Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 | 2 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 | 15 382 | 315 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 899 | 250 064 | 130 835 | 206 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | 8 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 991 | 268 163 | 144 828 | 216 006 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 057 | 2 030 | 106 027 | 130 946 |
BZ | Autres créances | 17 429 | 17 429 | 23 593 | |
CF | Disponibilités | 105 153 | 105 153 | 98 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 670 | 4 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 509 | 2 030 | 241 479 | 259 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500 | 270 193 | 386 307 | 475 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 115 419 | 102 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 | 12 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 687 | 153 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391 | 178 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274 | 24 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749 | 48 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 086 | 69 354 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 620 | 321 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 307 | 475 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 730 | 221 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 356 | 36 678 | 602 034 | 591 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 623 | 602 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 263 | 159 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | 1 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 057 | 211 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 112 237 | ||
FZ | Charges sociales | 44 074 | 35 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 753 | 101 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 987 | 626 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 364 | -23 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 5 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 5 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 165 | -5 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 529 | -29 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153 | 80 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425 | 36 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 | 37 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 297 | 42 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 800 | 682 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 033 | 669 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 | 12 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 583 | 10 935 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 922 | 14 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 | 2 717 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 267 | 85 753 | 113 575 | 265 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 984 | 85 753 | 113 575 | 268 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 030 | 2 030 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 030 | 2 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 030 | 2 030 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 448 | 13 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 967 | |||
VB | T. V. A. | 632 | |||
VP | Divers | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604 | 143 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523 | 9 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868 | 58 978 | 66 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 749 | 19 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 579 | 12 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398 | 18 398 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 | 371 | ||
VI | Groupe et associés | 12 274 | 12 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 620 | 164 730 | 66 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616 |