Déposant 1 : U.F.A.B. UNION FRANCAISE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, Société par actions simplifiée Société à associé unique
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
Zone Industrielle
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme. Laure CATTONI
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
Déposant 1 : U.F.A.B. UNION FRANCAISE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, Société par actions simplifiée Société à associé unique
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
Zone Industrielle
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme. Laure CATTONI
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
Déposant 1 : U.F.A.B Union Française d'Agriculture Biologique, SARL
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
Zone Industrielle
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Déposant 1 : U.F.A.B Union Française d'Agriculture Biologique, SARL
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
Zone Industrielle
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OSBORNE CLARKE,
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 Paris
FR
Déposant 1 : U.F.A.B.. UNION FRANCAISE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
1 RUE DE LA JEANNAIE, ZONE INDUSTRIELLE LA VILLE ES LAN
22400 LAMBALLE-ARMOR
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : U.F.A.B. UNION FRANCAISE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 872800115
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Déposant 1 : U.F.A.B UNION FRANÇAISE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 872800115
Adresse :
Zone Industrielle
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : CABINET CARCREFF
Adresse :
19 A RUE DE CHATILLON CS 26535
35065 RENNES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 777 | 29 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
AN | Terrains | 366 834 | 195 830 | 171 004 | 189 984 |
AP | Constructions | 2 078 425 | 1 002 476 | 1 075 949 | 771 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431 | 4 785 815 | 3 395 616 | 1 837 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 092 | 251 401 | 101 691 | 74 941 |
AV | Immobilisations en cours | 179 608 | 179 608 | 910 314 | |
CU | Autres participations | 1 843 449 | 604 000 | 1 239 449 | 705 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 634 | 634 | 634 | |
BF | Prêts | 71 633 | 67 704 | 3 929 | 4 574 |
BJ | TOTAL (I) | 13 106 026 | 6 937 003 | 6 169 023 | 4 495 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 360 042 | 4 360 042 | 5 806 644 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 843 | 77 843 | 82 147 | |
BT | Marchandises | 152 586 | 1 219 | 151 367 | 200 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603 | 2 608 603 | 1 292 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 511 607 | 341 531 | 4 170 077 | 3 468 495 |
BZ | Autres créances | 530 555 | 530 555 | 524 830 | |
CF | Disponibilités | 1 447 730 | 1 447 730 | 1 041 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 4 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 701 639 | 342 750 | 13 358 890 | 12 421 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665 | 7 279 753 | 19 527 912 | 16 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 516 | 1 177 516 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 | 37 076 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 752 | 117 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 116 | 687 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135 | 738 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 102 722 | 203 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 950 317 | 2 961 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 080 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 858 | 104 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 938 | 139 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930 | 2 103 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888 | 502 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790 | 2 352 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 930 | 652 928 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 312 494 | ||
EA | Autres dettes | 6 406 600 | 7 891 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 265 658 | 13 816 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912 | 16 917 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 733 145 | 1 733 145 | 1 382 305 | |
FD | Production vendue biens | 36 016 633 | 1 252 390 | 37 269 024 | 32 757 245 |
FG | Production vendue services | 210 002 | 41 | 210 043 | 256 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 959 780 | 1 252 431 | 39 212 211 | 34 395 818 |
FM | Production stockée | -4 304 | 24 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 238 | 65 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 027 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 366 194 | 34 486 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 283 | 1 057 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 922 | 6 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 897 196 | 28 547 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 489 542 | -1 909 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 163 993 | 3 514 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 514 | 180 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 151 | 765 169 | ||
FZ | Charges sociales | 335 590 | 273 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 758 | 713 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 027 | 138 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 120 | 15 845 | ||
GE | Autres charges | 8 252 | 9 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 587 347 | 33 313 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 847 | 1 172 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 040 | 3 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 893 | 38 850 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 595 | 13 983 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 11 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 529 | 68 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 | 25 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 497 | 167 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 313 | 192 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 425 216 | -123 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 063 | 1 048 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127 | 108 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425 | 118 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963 | 226 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839 | 57 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 | 15 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223 | 129 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 740 | 97 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900 | 8 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 769 | 399 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686 | 34 780 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551 | 34 042 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 089 135 | 738 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777 | 29 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586 | 859 758 | 19 830 | 6 231 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362 | 859 758 | 19 830 | 6 261 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 229 | 264 120 | 91 411 | 311 938 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 762 | 3 752 | 4 010 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 604 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 473 | 501 | 52 755 | 1 219 |
6T | Sur comptes clients | 380 895 | 57 526 | 96 890 | 341 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614 | 58 841 | 703 992 | 1 018 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 802 843 | 322 961 | 795 403 | 1 330 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 147 | 153 397 | ||
UG | - Financières | 814 | 550 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 71 633 | 58 465 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 621 | |||
UX | Autres créances clients | 4 249 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 866 | |||
VB | T. V. A. | 239 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818 | |||
VP | Divers | 36 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468 | 5 113 300 | 13 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269 | 248 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661 | 701 661 | 2 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 888 | 102 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 790 | 5 035 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 339 | 276 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240 | 187 240 | ||
VW | T.V.A. | 46 334 | 46 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018 | 59 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VI | Groupe et associés | 5 968 263 | 5 968 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338 | 438 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658 | 13 065 658 | 2 200 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000 |