Déposant 1 : VELAY SCOP, SA coopérative à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 586750283
Adresse :
77 Rue René Descartes, Zone Industrielle
43700 BLAVOZY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
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5 Allée du Stade
63800 COURNON D AUVERGNE
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Déposant 1 : VELAY SCOP, Société anonyme coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 586750283
Adresse :
Zone Industrielle
43700 BLAVOZY
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. Hirsch Marc-Roger
Adresse :
154 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VELAY SCOP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 439 | 31 137 | 9 302 | 12 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 310 | 1 014 | 2 296 | |
AN | Terrains | 13 752 | 13 752 | 13 752 | |
AP | Constructions | 279 287 | 245 919 | 33 368 | 37 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775 | 1 101 918 | 277 857 | 80 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 329 | 560 387 | 93 943 | 106 180 |
CU | Autres participations | 132 664 | 132 664 | 132 664 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 402 | 22 402 | 22 402 | |
BF | Prêts | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 974 | 10 974 | 10 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 540 584 | 1 940 374 | 600 210 | 420 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 438 439 | 15 000 | 423 439 | 458 874 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 259 | 365 259 | 266 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 | 49 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 246 | 355 477 | 1 507 770 | 1 289 240 |
BZ | Autres créances | 125 028 | 125 028 | 90 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 384 | 141 | 615 243 | 610 319 |
CF | Disponibilités | 572 121 | 572 121 | 692 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 267 | 20 267 | 18 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 999 792 | 370 618 | 3 629 175 | 3 426 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376 | 2 310 992 | 4 229 384 | 3 847 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 080 | 177 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 415 | 215 415 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728 | 2 550 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 103 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 624 | 3 046 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997 | 296 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351 | 258 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 066 | 232 774 | ||
EA | Autres dettes | 10 992 | 11 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 760 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384 | 3 847 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685 | 619 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 736 | 7 208 | 692 944 | 681 552 |
FD | Production vendue biens | 2 288 183 | 24 632 | 2 312 815 | 2 280 652 |
FG | Production vendue services | 92 096 | 300 | 92 396 | 78 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 015 | 32 140 | 3 098 155 | 3 040 761 |
FM | Production stockée | 98 859 | 2 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 | 89 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 782 | 3 133 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 851 | 537 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 876 | 1 063 070 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 188 | 29 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 542 | 653 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116 | 13 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 869 | 410 023 | ||
FZ | Charges sociales | 209 918 | 180 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 050 | 61 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 053 | 17 256 | ||
GE | Autres charges | 1 842 | 72 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 306 | 3 039 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 524 | 93 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 255 | 50 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 626 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 881 | 50 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 563 | 34 062 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 391 | 6 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 954 | 44 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 073 | 5 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 598 | 99 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168 | 6 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168 | 6 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170 | 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 | 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 999 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831 | 3 190 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430 | 3 086 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 103 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407 | 9 215 | 3 470 | 32 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764 | 64 836 | 119 376 | 1 908 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170 | 74 050 | 122 846 | 1 940 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 340 424 | 15 053 | 355 477 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 767 | 6 626 | 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 190 | 15 053 | 6 626 | 370 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 053 | |||
UG | - Financières | 6 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 485 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169 | 2 008 542 | 14 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916 | 179 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437 | 34 362 | 142 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 997 | 214 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 351 | 361 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 330 | 96 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228 | 75 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 478 | 16 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030 | 20 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 | 10 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760 | 1 009 685 | 142 326 | 16 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690 |