Déposant 1 : Agon Conseils, SAS
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : Groupe Les Matines, M. Philippe VOVARD
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : LES HAUTS DE MONCEAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494899560
Adresse :
8 route de Bougy
14210 MISSY
FR
Bénéficiare 2 : LES OLIVIERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382547537
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 3 : LES FEUILLANS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340738160
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE DES JARDINS D'ELODIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488907445
Adresse :
502 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 5 : SNC RESIDENCE LA DEMI-LUNE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538882788
Adresse :
10 avenue de Paris
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 6 : SNC RESIDENCE LES ONDINES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538880840
Adresse :
Haute Vierville
14450 GRANDCAMP MAISY
FR
Bénéficiare 7 : SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538999004
Adresse :
Avenue Michel d'Ornano
14430 DOZULE
FR
Bénéficiare 8 : SNC RESIDENCE LA PLEIADE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538876319
Adresse :
Rue du Pont Trubert
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
FR
Bénéficiare 9 : SNC RESIDENCE LA CHENAIE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538875543
Adresse :
Rue Juno
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
FR
Bénéficiare 10 : SNC RESIDENCE DE TONGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538898958
Adresse :
48 B Rue de Verdun
50300 AVRANCHES
FR
Bénéficiare 11 : SNC RESIDENCE L'AGE D'OR, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803822014
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 12 : SNC RESIDENCE LES TILLEULS, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803824408
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE AGON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
137 rue de la Flaque
76690 LE BOCASSE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LES MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451397566
Adresse :
33 Route de Trouville
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : Agon Conseils, SAS
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : Groupe Les Matines, M. Philippe VOVARD
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : LES HAUTS DE MONCEAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494899560
Adresse :
8 route de Bougy
14210 MISSY
FR
Bénéficiare 2 : LES OLIVIERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382547537
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 3 : LES FEUILLANS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340738160
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE DES JARDINS D'ELODIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488907445
Adresse :
502 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 5 : SNC RESIDENCE LA DEMI-LUNE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538882788
Adresse :
10 avenue de Paris
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 6 : SNC RESIDENCE LES ONDINES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538880840
Adresse :
Haute Vierville
14450 GRANDCAMP MAISY
FR
Bénéficiare 7 : SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538999004
Adresse :
Avenue Michel d'Ornano
14430 DOZULE
FR
Bénéficiare 8 : SNC RESIDENCE LA PLEIADE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538876319
Adresse :
Rue du Pont Trubert
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
FR
Bénéficiare 9 : SNC RESIDENCE LA CHENAIE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538875543
Adresse :
Rue Juno
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
FR
Bénéficiare 10 : SNC RESIDENCE DE TONGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538898958
Adresse :
48 B Rue de Verdun
50300 AVRANCHES
FR
Bénéficiare 11 : SNC RESIDENCE L'AGE D'OR, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803822014
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 12 : SNC RESIDENCE LES TILLEULS, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803824408
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Déposant 1 : Agon Conseils, SAS
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : AGON CONSEILS
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : LES HAUTS DE MONCEAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494899560
Adresse :
8 route de Bougy
14210 MISSY
FR
Bénéficiare 2 : LES OLIVIERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382547537
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 3 : LES FEUILLANS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340738160
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE DES JARDINS D'ELODIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488907445
Adresse :
502 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 5 : SNC RESIDENCE LA DEMI-LUNE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538882788
Adresse :
10 avenue de Paris
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 6 : SNC RESIDENCE LES ONDINES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538880840
Adresse :
Haute Vierville
14450 GRANDCAMP MAISY
FR
Bénéficiare 7 : SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538999004
Adresse :
Avenue Michel d'Ornano
14430 DOZULE
FR
Bénéficiare 8 : SNC RESIDENCE LA PLEIADE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538876319
Adresse :
Rue du Pont Trubert
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
FR
Bénéficiare 9 : SNC RESIDENCE LA CHENAIE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538875543
Adresse :
Rue Juno
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
FR
Bénéficiare 10 : SNC RESIDENCE DE TONGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538898958
Adresse :
48 B Rue de Verdun
50300 AVRANCHES
FR
Bénéficiare 11 : SNC RESIDENCE L'AGE D'OR, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803822014
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 12 : SNC RESIDENCE LES TILLEULS, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803824408
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Déposant 1 : Agon Conseils, SAS
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : AGON CONSEILS
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : LES HAUTS DE MONCEAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494899560
Adresse :
8 route de Bougy
14210 MISSY
FR
Bénéficiare 2 : LES OLIVIERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382547537
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 3 : LES FEUILLANS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340738160
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE DES JARDINS D'ELODIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488907445
Adresse :
502 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 5 : SNC RESIDENCE LA DEMI-LUNE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538882788
Adresse :
10 avenue de Paris
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 6 : SNC RESIDENCE LES ONDINES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538880840
Adresse :
Haute Vierville
14450 GRANDCAMP MAISY
FR
Bénéficiare 7 : SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538999004
Adresse :
Avenue Michel d'Ornano
14430 DOZULE
FR
Bénéficiare 8 : SNC RESIDENCE LA PLEIADE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538876319
Adresse :
Rue du Pont Trubert
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
FR
Bénéficiare 9 : SNC RESIDENCE LA CHENAIE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538875543
Adresse :
Rue Juno
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
FR
Bénéficiare 10 : SNC RESIDENCE DE TONGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538898958
Adresse :
48 B Rue de Verdun
50300 AVRANCHES
FR
Bénéficiare 11 : SNC RESIDENCE L'AGE D'OR, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803822014
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 12 : SNC RESIDENCE LES TILLEULS, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803824408
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE AGON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
