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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 112 718 | 30 349 | 82 369 | 75 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567 | 31 170 | 43 396 | 47 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 450 | 108 495 | 139 955 | 116 900 |
CU | Autres participations | 146 450 | 146 450 | 130 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 786 | 170 015 | 415 770 | 370 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 051 | 69 051 | 78 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 016 | 30 000 | 294 016 | 235 563 |
BT | Marchandises | 51 144 | 51 144 | 24 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 554 | 233 554 | 274 314 | |
BZ | Autres créances | 2 689 375 | 2 689 375 | 1 599 116 | |
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | 73 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 082 | 4 082 | 3 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 874 | 30 000 | 3 393 874 | 2 289 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660 | 200 015 | 3 809 644 | 2 659 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 3 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 382 | ||
DG | Autres réserves | 145 614 | 14 561 | ||
DH | Report à nouveau | -471 094 | 35 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654 | 114 258 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 487 | 262 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991 | 243 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066 | 397 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 201 | 34 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 252 873 | 2 266 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 052 132 | 2 942 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644 | 2 659 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 111 | 1 425 111 | 211 871 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 515 | 1 020 515 | 525 191 | |
FG | Production vendue services | 23 581 | 23 581 | 7 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 208 | 2 469 208 | 2 716 491 | |
FM | Production stockée | 88 452 | 226 431 | ||
FN | Production immobilisée | 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 370 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 397 | 2 952 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250 199 | 1 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 597 | 19 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 251 | 289 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 254 | 77 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 887 648 | 796 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601 | 13 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 285 | 102 495 | ||
FZ | Charges sociales | 54 413 | 46 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 847 | 23 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | 5 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 967 | 3 088 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 430 | -136 369 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 563 | 21 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 970 | 22 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 1 082 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 064 | 23 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 799 | 23 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 678 | 23 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 613 | 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 380 | -114 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689 | 9 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689 | 93 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686 | 9 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | -53 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414 | 92 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714 | 309 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059 | 3 205 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 654 | 114 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 282 | 11 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168 | 36 848 | 170 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 262 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 1 728 | 2 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 534 | 31 728 | 32 262 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 | |||
UX | Autres créances clients | 274 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 880 | |||
VB | T. V. A. | 119 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862 | 1 876 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728 | 110 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649 | 53 057 | 79 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 290 | 397 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 556 | 10 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922 | 17 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008 | 6 008 | ||
VI | Groupe et associés | 2 266 999 | 2 266 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151 | 2 942 151 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410 |