Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 544 | 12 544 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 34 488 | 29 020 | 5 468 | 7 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459 | 39 430 | 6 029 | 10 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 969 | 754 835 | 136 134 | 141 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 121 | 121 | 121 | |
BF | Prêts | 26 772 | 26 772 | 22 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 293 | 47 293 | 41 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 649 | 835 830 | 352 819 | 354 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 038 | 28 038 | 34 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499 | 5 499 | 5 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 261 | 8 922 | 665 339 | 969 867 |
BZ | Autres créances | 309 797 | 309 797 | 626 623 | |
CF | Disponibilités | 191 114 | 191 114 | 24 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | 71 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 110 | 8 922 | 1 263 188 | 1 732 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 760 | 844 752 | 1 616 007 | 2 086 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 129 | 214 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 641 | 148 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 583 487 | 638 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745 | 76 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 235 | 910 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 502 | 453 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822 | |||
EA | Autres dettes | 7 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 519 | 1 448 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 007 | 2 086 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 826 | 264 573 | ||
FQ | Autres produits | 19 300 | 5 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 002 | 7 601 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 193 | 1 767 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939 | 45 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 188 | 4 276 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376 | 86 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 515 | 1 001 046 | ||
FZ | Charges sociales | 217 794 | 253 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 738 | 113 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 | |||
GE | Autres charges | 10 222 | 13 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 669 282 | 7 557 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 280 | 44 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 2 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 2 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 497 | 19 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 497 | 19 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 435 | -16 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 716 | 27 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225 | 124 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225 | 124 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 074 | 121 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 288 | 7 728 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 930 | 7 579 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 641 | 148 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 531 | 625 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734 | 276 | 5 466 | 12 545 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157 | 45 463 | 111 334 | 823 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 892 | 45 739 | 116 800 | 835 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 | 3 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 772 | 26 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 294 | 47 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 583 | 25 583 | ||
UX | Autres créances clients | 648 679 | 648 679 | ||
VB | T. V. A. | 57 865 | 57 865 | ||
VC | Groupe et associés | 112 793 | 112 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 140 | 139 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 525 | 1 047 459 | 74 066 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746 | 20 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 235 | 596 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 632 | 91 632 | ||
VW | T.V.A. | 182 847 | 182 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322 | 24 322 | ||
VI | Groupe et associés | 3 477 | 3 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 | 7 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 520 | 1 032 520 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 544 | 12 544 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 34 488 | 29 020 | 5 468 | 7 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459 | 39 430 | 6 029 | 10 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 969 | 754 835 | 136 134 | 141 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 121 | 121 | 121 | |
BF | Prêts | 26 772 | 26 772 | 22 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 293 | 47 293 | 41 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 649 | 835 830 | 352 819 | 354 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 038 | 28 038 | 34 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499 | 5 499 | 5 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 261 | 8 922 | 665 339 | 969 867 |
BZ | Autres créances | 309 797 | 309 797 | 626 623 | |
CF | Disponibilités | 191 114 | 191 114 | 24 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | 71 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 110 | 8 922 | 1 263 188 | 1 732 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 760 | 844 752 | 1 616 007 | 2 086 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 129 | 214 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 641 | 148 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 583 487 | 638 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745 | 76 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 235 | 910 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 502 | 453 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822 | |||
EA | Autres dettes | 7 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 519 | 1 448 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 007 | 2 086 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 826 | 264 573 | ||
FQ | Autres produits | 19 300 | 5 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 002 | 7 601 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 193 | 1 767 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939 | 45 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 188 | 4 276 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376 | 86 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 515 | 1 001 046 | ||
FZ | Charges sociales | 217 794 | 253 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 738 | 113 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 | |||
GE | Autres charges | 10 222 | 13 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 669 282 | 7 557 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 280 | 44 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 2 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 2 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 497 | 19 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 497 | 19 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 435 | -16 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 716 | 27 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225 | 124 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225 | 124 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 074 | 121 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 288 | 7 728 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 930 | 7 579 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 641 | 148 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 531 | 625 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734 | 276 | 5 466 | 12 545 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157 | 45 463 | 111 334 | 823 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 892 | 45 739 | 116 800 | 835 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 | 3 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 772 | 26 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 294 | 47 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 583 | 25 583 | ||
UX | Autres créances clients | 648 679 | 648 679 | ||
VB | T. V. A. | 57 865 | 57 865 | ||
VC | Groupe et associés | 112 793 | 112 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 140 | 139 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 525 | 1 047 459 | 74 066 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746 | 20 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 235 | 596 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 632 | 91 632 | ||
VW | T.V.A. | 182 847 | 182 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322 | 24 322 | ||
VI | Groupe et associés | 3 477 | 3 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 | 7 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 520 | 1 032 520 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 544 | 12 544 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 34 488 | 29 020 | 5 468 | 7 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459 | 39 430 | 6 029 | 10 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 969 | 754 835 | 136 134 | 141 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 121 | 121 | 121 | |
