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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 855 | 82 643 | 12 212 | 9 613 |
AP | Constructions | 70 713 | 38 106 | 32 607 | 145 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 966 | 142 262 | 22 703 | 43 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 756 | 348 245 | 202 511 | 224 127 |
CU | Autres participations | 90 | | 90 | 76 |
BF | Prêts | 17 707 | | 17 707 | 11 627 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 645 | | 97 645 | 87 325 |
BJ | TOTAL (I) | 996 734 | 611 257 | 385 476 | 522 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 713 | 39 495 | 571 218 | 962 814 |
BZ | Autres créances | 839 933 | | 839 933 | 756 115 |
CF | Disponibilités | 169 332 | | 169 332 | 12 092 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 874 | | 8 874 | 2 677 |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 854 | 39 495 | 1 589 358 | 1 733 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 588 | 650 753 | 1 974 835 | 2 255 890 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | | |
DG | Autres réserves | 448 272 | 264 191 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465 | 184 081 | | |
DL | TOTAL (I) | 781 737 | 668 272 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 689 | 320 702 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 872 | 25 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 984 | 759 175 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 426 | 502 550 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 164 | | |
EA | Autres dettes | 1 125 | 1 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 193 097 | 1 587 617 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 835 | 2 255 890 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 721 548 | 93 805 | 3 815 353 | 6 241 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 548 | 93 805 | 3 815 353 | 6 241 366 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 628 | 8 878 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 947 | 115 617 |
FQ | Autres produits | | | 8 237 | 475 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 167 | 6 366 337 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 | 20 769 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 3 500 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 611 968 | 4 058 688 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 293 | 72 203 |
FY | Salaires et traitements | | | 712 655 | 1 413 538 |
FZ | Charges sociales | | | 199 845 | 353 921 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 112 877 | 211 869 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870 | 10 837 |
GE | Autres charges | | | 48 646 | 75 574 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 012 | 6 220 902 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 145 155 | 145 435 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 2 657 | 903 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280 | 8 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 937 | 903 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 13 639 | 20 763 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 13 639 | 20 763 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -9 701 | -19 860 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 135 453 | 125 575 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500 | 376 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500 | 377 405 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 590 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 763 | 280 979 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 797 | 281 569 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 702 | 95 835 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 691 | 37 329 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 605 | 6 744 645 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 140 | 6 560 564 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 465 | 184 081 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 258 | 4 385 | | 82 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 624 | 108 493 | 145 503 | 528 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 883 | 112 878 | 145 503 | 611 258 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 37 625 | 1 871 | | 39 496 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 625 | 1 871 | | 39 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 625 | 1 871 | | 39 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 871 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 17 707 | | 17 707 | |
UT | Autres immobilisations financières | 97 645 | | 97 645 | |
UX | Autres créances clients | 610 714 | 610 714 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | | |
VB | T. V. A. | 67 847 | 67 847 | | |
VC | Groupe et associés | 544 531 | 544 531 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 355 | 226 355 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 875 | 8 875 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 874 | 1 459 522 | 115 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 | 147 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 543 | 86 363 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 984 | 473 984 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 098 | 154 098 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 362 | 76 362 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 690 | 690 | | |
VW | T.V.A. | 188 576 | 188 576 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700 | 15 700 | | |
VI | Groupe et associés | 69 873 | 69 873 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 | 1 125 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 098 | 1 066 918 | | 126 179 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 426 | | | |