Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 6 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 894 | 17 073 | 2 821 | 71 767 |
CU | Autres participations | 408 905 | 408 905 | 408 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 169 | 2 169 | 1 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 528 | 23 633 | 413 895 | 482 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 233 | 75 233 | 18 860 | |
BZ | Autres créances | 743 117 | 743 117 | 552 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 012 000 | 2 012 000 | 1 952 000 | |
CF | Disponibilités | 102 667 | 102 667 | 51 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 550 | 20 550 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 954 048 | 2 954 048 | 2 579 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 575 | 23 633 | 3 367 943 | 3 061 760 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 800 | 35 800 | ||
DG | Autres réserves | 873 671 | 727 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837 | 192 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 612 544 | 1 320 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 309 | 1 624 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 | 1 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 134 | 112 579 | ||
EA | Autres dettes | 2 820 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 399 | 1 741 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943 | 3 061 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 035 | 1 741 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 213 | 519 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 000 | 118 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090 | 21 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 218 | 239 938 | ||
FZ | Charges sociales | 182 441 | 172 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 19 915 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 055 | 572 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 842 | -52 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 425 021 | 279 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 649 | 289 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 21 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 21 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 996 | 267 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 154 | 214 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 260 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525 | 16 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 570 | 17 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 310 | 7 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 006 | 30 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 122 | 833 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285 | 641 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 837 | 192 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 207 | 8 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 873 | 76 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 6 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458 | 7 305 | 16 690 | 17 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 | 7 305 | 16 690 | 23 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 235 | 7 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 75 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 506 | |||
VC | Groupe et associés | 738 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 069 | 100 087 | 740 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 364 | 1 620 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 | 2 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 804 | 20 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501 | 39 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 147 | 5 147 | ||
VW | T.V.A. | 22 094 | 22 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 | 1 589 | ||
VI | Groupe et associés | 39 945 | 39 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 | 2 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 399 | 135 035 | 1 620 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 6 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 894 | 17 073 | 2 821 | 71 767 |
CU | Autres participations | 408 905 | 408 905 | 408 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 169 | 2 169 | 1 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 528 | 23 633 | 413 895 | 482 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 233 | 75 233 | 18 860 | |
BZ | Autres créances | 743 117 | 743 117 | 552 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 012 000 | 2 012 000 | 1 952 000 | |
CF | Disponibilités | 102 667 | 102 667 | 51 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 550 | 20 550 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 954 048 | 2 954 048 | 2 579 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 575 | 23 633 | 3 367 943 | 3 061 760 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 800 | 35 800 | ||
DG | Autres réserves | 873 671 | 727 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837 | 192 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 612 544 | 1 320 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 309 | 1 624 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 | 1 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 134 | 112 579 | ||
EA | Autres dettes | 2 820 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 399 | 1 741 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943 | 3 061 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 035 | 1 741 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 213 | 519 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 000 | 118 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090 | 21 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 218 | 239 938 | ||
FZ | Charges sociales | 182 441 | 172 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 19 915 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 055 | 572 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 842 | -52 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 425 021 | 279 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 649 | 289 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 21 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 21 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 996 | 267 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 154 | 214 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 260 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525 | 16 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 570 | 17 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 310 | 7 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 006 | 30 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 122 | 833 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285 | 641 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 837 | 192 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 207 | 8 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 873 | 76 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 6 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458 | 7 305 | 16 690 | 17 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 | 7 305 | 16 690 | 23 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 235 | 7 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 75 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 506 | |||
VC | Groupe et associés | 738 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 069 | 100 087 | 740 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 364 | 1 620 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 | 2 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 804 | 20 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501 | 39 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 147 | 5 147 | ||
VW | T.V.A. | 22 094 | 22 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 | 1 589 | ||
VI | Groupe et associés | 39 945 | 39 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 | 2 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 399 | 135 035 | 1 620 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 6 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 894 | 17 073 | 2 821 | 71 767 |
CU | Autres participations | 408 905 | 408 905 | 408 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 169 | 2 169 | 1 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 528 | 23 633 | 413 895 | 482 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 233 | 75 233 | 18 860 | |
BZ | Autres créances | 743 117 | 743 117 | 552 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 012 000 | 2 012 000 | 1 952 000 | |
CF | Disponibilités | 102 667 | 102 667 | 51 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 550 | 20 550 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 954 048 | 2 954 048 | 2 579 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 575 | 23 633 | 3 367 943 | 3 061 760 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 800 | 35 800 | ||
DG | Autres réserves | 873 671 | 727 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837 | 192 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 612 544 | 1 320 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 309 | 1 624 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 | 1 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 134 | 112 579 | ||
EA | Autres dettes | 2 820 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 399 | 1 741 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943 | 3 061 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 035 | 1 741 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 213 | 519 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 000 | 118 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090 | 21 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 218 | 239 938 | ||
