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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : VALEOR, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 802557942
Adresse :
109 Rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 Rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 02
FR
Déposant 1 : VALEOR, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 802557942
Adresse :
109 Rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 Rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 02
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 947 | 35 359 | 2 588 | 402 |
AH | Fonds commercial | 1 731 399 | 1 731 399 | 3 137 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 436 | 4 436 | ||
AN | Terrains | 4 620 172 | 4 620 172 | 3 214 400 | |
AP | Constructions | 6 432 773 | 3 366 803 | 3 065 970 | 3 432 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761 | 4 942 245 | 2 268 516 | 1 454 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 197 886 | 4 046 774 | 3 151 112 | 2 752 768 |
AV | Immobilisations en cours | 156 826 | 156 826 | 172 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 681 | 65 681 | 41 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 457 879 | 12 395 616 | 15 062 263 | 14 206 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 669 | 18 197 | 298 471 | 105 822 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 378 | 94 378 | 12 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 | 365 | 23 156 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 987 502 | 6 295 | 5 981 207 | 4 721 493 |
BZ | Autres créances | 1 390 898 | 1 390 898 | 1 357 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 857 919 | 7 857 919 | 10 213 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 10 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 652 572 | 24 492 | 17 628 081 | 16 444 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452 | 12 420 108 | 32 690 344 | 30 651 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 716 110 | 8 716 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694 | 619 694 | ||
DH | Report à nouveau | -2 482 352 | -2 839 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781 | 356 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 621 238 | 149 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 010 364 | 957 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 762 836 | 7 961 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 857 732 | 6 840 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773 | 7 888 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754 | 564 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517 | 21 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660 | 5 250 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 270 | 2 107 426 | ||
EA | Autres dettes | 14 803 | 16 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 069 776 | 15 848 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344 | 30 651 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 214 | 68 214 | 45 113 | |
FG | Production vendue services | 18 740 997 | 18 740 997 | 16 345 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 809 211 | 18 809 211 | 16 390 164 | |
FM | Production stockée | 81 842 | -12 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 829 | 73 077 | ||
FQ | Autres produits | 86 059 | 898 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 056 941 | 17 349 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065 | 37 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 227 | 773 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 650 | 30 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 593 811 | 9 558 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 397 | 586 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 654 | 2 393 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 094 322 | 924 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 169 806 | 2 038 689 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 14 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 905 532 | 16 358 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 408 | 990 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 3 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 778 | 190 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 297 | -187 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 112 | 803 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929 | 517 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534 | 966 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 395 | -449 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 726 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351 | 17 870 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570 | 17 513 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 781 | 356 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000 | 2 150 000 | 494 000 | 12 356 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000 | 2 151 000 | 494 000 | 12 396 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 841 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 841 000 | 17 000 | 6 858 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 137 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000 | 7 376 000 | 49 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000 | 2 174 000 | 5 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 000 | 24 000 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 354 000 | 5 354 000 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000 | 10 452 000 | 5 408 000 | 210 000 |