|
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
|
---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 22 105 | | 22 105 | 30 130 |
028 | Immobilisations corporelles | 108 102 | 69 742 | 38 360 | 105 354 |
040 | Immobilisations financières | 114 | | 114 | 114 |
044 | Total Actif Immobilisé | 130 321 | 69 742 | 60 579 | 135 598 |
060 | Stock marchandises | | | | 1 848 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 800 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 905 | | 14 905 | 9 786 |
072 | Créances – Autres | 28 355 | | 28 355 | 1 614 |
080 | Valeurs mobilières de placement | | | | 49 872 |
084 | Disponibilités | 17 591 | | 17 591 | 54 459 |
092 | Charges constatées d’avance | 111 | | 111 | 1 350 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 962 | | 60 962 | 120 729 |
110 | Total général Actif | 191 283 | 69 742 | 121 541 | 256 327 |
120 | Capital social ou individuel | | | 51 600 | 51 600 |
126 | Réserve légale | | | 5 160 | 5 160 |
132 | Autres réserves | | | 2 508 | 109 462 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 1 069 | 22 035 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 60 336 | 188 258 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 26 950 | 50 817 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 358 | 1 770 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 490 | | |
172 | Autres dettes | | | 26 897 | 15 483 |
176 | Total des dettes | | | 61 205 | 68 069 |
180 | Total général Passif | | | 121 541 | 256 327 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 14 121 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 990 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
210 | Ventes de marchandises – France | 5 518 | 16 699 | | |
218 | Production vendue de services - France | 200 713 | 181 994 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 288 | 1 600 | | |
230 | Autres produits | 9 274 | 9 685 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 794 | 209 977 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413 | 7 782 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 848 | -1 208 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 619 | 15 804 | | |
242 | Autres charges externes* | 49 330 | 44 271 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 630 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752 | 1 738 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 84 725 | 83 337 | | |
252 | Charges sociales | 14 776 | 2 716 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 27 580 | 28 387 | | |
262 | Autres charges | 973 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 202 017 | 182 827 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 14 777 | 27 151 | | |
280 | Produits financiers | 1 423 | 1 727 | | |
290 | Produits exceptionnels | 40 653 | 800 | | |
294 | Charges financières | 1 257 | 1 126 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 54 527 | 2 889 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 3 628 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 1 069 | 22 035 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
404 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 025 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 301 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 206 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 72 828 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 52 382 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 39 990 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -12 392 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 634 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 720 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |