Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 910 | 15 433 | 3 478 | 12 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | 7 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 15 433 | 10 568 | 19 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 992 | 2 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 972 | 2 920 | 248 052 | 278 693 |
BZ | Autres créances | 150 737 | 150 737 | 49 233 | |
CF | Disponibilités | 42 737 | 42 737 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 133 | 2 920 | 450 213 | 335 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 134 | 18 353 | 460 781 | 355 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 911 | -41 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512 | -6 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 423 | -8 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 22 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889 | 86 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461 | 94 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 386 | 156 923 | ||
EA | Autres dettes | 97 328 | 3 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 205 | 364 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781 | 355 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205 | 364 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | 2 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 | 99 | ||
FG | Production vendue services | 1 355 553 | 1 355 553 | 1 025 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 653 | 1 355 653 | 1 025 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 069 | 22 234 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 550 | 1 048 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 939 | 689 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906 | 7 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 593 | 251 792 | ||
FZ | Charges sociales | 127 270 | 113 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 489 | 4 288 | ||
GE | Autres charges | 879 | 2 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 203 | 1 069 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 653 | -21 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 387 | -24 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152 | 3 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617 | 1 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769 | 4 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 18 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 194 | 1 071 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 707 | 1 077 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 512 | -6 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 177 | 21 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 069 | 20 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 920 | 2 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 920 | 2 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 920 | 2 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 548 | 4 548 | ||
UX | Autres créances clients | 246 424 | 246 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | 1 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 690 | 27 690 | ||
VB | T. V. A. | 56 241 | 56 241 | ||
VP | Divers | 12 744 | 12 744 | ||
VC | Groupe et associés | 3 639 | 3 639 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071 | 49 071 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444 | 414 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 461 | 231 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 212 | 28 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251 | 70 251 | ||
VW | T.V.A. | 138 236 | 138 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 88 889 | 88 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 328 | 97 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 205 | 656 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 910 | 15 433 | 3 478 | 12 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | 7 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 15 433 | 10 568 | 19 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 992 | 2 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 972 | 2 920 | 248 052 | 278 693 |
BZ | Autres créances | 150 737 | 150 737 | 49 233 | |
CF | Disponibilités | 42 737 | 42 737 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 133 | 2 920 | 450 213 | 335 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 134 | 18 353 | 460 781 | 355 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 911 | -41 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512 | -6 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 423 | -8 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 22 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889 | 86 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461 | 94 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 386 | 156 923 | ||
EA | Autres dettes | 97 328 | 3 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 205 | 364 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781 | 355 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205 | 364 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | 2 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 | 99 | ||
FG | Production vendue services | 1 355 553 | 1 355 553 | 1 025 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 653 | 1 355 653 | 1 025 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 069 | 22 234 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 550 | 1 048 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 939 | 689 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906 | 7 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 593 | 251 792 | ||
FZ | Charges sociales | 127 270 | 113 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 489 | 4 288 | ||
GE | Autres charges | 879 | 2 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 203 | 1 069 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 653 | -21 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 387 | -24 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152 | 3 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617 | 1 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769 | 4 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 18 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 194 | 1 071 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 707 | 1 077 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 512 | -6 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 177 | 21 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 069 | 20 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 920 | 2 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 920 | 2 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 920 | 2 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 548 | 4 548 | ||
UX | Autres créances clients | 246 424 | 246 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | 1 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 690 | 27 690 | ||
VB | T. V. A. | 56 241 | 56 241 | ||
VP | Divers | 12 744 | 12 744 | ||
VC | Groupe et associés | 3 639 | 3 639 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071 | 49 071 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444 | 414 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 461 | 231 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 212 | 28 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251 | 70 251 | ||
VW | T.V.A. | 138 236 | 138 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 88 889 | 88 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 328 | 97 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 205 | 656 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 910 | 15 433 | 3 478 | 12 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | 7 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 15 433 | 10 568 | 19 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 992 | 2 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 972 | 2 920 | 248 052 | 278 693 |
