MX HOLDING

Annonce N°3106
NOJO : 7301MYG44636300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7823
NOJO : 7301MYG44619600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

---

Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7822
NOJO : 7301MYG44619700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

---

Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1715
NOJO : 7301MYG41446500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9053
NOJO : 7301MYG38489700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

---

Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6369
NOJO : 7301MYG35866500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

---

Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4458
NOJO : 117301440234663
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

---

Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°2587
NOJO : 117301411598500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

---

Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°7523
NOJO : 117301390046192
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°7522
NOJO : 117301390046951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°6280
NOJO : 117301361210951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°6279
NOJO : 117301361211857
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°5231
NOJO : 117301338784459
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°5232
NOJO : 117301338786197
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°5702
NOJO : 117301315834218
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°5703
NOJO : 117301315834692
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°11183
NOJO : BXC130500059355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°11184
NOJO : BXC130500059367
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°8341
NOJO : BXC12030002786C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

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Numéro d'identification : RCS Chambery 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
75 rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex

Annonce N°9629
NOJO : BXC110450089082
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Annonce N°9659
NOJO : BXC10046008983J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Adresse :
75 rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex

Annonce N°623
NOJO : BXA08154003253M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/05/2009
Date de commencement d'activité : 12/05/2009

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Siège social et établissement principal :
Activité : La société a pour unique objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de sa participation dans la société Super Servolex et, éventuellement, dans d'autres sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire.

Adresse :
75 rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 512 445 040
Dénomination : MX HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Administration :
Président de la société : MOLLARD Xavier Michel.
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES RHONE ALPES.
Commissaire aux comptes suppléant : ATANGANA Marie-Laure-.

Montant du capital : 3058701.80 EUR

Adresse :
75 rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Personne Physique

Nom : MOLLARD Xavier Michel
Né le 14/02/1979 à Chambéry
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
339 Rue du Signal
73000 Chambéry
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS ASSOCIES RHONE ALPES
Siren : 441883469
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
15 Rue des Archers
69002 Lyon
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Personne Morale

Nom : 2BC Audit
Siren : 518083621
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 A Rue Pascal
69100 Villeurbanne
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Personne Physique

Nom : ATANGANA Marie-Laure-
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
15 B Avenue Lanessan
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Personne Physique

Nom : BADINA Sylvain Gilles
Né le 05/08/1976 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4A Rue Pascal
2BC AUDIT
69100 Villeurbanne
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°1712 déposé le 12/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°2902683 déposé le 14/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°2902683 déposé le 14/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°2902683 déposé le 14/05/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°2902131 déposé le 10/04/2009
Etat : Déposé
Décision : EXPERTS & AUDITEURS SARL à VIENNE (38200).

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Siège

Adresse :
75 Rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex
FRANCE

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Type : Etablissement principal

Adresse :
75 Rue Lavoisier
73290 La Motte-Servolex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/05/2009
Activité : La société a pour unique objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de sa participation dans la société Super Servolex et, éventuellement, dans d'autres sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : La société a pour unique objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de sa participation dans la société Super Servolex et, éventuellement, dans d'autres sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/05/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/05/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 3058701.8
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°2095 déposé le 09/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°233 déposé le 11/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°855 déposé le 02/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°1068 déposé le 06/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°886 déposé le 01/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°107 déposé le 05/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°265 déposé le 12/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2009B00474
Dépôt : N°197 déposé le 13/01/2010
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 1188 du 14/02/2023
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 1277 du 16/02/2023
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices	-1 919	-9 269
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 188 du 10/01/2022
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 15275 du 30/12/2020
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 15614 du 18/12/2019
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 881 du 25/01/2019
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 950 du 01/02/2018
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2096 du 09/03/2017
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices	-1 919	-9 269
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2095 du 09/03/2017
Numéro de gestion : 2009B00474
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	9 045 417		9 045 417	9 045 508
BH	Autres immobilisations financières	16 996		16 996	16 996
BJ	TOTAL (I)	9 062 413		9 062 413	9 062 504
BZ	Autres créances	242 055		242 055	28 793
CD	Valeurs mobilières de placement	152 592		152 592
CF	Disponibilités	3 483 530		3 483 530	2 962 552
CJ	TOTAL (II)	3 878 176		3 878 176	2 991 345
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 940 589		12 940 589	12 053 849
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 058 702	3 058 702
DD	Réserve légale (1)	305 870	305 870
DG	Autres réserves	6 894 757	5 913 428
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996 024	981 329
DK	Provisions réglementées	31 930	31 930
DL	TOTAL (I)	11 287 283	10 291 259
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 358 125	1 715 448
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	281 154	37 802
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 027	9 340
EC	TOTAL (IV)	1 653 306	1 762 590
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 940 589	12 053 849
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687 679	433 605
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 148	13 284
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 149	13 285
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 149	-13 285
GJ	Produits financiers de participations			999 864	999 864
GL	Autres intérêts et produits assimilés			59 335	49 775
GP	Total des produits financiers (V)			1 059 199	1 049 640
GR	Intérêts et charges assimilées			51 946	64 295
GU	Total des charges financières (VI)			51 946	64 295
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 007 253	985 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994 105	972 060
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 919	-9 269
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 059 199	1 049 640
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63 175	68 311
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	996 024	981 329
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23 900		23 900
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	23 900		23 900
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 930
3Z	Total Provisions réglementées	31 930			31 930
7C	TOTAL GENERAL	31 930			31 930
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	16 996
VM	Impôts sur les bénéfices	137 414
VC	Groupe et associés	104 641
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	259 051	242 055	16 996
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 358 125	392 498	965 627
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 027	14 027
VI	Groupe et associés	281 154	281 154
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 653 306	687 679	965 627
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	350 581