 897 | 290 949 | 3 942 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 737 | 483 402 | 4 839 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 421 | 7 421 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 261 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 011 | 11 261 | 45 989 | 173 283 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 180 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 500 339 | 336 511 | 500 338 | 336 512 |
6T | Sur comptes clients | 33 461 | 768 519 | 1 563 | 800 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 800 | 1 167 211 | 501 901 | 1 199 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 234 | 1 178 473 | 555 312 | 1 372 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 105 031 | 535 957 | ||
UG | - Financières | 73 442 | 4 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 821 326 | |||
UX | Autres créances clients | 11 419 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 961 861 | |||
VB | T. V. A. | 836 517 | |||
VP | Divers | 22 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 593 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976 102 | 15 047 952 | 1 928 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 977 293 | 11 977 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 304 600 | 1 304 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 438 | 1 792 438 | ||
VW | T.V.A. | 1 924 096 | 1 924 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 900 | 151 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 896 | 107 896 | ||
VI | Groupe et associés | 3 160 | 3 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 396 | 387 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 744 | 17 649 744 |