137 rue de la Flaque
76690 LE BOCASSE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LES MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451397566
Adresse :
33 Route de Trouville
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : Agon Conseils, SAS
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : AGON CONSEILS
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : LES HAUTS DE MONCEAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 494899560
Adresse :
8 route de Bougy
14210 MISSY
FR
Bénéficiare 2 : LES OLIVIERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382547537
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 3 : LES FEUILLANS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340738160
Adresse :
9 Boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE DES JARDINS D'ELODIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488907445
Adresse :
502 rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 5 : SNC RESIDENCE LA DEMI-LUNE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538882788
Adresse :
10 avenue de Paris
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 6 : SNC RESIDENCE LES ONDINES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538880840
Adresse :
Haute Vierville
14450 GRANDCAMP MAISY
FR
Bénéficiare 7 : SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538999004
Adresse :
Avenue Michel d'Ornano
14430 DOZULE
FR
Bénéficiare 8 : SNC RESIDENCE LA PLEIADE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538876319
Adresse :
Rue du Pont Trubert
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
FR
Bénéficiare 9 : SNC RESIDENCE LA CHENAIE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538875543
Adresse :
Rue Juno
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
FR
Bénéficiare 10 : SNC RESIDENCE DE TONGE, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 538898958
Adresse :
48 B Rue de Verdun
50300 AVRANCHES
FR
Bénéficiare 11 : SNC RESIDENCE L'AGE D'OR, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803822014
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 12 : SNC RESIDENCE LES TILLEULS, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 803824408
Adresse :
9 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE AGON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428964001
Adresse :
137 rue de la Flaque
76690 LE BOCASSE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LES MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451397566
Adresse :
33 Route de Trouville
14000 CAEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 | 1 834 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706 | 6 651 | 12 055 | 16 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 128 | 4 127 | 1 000 | 3 399 |
BJ | TOTAL (I) | 25 668 | 12 612 | 13 055 | 20 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 516 | 14 547 | 30 968 | 12 240 |
BZ | Autres créances | 124 602 | 124 602 | 167 802 | |
CF | Disponibilités | 83 331 | 83 331 | 19 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 212 | 3 212 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 256 660 | 14 547 | 242 113 | 201 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328 | 27 159 | 255 169 | 221 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 089 | -21 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 012 | -155 418 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 101 | -167 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800 | 30 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286 | 51 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 024 | 106 498 | ||
EA | Autres dettes | 23 305 | 14 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 853 | 146 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 268 | 348 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169 | 221 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268 | 348 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FO | Subventions d’exploitation | 346 246 | 334 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 783 | |||
FQ | Autres produits | 35 959 | 4 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 274 | 877 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 902 | 305 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 578 | 18 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 374 | 416 328 | ||
FZ | Charges sociales | 128 628 | 124 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 968 | 3 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 547 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 289 | 122 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 740 | 1 024 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 466 | -146 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 1 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 582 | 1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 | -145 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 576 | 3 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 576 | 3 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 704 | 13 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 704 | 13 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 128 | -9 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 495 | 882 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 507 | 1 037 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 012 | -155 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 | 521 | 1 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 | 8 447 | 10 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 | 8 968 | 12 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329 | 173 329 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 800 | 29 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 286 | 42 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305 | 23 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 853 | 228 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 268 | 404 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 | 1 834 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706 | 6 651 | 12 055 | 16 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 128 | 4 127 | 1 000 | 3 399 |
BJ | TOTAL (I) | 25 668 | 12 612 | 13 055 | 20 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 516 | 14 547 | 30 968 | 12 240 |
BZ | Autres créances | 124 602 | 124 602 | 167 802 | |
CF | Disponibilités | 83 331 | 83 331 | 19 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 212 | 3 212 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 256 660 | 14 547 | 242 113 | 201 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328 | 27 159 | 255 169 | 221 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 089 | -21 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 012 | -155 418 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 101 | -167 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800 | 30 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286 | 51 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 024 | 106 498 | ||
EA | Autres dettes | 23 305 | 14 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 853 | 146 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 268 | 348 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169 | 221 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268 | 348 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FO | Subventions d’exploitation | 346 246 | 334 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 783 | |||
FQ | Autres produits | 35 959 | 4 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 274 | 877 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 902 | 305 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 578 | 18 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 374 | 416 328 | ||
