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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : PROPOLYS, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 525089371
Adresse :
109 rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : PROPOLYS
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 872 | 53 540 | 332 | 903 |
| AH | Fonds commercial | 541 714 | 541 714 | 1 026 950 | |
| AN | Terrains | 240 679 | 240 679 | 240 679 | |
| AP | Constructions | 133 108 | 133 108 | 6 592 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 792 | 1 873 118 | 622 673 | 658 516 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 855 630 | 9 266 696 | 5 588 934 | 4 437 566 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 997 504 | 15 000 | 1 982 504 | 1 497 268 |
| BH | Autres immobilisations financières | 69 415 | 69 415 | 46 257 | |
| BJ | TOTAL (I) | 20 392 424 | 11 341 462 | 9 050 962 | 7 914 730 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 684 | 88 684 | 72 797 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 196 256 | 16 441 | 8 179 815 | 10 598 866 |
| BZ | Autres créances | 11 334 848 | 75 368 | 11 259 480 | 10 950 914 |
| CF | Disponibilités | 8 900 680 | 8 900 680 | 4 997 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 980 | 13 980 | 6 730 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 534 450 | 91 809 | 28 442 641 | 26 627 104 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 874 | 11 433 271 | 37 493 603 | 34 541 834 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 14 800 400 | 14 800 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 | 50 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 257 867 | -6 292 875 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 869 130 | 2 110 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 194 509 | 12 653 098 | ||
| DP | Provisions pour risques | 53 000 | 68 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 53 000 | 68 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 840 | 10 392 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 786 | 1 211 852 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 226 | 12 867 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 735 | 5 985 762 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 304 508 | 4 199 355 | ||
| EA | Autres dettes | 18 511 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 22 246 095 | 21 820 737 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493 603 | 34 541 834 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 22 768 | 22 768 | 17 447 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 934 449 | 31 934 449 | 34 399 267 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 63 893 | 90 318 | ||
| FQ | Autres produits | 187 360 | 165 166 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 185 702 | 34 654 750 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 | 6 652 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 207 | 1 718 777 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 887 | -125 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 141 942 | 15 206 830 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 849 234 | 676 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 9 420 026 | 8 088 588 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 270 621 | 2 867 262 | ||
| GE | Autres charges | 9 053 | 34 111 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 621 497 | 30 743 544 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 564 204 | 3 911 206 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 187 371 | 219 569 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 91 050 | 121 761 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 321 | 97 809 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 660 525 | 4 009 015 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 489 | 531 188 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 103 | 1 100 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 386 | -569 690 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 849 | 344 197 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 160 267 | 1 060 120 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 438 562 | 35 405 507 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 766 | 33 370 501 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 782 795 | 2 035 008 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 000 | 2 083 000 | 1 999 000 | 11 273 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242 000 | 2 084 000 | 1 999 000 | 11 327 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 000 | 10 000 | 25 000 | 53 000 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 10 000 | 25 000 | 68 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 196 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 082 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 9 490 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 000 | 19 527 000 | 64 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764 000 | 2 310 000 | 5 454 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 221 000 | 64 000 | 157 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 942 000 | 1 942 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 19 000 | 19 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246 000 | 16 633 000 | 5 611 000 | 2 000 |