FZ | Charges sociales | 182 441 | 172 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 19 915 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 055 | 572 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 842 | -52 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 425 021 | 279 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 649 | 289 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 21 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 21 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 996 | 267 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 154 | 214 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 260 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525 | 16 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 570 | 17 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 310 | 7 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 006 | 30 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 122 | 833 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285 | 641 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 837 | 192 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 207 | 8 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 873 | 76 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 6 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458 | 7 305 | 16 690 | 17 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 | 7 305 | 16 690 | 23 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 235 | 7 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 75 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 506 | |||
VC | Groupe et associés | 738 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 069 | 100 087 | 740 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 364 | 1 620 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 | 2 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 804 | 20 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501 | 39 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 147 | 5 147 | ||
VW | T.V.A. | 22 094 | 22 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 | 1 589 | ||
VI | Groupe et associés | 39 945 | 39 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 | 2 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 399 | 135 035 | 1 620 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 6 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 894 | 17 073 | 2 821 | 71 767 |
CU | Autres participations | 408 905 | 408 905 | 408 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 169 | 2 169 | 1 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 528 | 23 633 | 413 895 | 482 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 233 | 75 233 | 18 860 | |
BZ | Autres créances | 743 117 | 743 117 | 552 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 012 000 | 2 012 000 | 1 952 000 | |
CF | Disponibilités | 102 667 | 102 667 | 51 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 550 | 20 550 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 954 048 | 2 954 048 | 2 579 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 575 | 23 633 | 3 367 943 | 3 061 760 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 800 | 35 800 | ||
DG | Autres réserves | 873 671 | 727 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837 | 192 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 612 544 | 1 320 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 309 | 1 624 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 | 1 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 134 | 112 579 | ||
EA | Autres dettes | 2 820 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 399 | 1 741 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943 | 3 061 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 035 | 1 741 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 213 | 519 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 000 | 118 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090 | 21 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 218 | 239 938 | ||
FZ | Charges sociales | 182 441 | 172 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 19 915 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 055 | 572 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 842 | -52 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 425 021 | 279 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 649 | 289 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 21 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 21 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 996 | 267 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 154 | 214 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 260 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525 | 16 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 570 | 17 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 310 | 7 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 006 | 30 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 122 | 833 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285 | 641 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 837 | 192 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 207 | 8 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 873 | 76 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 6 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458 | 7 305 | 16 690 | 17 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 | 7 305 | 16 690 | 23 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 235 | 7 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 75 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 506 | |||
VC | Groupe et associés | 738 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 069 | 100 087 | 740 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 364 | 1 620 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 | 2 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 804 | 20 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501 | 39 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 147 | 5 147 | ||
VW | T.V.A. | 22 094 | 22 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 | 1 589 | ||
VI | Groupe et associés | 39 945 | 39 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 | 2 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 399 | 135 035 | 1 620 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 6 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 894 | 17 073 | 2 821 | 71 767 |
CU | Autres participations | 408 905 | 408 905 | 408 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 169 | 2 169 | 1 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 437 528 | 23 633 | 413 895 | 482 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 233 | 75 233 | 18 860 | |
BZ | Autres créances | 743 117 | 743 117 | 552 055 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 012 000 | 2 012 000 | 1 952 000 | |
CF | Disponibilités | 102 667 | 102 667 | 51 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 550 | 20 550 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 954 048 | 2 954 048 | 2 579 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 575 | 23 633 | 3 367 943 | 3 061 760 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 000 | 358 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 800 | 35 800 | ||
DG | Autres réserves | 873 671 | 727 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837 | 192 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 612 544 | 1 320 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 309 | 1 624 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 | 1 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 134 | 112 579 | ||
EA | Autres dettes | 2 820 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 399 | 1 741 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 943 | 3 061 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 035 | 1 741 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 549 710 | 549 710 | 511 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 213 | 519 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 000 | 118 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090 | 21 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 218 | 239 938 | ||
FZ | Charges sociales | 182 441 | 172 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 305 | 19 915 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 055 | 572 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 842 | -52 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 425 021 | 279 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 649 | 289 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 21 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 21 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 996 | 267 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 154 | 214 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 260 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 525 | 16 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 570 | 17 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 310 | 7 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 006 | 30 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 122 | 833 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285 | 641 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 837 | 192 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 207 | 8 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 493 | 7 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 873 | 76 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 6 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458 | 7 305 | 16 690 | 17 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018 | 7 305 | 16 690 | 23 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 235 | 7 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 235 | 7 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 75 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 506 | |||
VC | Groupe et associés | 738 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 069 | 100 087 | 740 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 364 | 1 620 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 | 2 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 804 | 20 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501 | 39 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 147 | 5 147 | ||
VW | T.V.A. | 22 094 | 22 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 | 1 589 | ||
VI | Groupe et associés | 39 945 | 39 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 | 2 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 399 | 135 035 | 1 620 364 |