Déposant 1 : TIBCO IMMO, EURL
Numéro de SIREN : 329095640
Adresse :
Le Bois Cholet
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
FR
Mandataire 1 : TIBCO IMMO, A l'Attention de Monsieur Patrick VALLEE
Adresse :
Le Bois Cholet, BP 9
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 379 | 6 151 | 227 | 263 |
AN | Terrains | 478 393 | 99 840 | 378 552 | 211 243 |
AP | Constructions | 2 055 622 | 950 372 | 1 105 249 | 997 988 |
AV | Immobilisations en cours | 76 231 | |||
CU | Autres participations | 213 703 | 213 349 | 354 | 354 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 13 900 | 125 | 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 785 123 | 1 283 614 | 1 501 509 | 1 287 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 904 | 139 559 | 7 345 | 7 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 993 | 2 993 | 1 073 | |
BZ | Autres créances | 1 068 450 | 1 068 450 | 1 453 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 607 | 8 607 | 5 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 226 955 | 139 559 | 1 087 396 | 1 466 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 079 | 1 423 173 | 2 588 905 | 2 754 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 968 | 1 051 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 197 | 105 197 | ||
DG | Autres réserves | 97 769 | 97 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 535 | 59 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 317 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 440 787 | 1 313 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 147 | 1 094 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 3 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118 | 119 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 784 | 33 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 779 | |||
EA | Autres dettes | 78 945 | 190 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 118 | 1 440 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 905 | 2 754 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 904 | 545 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 714 | 406 714 | 400 314 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 271 | 431 139 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 987 | 831 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 325 | 393 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 893 | 56 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 447 | 134 952 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 575 666 | 584 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 320 | 246 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 246 | 17 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 246 | 17 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 218 | -16 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 102 | 230 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 249 | 171 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 015 | 912 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 479 | 853 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 535 | 59 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 434 271 | 431 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 | 36 | 6 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 801 | 149 411 | 1 050 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 917 | 149 447 | 1 056 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 317 | 57 317 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 349 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 559 | 139 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 808 | 366 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 808 | 57 317 | 424 125 | |
UJ | - Exceptionnelles | 57 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 025 | 14 025 | ||
UX | Autres créances clients | 2 993 | |||
VB | T. V. A. | 31 702 | |||
VC | Groupe et associés | 1 035 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 076 | 1 094 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 798 | 197 584 | 674 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 118 | 118 118 | ||
VW | T.V.A. | 41 176 | 41 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 609 | 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780 | 7 780 | ||
VI | Groupe et associés | 64 249 | 64 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 | 14 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 119 | 447 904 | 674 000 | 26 214 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 286 |