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de Liézey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 340 | 11 340 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 109 184 | 109 184 | 109 184 | |
AN | Terrains | 152 445 | 78 019 | 74 425 | 68 758 |
AP | Constructions | 173 070 | 95 751 | 77 319 | 84 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 312 | 97 095 | 37 217 | 24 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 646 871 | 2 809 212 | 1 837 659 | 2 315 196 |
CU | Autres participations | 50 300 | 50 300 | 50 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 737 | 28 737 | 35 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 059 | 3 091 418 | 2 216 641 | 2 689 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 750 | 37 750 | 41 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 331 | 18 331 | 3 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 328 | 30 105 | 1 230 223 | 993 453 |
BZ | Autres créances | 287 709 | 287 709 | 261 939 | |
CF | Disponibilités | 3 493 | 3 493 | 19 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 622 | 34 622 | 38 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 234 | 30 105 | 1 612 129 | 1 358 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 292 | 3 121 523 | 3 828 770 | 4 047 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 440 | 370 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 304 | 9 058 | ||
DG | Autres réserves | 157 102 | 95 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 412 | 64 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 475 | 45 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 909 | 584 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 293 | 2 187 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090 | 29 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 225 | 511 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 531 | 727 207 | ||
EA | Autres dettes | 20 723 | 6 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 309 861 | 3 462 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 770 | 4 047 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 980 | 1 793 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 637 | 2 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 371 | 371 | 380 | |
FG | Production vendue services | 4 735 878 | 4 735 878 | 4 999 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 249 | 4 736 249 | 4 999 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 310 | 126 524 | ||
FQ | Autres produits | 10 312 | 3 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 921 870 | 5 129 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 106 | 1 207 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 998 | 13 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 145 | 1 460 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 473 | 117 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 188 | 1 430 608 | ||
FZ | Charges sociales | 398 888 | 419 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 574 244 | 587 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 817 | 1 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 131 860 | 5 244 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 990 | -115 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 084 | 57 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 084 | 57 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 054 | -50 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -259 044 | -166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 238 | 4 502 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | 211 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 529 | 67 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 767 | 283 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 936 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 199 | 50 826 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 135 | 51 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 632 | 231 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 667 | 5 419 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 079 | 5 354 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 412 | 64 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 549 | 126 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044 | 296 | 11 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 596 | 573 949 | 529 468 | 3 080 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 641 | 574 244 | 529 468 | 3 091 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 005 | 36 529 | 8 475 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 005 | 36 529 | 8 475 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 737 | |||
UX | Autres créances clients | 1 260 328 | |||
VP | Divers | 287 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 397 | 1 582 659 | 28 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 637 | 112 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 656 | 548 775 | 1 245 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 225 | 708 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 531 | 620 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 812 | 50 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 861 | 2 040 980 | 1 245 211 | 23 670 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 340 | 11 340 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 109 184 | 109 184 | 109 184 | |
AN | Terrains | 152 445 | 78 019 | 74 425 | 68 758 |
AP | Constructions | 173 070 | 95 751 | 77 319 | 84 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 312 | 97 095 | 37 217 | 24 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 646 871 | 2 809 212 | 1 837 659 | 2 315 196 |
CU | Autres participations | 50 300 | 50 300 | 50 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 737 | 28 737 | 35 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 059 | 3 091 418 | 2 216 641 | 2 689 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 750 | 37 750 | 41 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 331 | 18 331 | 3 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 328 | 30 105 | 1 230 223 | 993 453 |
BZ | Autres créances | 287 709 | 287 709 | 261 939 | |
CF | Disponibilités | 3 493 | 3 493 | 19 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 622 | 34 622 | 38 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 234 | 30 105 | 1 612 129 | 1 358 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 292 | 3 121 523 | 3 828 770 | 4 047 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 440 | 370 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 304 | 9 058 | ||
DG | Autres réserves | 157 102 | 95 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 412 | 64 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 475 | 45 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 909 | 584 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 293 | 2 187 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090 | 29 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 225 | 511 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 531 | 727 207 | ||
EA | Autres dettes | 20 723 | 6 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 309 861 | 3 462 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 770 | 4 047 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 980 | 1 793 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 637 | 2 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 371 | 371 | 380 | |
FG | Production vendue services | 4 735 878 | 4 735 878 | 4 999 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 249 | 4 736 249 | 4 999 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 310 | 126 524 | ||
FQ | Autres produits | 10 312 | 3 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 921 870 | 5 129 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 106 | 1 207 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 998 | 13 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 145 | 1 460 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 473 | 117 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 188 | 1 430 608 | ||
FZ | Charges sociales | 398 888 | 419 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 574 244 | 587 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 817 | 1 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 131 860 | 5 244 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 990 | -115 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 084 | 57 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 084 | 57 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 054 | -50 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -259 044 | -166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 238 | 4 502 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | 211 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 529 | 67 603 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 767 | 283 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 936 | 1 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 199 | 50 826 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 135 | 51 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 632 | 231 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 667 | 5 419 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 079 | 5 354 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 412 | 64 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 549 | 126 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044 | 296 | 11 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 596 | 573 949 | 529 468 | 3 080 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 641 | 574 244 | 529 468 | 3 091 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 005 | 36 529 | 8 475 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 005 | 36 529 | 8 475 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 737 | |||
UX | Autres créances clients | 1 260 328 | |||
VP | Divers | 287 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 397 | 1 582 659 | 28 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 637 | 112 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 656 | 548 775 | 1 245 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 225 | 708 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 531 | 620 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 812 | 50 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 861 | 2 040 980 | 1 245 211 | 23 670 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 955 |