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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 189 | 46 361 | 8 828 | 14 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959 | 31 983 | 11 976 | 20 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 570 | 129 270 | 72 300 | 92 124 |
CU | Autres participations | 40 130 | 40 130 | 40 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 747 | 207 614 | 137 133 | 167 405 |
BT | Marchandises | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 652 | 86 652 | 52 499 | |
BZ | Autres créances | 222 511 | 222 511 | 231 398 | |
CF | Disponibilités | 49 284 | 49 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | 498 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 944 | 50 000 | 358 944 | 334 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 691 | 257 614 | 496 078 | 501 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 142 | 61 142 | ||
DH | Report à nouveau | -145 705 | -222 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173 | 77 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 610 | -18 563 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 94 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021 | 365 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440 | 133 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 952 | 20 180 | ||
EA | Autres dettes | 191 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 469 468 | 520 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 078 | 501 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 547 513 | 1 547 513 | 2 047 731 | |
FD | Production vendue biens | 33 185 | |||
FG | Production vendue services | 112 | 112 | 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 626 | 1 547 626 | 2 081 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 260 | 5 140 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 890 | 2 086 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431 529 | 2 099 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 375 | 78 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 6 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 664 | 41 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 340 | 2 102 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 450 | -16 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 536 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 028 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 821 | 2 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 2 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 640 | 17 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 640 | 17 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 818 | -14 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 732 | -39 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 994 | 92 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 340 | 116 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 228 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 905 | 116 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 588 | 2 205 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 415 | 2 128 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 173 | 77 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 640 | 5 721 | 46 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 103 | 27 943 | 13 793 | 161 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 742 | 33 664 | 13 793 | 207 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 86 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 205 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 561 | 313 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 021 | 174 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 440 | 90 440 | ||
VW | T.V.A. | 13 103 | 13 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 178 445 | 178 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609 | 12 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 468 | 469 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 189 | 46 361 | 8 828 | 14 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959 | 31 983 | 11 976 | 20 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 570 | 129 270 | 72 300 | 92 124 |
CU | Autres participations | 40 130 | 40 130 | 40 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 747 | 207 614 | 137 133 | 167 405 |
BT | Marchandises | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 652 | 86 652 | 52 499 | |
BZ | Autres créances | 222 511 | 222 511 | 231 398 | |
CF | Disponibilités | 49 284 | 49 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | 498 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 944 | 50 000 | 358 944 | 334 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 691 | 257 614 | 496 078 | 501 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 142 | 61 142 | ||
DH | Report à nouveau | -145 705 | -222 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173 | 77 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 610 | -18 563 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 94 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021 | 365 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440 | 133 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 952 | 20 180 | ||
EA | Autres dettes | 191 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 469 468 | 520 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 078 | 501 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 547 513 | 1 547 513 | 2 047 731 | |
FD | Production vendue biens | 33 185 | |||
FG | Production vendue services | 112 | 112 | 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 626 | 1 547 626 | 2 081 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 260 | 5 140 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 890 | 2 086 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431 529 | 2 099 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 375 | 78 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 6 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 664 | 41 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 340 | 2 102 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 450 | -16 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 536 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 028 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 821 | 2 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 2 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 640 | 17 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 640 | 17 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 818 | -14 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 732 | -39 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 994 | 92 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 340 | 116 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 228 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 905 | 116 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 588 | 2 205 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 415 | 2 128 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 173 | 77 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 640 | 5 721 | 46 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 103 | 27 943 | 13 793 | 161 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 742 | 33 664 | 13 793 | 207 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 86 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 205 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 561 | 313 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 021 | 174 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 440 | 90 440 | ||
VW | T.V.A. | 13 103 | 13 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 178 445 | 178 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609 | 12 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 468 | 469 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 189 | 46 361 | 8 828 | 14 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959 | 31 983 | 11 976 | 20 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 570 | 129 270 | 72 300 | 92 124 |
CU | Autres participations | 40 130 | 40 130 | 40 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 747 | 207 614 | 137 133 | 167 405 |
BT | Marchandises | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 652 | 86 652 | 52 499 | |
BZ | Autres créances | 222 511 | 222 511 | 231 398 | |
CF | Disponibilités | 49 284 | 49 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 498 | 498 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 944 | 50 000 | 358 944 | 334 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 691 | 257 614 | 496 078 | 501 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 142 | 61 142 | ||
DH | Report à nouveau | -145 705 | -222 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173 | 77 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 610 | -18 563 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 94 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021 | 365 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440 | 133 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 952 | 20 180 | ||
EA | Autres dettes | 191 055 | |||
EC | TOTAL (IV) | 469 468 | 520 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 496 078 | 501 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 547 513 | 1 547 513 | 2 047 731 | |
FD | Production vendue biens | 33 185 | |||
FG | Production vendue services | 112 | 112 | 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 626 | 1 547 626 | 2 081 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 260 | 5 140 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 890 | 2 086 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431 529 | 2 099 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 375 | 78 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 6 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 664 | 41 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 340 | 2 102 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 450 | -16 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 536 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 028 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 821 | 2 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 2 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 640 | 17 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 640 | 17 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 818 | -14 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 732 | -39 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 994 | 92 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 340 | 116 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 228 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435 | 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 905 | 116 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 588 | 2 205 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 415 | 2 128 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 173 | 77 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 640 | 5 721 | 46 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 103 | 27 943 | 13 793 | 161 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 742 | 33 664 | 13 793 | 207 614 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 86 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 205 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 561 | 313 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 021 | 174 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 440 | 90 440 | ||
VW | T.V.A. | 13 103 | 13 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 178 445 | 178 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609 | 12 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 468 | 469 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178 |