BF | Prêts | 26 772 | 26 772 | 22 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 293 | 47 293 | 41 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 649 | 835 830 | 352 819 | 354 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 038 | 28 038 | 34 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499 | 5 499 | 5 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 261 | 8 922 | 665 339 | 969 867 |
BZ | Autres créances | 309 797 | 309 797 | 626 623 | |
CF | Disponibilités | 191 114 | 191 114 | 24 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | 71 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 110 | 8 922 | 1 263 188 | 1 732 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 760 | 844 752 | 1 616 007 | 2 086 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 129 | 214 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 641 | 148 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 583 487 | 638 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745 | 76 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 235 | 910 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 502 | 453 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822 | |||
EA | Autres dettes | 7 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 519 | 1 448 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 007 | 2 086 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 826 | 264 573 | ||
FQ | Autres produits | 19 300 | 5 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 002 | 7 601 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 193 | 1 767 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939 | 45 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 188 | 4 276 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376 | 86 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 515 | 1 001 046 | ||
FZ | Charges sociales | 217 794 | 253 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 738 | 113 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 | |||
GE | Autres charges | 10 222 | 13 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 669 282 | 7 557 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 280 | 44 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 2 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 2 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 497 | 19 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 497 | 19 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 435 | -16 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 716 | 27 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225 | 124 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225 | 124 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 074 | 121 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 288 | 7 728 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 930 | 7 579 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 641 | 148 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 531 | 625 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734 | 276 | 5 466 | 12 545 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157 | 45 463 | 111 334 | 823 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 892 | 45 739 | 116 800 | 835 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 | 3 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 772 | 26 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 294 | 47 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 583 | 25 583 | ||
UX | Autres créances clients | 648 679 | 648 679 | ||
VB | T. V. A. | 57 865 | 57 865 | ||
VC | Groupe et associés | 112 793 | 112 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 140 | 139 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 525 | 1 047 459 | 74 066 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746 | 20 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 235 | 596 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 632 | 91 632 | ||
VW | T.V.A. | 182 847 | 182 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322 | 24 322 | ||
VI | Groupe et associés | 3 477 | 3 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 | 7 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 520 | 1 032 520 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 544 | 12 544 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 34 488 | 29 020 | 5 468 | 7 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459 | 39 430 | 6 029 | 10 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 969 | 754 835 | 136 134 | 141 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 121 | 121 | 121 | |
BF | Prêts | 26 772 | 26 772 | 22 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 293 | 47 293 | 41 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 649 | 835 830 | 352 819 | 354 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 038 | 28 038 | 34 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499 | 5 499 | 5 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 261 | 8 922 | 665 339 | 969 867 |
BZ | Autres créances | 309 797 | 309 797 | 626 623 | |
CF | Disponibilités | 191 114 | 191 114 | 24 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | 71 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 110 | 8 922 | 1 263 188 | 1 732 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 760 | 844 752 | 1 616 007 | 2 086 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 363 129 | 214 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 641 | 148 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 583 487 | 638 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745 | 76 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 235 | 910 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 502 | 453 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822 | |||
EA | Autres dettes | 7 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 519 | 1 448 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 007 | 2 086 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 587 | 5 345 587 | 7 331 482 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 826 | 264 573 | ||
FQ | Autres produits | 19 300 | 5 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 002 | 7 601 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 193 | 1 767 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939 | 45 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 188 | 4 276 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376 | 86 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 515 | 1 001 046 | ||
FZ | Charges sociales | 217 794 | 253 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 738 | 113 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 | |||
GE | Autres charges | 10 222 | 13 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 669 282 | 7 557 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 280 | 44 265 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 2 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 2 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 497 | 19 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 497 | 19 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 435 | -16 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 716 | 27 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225 | 124 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225 | 124 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 | 3 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 074 | 121 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 288 | 7 728 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 930 | 7 579 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 641 | 148 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 531 | 625 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734 | 276 | 5 466 | 12 545 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157 | 45 463 | 111 334 | 823 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 892 | 45 739 | 116 800 | 835 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 982 | 315 | 3 375 | 8 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 | 3 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 772 | 26 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 294 | 47 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 583 | 25 583 | ||
UX | Autres créances clients | 648 679 | 648 679 | ||
VB | T. V. A. | 57 865 | 57 865 | ||
VC | Groupe et associés | 112 793 | 112 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 140 | 139 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 400 | 63 400 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 525 | 1 047 459 | 74 066 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746 | 20 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 235 | 596 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 632 | 91 632 | ||
VW | T.V.A. | 182 847 | 182 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322 | 24 322 | ||
VI | Groupe et associés | 3 477 | 3 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 | 7 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 520 | 1 032 520 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803 |