FZ | Charges sociales | 128 628 | 124 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 968 | 3 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 547 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 289 | 122 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 740 | 1 024 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 466 | -146 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 1 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 582 | 1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 | -145 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 576 | 3 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 576 | 3 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 704 | 13 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 704 | 13 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 128 | -9 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 495 | 882 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 507 | 1 037 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 012 | -155 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 | 521 | 1 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 | 8 447 | 10 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 | 8 968 | 12 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329 | 173 329 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 800 | 29 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 286 | 42 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305 | 23 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 853 | 228 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 268 | 404 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 | 1 834 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706 | 6 651 | 12 055 | 16 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 128 | 4 127 | 1 000 | 3 399 |
BJ | TOTAL (I) | 25 668 | 12 612 | 13 055 | 20 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 516 | 14 547 | 30 968 | 12 240 |
BZ | Autres créances | 124 602 | 124 602 | 167 802 | |
CF | Disponibilités | 83 331 | 83 331 | 19 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 212 | 3 212 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 256 660 | 14 547 | 242 113 | 201 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328 | 27 159 | 255 169 | 221 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 089 | -21 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 012 | -155 418 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 101 | -167 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800 | 30 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286 | 51 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 024 | 106 498 | ||
EA | Autres dettes | 23 305 | 14 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 853 | 146 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 268 | 348 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169 | 221 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268 | 348 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FO | Subventions d’exploitation | 346 246 | 334 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 783 | |||
FQ | Autres produits | 35 959 | 4 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 274 | 877 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 902 | 305 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 578 | 18 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 374 | 416 328 | ||
FZ | Charges sociales | 128 628 | 124 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 968 | 3 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 547 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 289 | 122 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 740 | 1 024 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 466 | -146 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 1 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 582 | 1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 | -145 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 576 | 3 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 576 | 3 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 704 | 13 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 704 | 13 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 128 | -9 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 495 | 882 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 507 | 1 037 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 012 | -155 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 | 521 | 1 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 | 8 447 | 10 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 | 8 968 | 12 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329 | 173 329 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 800 | 29 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 286 | 42 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305 | 23 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 853 | 228 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 268 | 404 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 | 1 834 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706 | 6 651 | 12 055 | 16 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 128 | 4 127 | 1 000 | 3 399 |
BJ | TOTAL (I) | 25 668 | 12 612 | 13 055 | 20 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 516 | 14 547 | 30 968 | 12 240 |
BZ | Autres créances | 124 602 | 124 602 | 167 802 | |
CF | Disponibilités | 83 331 | 83 331 | 19 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 212 | 3 212 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 256 660 | 14 547 | 242 113 | 201 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328 | 27 159 | 255 169 | 221 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 089 | -21 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 012 | -155 418 | ||
DL | TOTAL (I) | -214 101 | -167 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800 | 30 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286 | 51 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 024 | 106 498 | ||
EA | Autres dettes | 23 305 | 14 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 228 853 | 146 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 268 | 348 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169 | 221 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268 | 348 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 070 | 487 070 | 433 505 | |
FO | Subventions d’exploitation | 346 246 | 334 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 783 | |||
FQ | Autres produits | 35 959 | 4 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 274 | 877 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 902 | 305 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 578 | 18 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 374 | 416 328 | ||
FZ | Charges sociales | 128 628 | 124 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 968 | 3 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 547 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 289 | 122 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 740 | 1 024 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 466 | -146 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 645 | 1 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 645 | 1 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 582 | 1 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 | -145 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 576 | 3 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 576 | 3 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 704 | 13 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 704 | 13 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 128 | -9 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 495 | 882 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 507 | 1 037 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 012 | -155 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 | 521 | 1 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 | 8 447 | 10 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 | 8 968 | 12 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 25 000 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329 | 173 329 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 800 | 29 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 286 | 42 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305 | 23 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 228 853 | 228 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 268 | 404 268 |