BZ | Autres créances | 150 737 | 150 737 | 49 233 | |
CF | Disponibilités | 42 737 | 42 737 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 133 | 2 920 | 450 213 | 335 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 134 | 18 353 | 460 781 | 355 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 911 | -41 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512 | -6 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 423 | -8 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 22 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889 | 86 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461 | 94 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 386 | 156 923 | ||
EA | Autres dettes | 97 328 | 3 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 205 | 364 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781 | 355 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205 | 364 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | 2 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 | 99 | ||
FG | Production vendue services | 1 355 553 | 1 355 553 | 1 025 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 653 | 1 355 653 | 1 025 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 069 | 22 234 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 550 | 1 048 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 939 | 689 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906 | 7 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 593 | 251 792 | ||
FZ | Charges sociales | 127 270 | 113 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 489 | 4 288 | ||
GE | Autres charges | 879 | 2 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 203 | 1 069 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 653 | -21 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 387 | -24 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152 | 3 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617 | 1 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769 | 4 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 18 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 194 | 1 071 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 707 | 1 077 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 512 | -6 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 177 | 21 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 069 | 20 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 920 | 2 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 920 | 2 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 920 | 2 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 548 | 4 548 | ||
UX | Autres créances clients | 246 424 | 246 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | 1 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 690 | 27 690 | ||
VB | T. V. A. | 56 241 | 56 241 | ||
VP | Divers | 12 744 | 12 744 | ||
VC | Groupe et associés | 3 639 | 3 639 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071 | 49 071 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444 | 414 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 461 | 231 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 212 | 28 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251 | 70 251 | ||
VW | T.V.A. | 138 236 | 138 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 88 889 | 88 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 328 | 97 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 205 | 656 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 910 | 15 433 | 3 478 | 12 145 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | 7 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 15 433 | 10 568 | 19 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 992 | 2 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 250 972 | 2 920 | 248 052 | 278 693 |
BZ | Autres créances | 150 737 | 150 737 | 49 233 | |
CF | Disponibilités | 42 737 | 42 737 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 133 | 2 920 | 450 213 | 335 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 134 | 18 353 | 460 781 | 355 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 911 | -41 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512 | -6 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -195 423 | -8 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 22 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889 | 86 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461 | 94 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 386 | 156 923 | ||
EA | Autres dettes | 97 328 | 3 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 205 | 364 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 781 | 355 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205 | 364 130 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 | 2 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 | 99 | ||
FG | Production vendue services | 1 355 553 | 1 355 553 | 1 025 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 355 653 | 1 355 653 | 1 025 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 069 | 22 234 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 550 | 1 048 057 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 939 | 689 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906 | 7 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 593 | 251 792 | ||
FZ | Charges sociales | 127 270 | 113 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 489 | 4 288 | ||
GE | Autres charges | 879 | 2 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 203 | 1 069 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 653 | -21 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -183 387 | -24 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644 | 23 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152 | 3 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617 | 1 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769 | 4 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 18 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 194 | 1 071 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 707 | 1 077 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 512 | -6 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 177 | 21 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 069 | 20 729 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 085 | 5 488 | 1 141 | 15 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 920 | 2 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 920 | 2 920 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 920 | 2 920 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 040 | 7 040 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 548 | 4 548 | ||
UX | Autres créances clients | 246 424 | 246 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | 1 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 690 | 27 690 | ||
VB | T. V. A. | 56 241 | 56 241 | ||
VP | Divers | 12 744 | 12 744 | ||
VC | Groupe et associés | 3 639 | 3 639 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071 | 49 071 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 696 | 5 696 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444 | 414 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 461 | 231 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 212 | 28 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251 | 70 251 | ||
VW | T.V.A. | 138 236 | 138 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 88 889 | 88 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 328 | 97 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 205 | 656 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000 |