Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 770 | 14 685 | 10 085 | 9 134 |
AP | Constructions | 159 083 | 56 767 | 102 316 | 100 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183 | 46 610 | 64 572 | 58 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 638 075 | 747 238 | 890 837 | 545 374 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 24 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 204 011 | 865 301 | 1 338 710 | 988 312 |
BT | Marchandises | 62 921 | 62 921 | 39 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 | 3 642 | 1 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 502 | 2 012 | 1 004 490 | 643 709 |
BZ | Autres créances | 228 042 | 228 042 | 103 218 | |
CF | Disponibilités | 54 621 | 54 621 | 110 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 609 | 16 609 | 10 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 338 | 2 012 | 1 370 327 | 908 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349 | 867 313 | 2 709 036 | 1 897 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 800 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 677 | 1 677 | ||
DG | Autres réserves | 237 405 | 377 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921 | 156 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 803 | 552 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677 | 617 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394 | 182 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 204 | 544 495 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 233 | 1 344 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036 | 1 897 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356 | 980 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536 | 55 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 770 469 | 4 770 469 | 3 690 464 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 226 | 79 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 230 | 107 818 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 953 | 3 878 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 622 | 484 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 188 | 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 290 351 | 980 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 949 | 114 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 580 | 1 556 397 | ||
FZ | Charges sociales | 464 360 | 346 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 647 | 161 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 | 1 912 | ||
GE | Autres charges | 117 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 827 537 | 3 652 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 416 | 225 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 591 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 449 | 11 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 449 | 11 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 859 | -11 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 557 | 213 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278 | 1 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917 | 25 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195 | 26 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649 | 42 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174 | 18 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791 | 61 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 597 | -35 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 960 | 21 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738 | 3 904 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818 | 3 748 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 921 | 156 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 233 | 38 714 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 230 | 102 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245 | 5 441 | 14 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268 | 260 174 | 186 825 | 850 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512 | 265 615 | 186 825 | 865 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 912 | 100 | 2 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 | 100 | 2 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 029 | |||
VB | T. V. A. | 27 006 | |||
VP | Divers | 25 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054 | 1 272 054 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536 | 304 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142 | 314 265 | 556 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 394 | 318 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 483 | 279 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704 | 180 704 | ||
VW | T.V.A. | 178 981 | 178 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036 | 10 036 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233 | 1 592 356 | 556 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910 |