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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AP | Constructions | 46 466 | 22 406 | 24 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 | 12 095 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 052 | 61 195 | 16 857 | |
CU | Autres participations | 2 748 | 2 748 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | 3 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 476 | 96 591 | 46 885 | |
BT | Marchandises | 637 304 | 637 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 118 | 77 628 | 486 490 | |
BZ | Autres créances | 156 097 | 156 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 288 | 7 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 366 608 | 77 628 | 1 288 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085 | 174 219 | 1 335 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 355 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 117 | |||
EA | Autres dettes | 27 | |||
EC | TOTAL (IV) | 894 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 977 292 | 1 145 | 3 978 437 | |
FG | Production vendue services | 26 579 | 3 283 | 29 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 871 | 4 428 | 4 008 299 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897 | |||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 507 | |||
FZ | Charges sociales | 154 549 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 11 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 208 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 178 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750 | 11 098 | 1 153 | 95 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645 | 11 098 | 1 153 | 96 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 348 | 60 000 | 9 720 | 77 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 9 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | |||
UX | Autres créances clients | 564 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 702 | |||
VP | Divers | 2 715 | |||
VC | Groupe et associés | 29 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723 | 727 503 | 3 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087 | 60 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 974 | 495 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 189 | 53 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640 | 59 640 | ||
VW | T.V.A. | 53 852 | 53 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436 | 8 436 | ||
VI | Groupe et associés | 162 771 | 162 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 | 27 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975 | 893 975 |