Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 181 | 270 339 | 286 842 | 15 038 |
AH | Fonds commercial | 602 220 | 520 826 | 81 394 | 81 394 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924 | 953 367 | 397 556 | 337 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981 | 3 249 153 | 340 828 | 608 965 |
CU | Autres participations | 13 299 | 13 299 | 13 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 2 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 880 | 86 880 | 98 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 217 485 | 4 993 686 | 1 223 800 | 1 157 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 526 | 50 377 | 365 149 | 403 248 |
BP | En cours de production de services | 29 989 | 29 989 | 77 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 001 722 | 54 324 | 11 947 398 | 11 506 230 |
BZ | Autres créances | 3 616 139 | 3 616 139 | 3 579 733 | |
CF | Disponibilités | 34 140 | 34 140 | 648 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 325 | 92 325 | 105 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 189 841 | 104 701 | 16 085 140 | 16 320 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326 | 5 098 386 | 17 308 940 | 17 478 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772 | 1 000 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 454 323 | 6 011 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 897 | 292 426 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 088 | 362 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 985 | 654 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558 | 711 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358 | 359 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964 | 3 445 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 083 377 | 6 199 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756 | |||
EA | Autres dettes | 43 911 | 40 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 464 | 16 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 338 632 | 10 812 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940 | 17 478 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 578 878 | 33 994 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951 | 590 519 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 77 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185 | 34 652 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238 | 2 145 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401 | -19 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 663 216 | 14 956 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691 | 725 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 279 900 | 15 401 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 204 | 670 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863 | 130 287 | ||
GE | Autres charges | 298 750 | 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263 | 34 011 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 922 | 641 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 832 | 9 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 832 | 9 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 772 | -9 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716 | 572 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531 | 1 821 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 167 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683 | 1 175 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 849 | 645 492 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 773 | 218 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 772 | 1 000 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931 | 46 408 | 270 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250 | 531 848 | 189 577 | 4 202 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181 | 578 256 | 189 577 | 4 472 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 897 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 488 | 214 863 | 353 366 | 515 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 520 826 | 520 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 679 | 50 377 | 35 679 | 50 377 |
6T | Sur comptes clients | 46 752 | 7 572 | 54 324 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 257 | 57 949 | 35 679 | 625 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 745 | 272 812 | 389 045 | 1 141 512 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 360 | |||
UX | Autres créances clients | 11 940 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 726 | |||
VB | T. V. A. | 447 062 | |||
VP | Divers | 6 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 508 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066 | 15 673 156 | 123 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124 | 121 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434 | 208 434 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 358 | 343 426 | 37 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 494 964 | 4 494 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 188 | 1 678 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026 | 1 718 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 643 069 | 2 643 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094 | 44 094 | ||
VI | Groupe et associés | 97 | 97 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814 | 43 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 464 | 5 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632 | 11 300 699 | 37 932 |