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de Liézey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 | 3 898 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 622 | 1 865 264 | 447 358 | 527 036 |
CU | Autres participations | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 318 639 | 1 869 162 | 449 477 | 529 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 894 | 12 894 | 12 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 435 | 270 | 821 165 | 680 843 |
BZ | Autres créances | 1 883 042 | 1 883 042 | 1 885 549 | |
CF | Disponibilités | 1 149 | 1 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 512 | 1 512 | 1 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 132 | 270 | 2 719 862 | 2 580 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 771 | 1 869 432 | 3 169 339 | 3 110 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 807 | 2 032 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728 | -15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 246 536 | 2 181 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999 | 453 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 462 | 167 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 033 | 175 031 | ||
EA | Autres dettes | 131 309 | 132 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 803 | 928 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 339 | 3 110 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | 850 | 2 321 | |
FG | Production vendue services | 1 620 097 | 1 620 097 | 1 626 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 947 | 1 620 947 | 1 629 096 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 955 | 11 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 905 | 1 640 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 894 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 886 823 | 969 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 868 | 28 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 314 | 422 311 | ||
FZ | Charges sociales | 151 822 | 155 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 842 | 123 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | |||
GE | Autres charges | 13 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 947 | 1 687 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 958 | -47 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 573 | 41 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 573 | 41 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 650 | 9 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 650 | 9 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 924 | 31 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 882 | -15 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 524 | 1 682 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 795 | 1 697 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 728 | -15 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 422 | 120 842 | 1 865 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 320 | 120 842 | 1 869 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 | 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 | 270 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 | |||
UX | Autres créances clients | 821 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 227 | |||
VB | T. V. A. | 28 901 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 989 | 2 705 989 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 901 | 22 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098 | 114 946 | 190 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 462 | 280 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 891 | 64 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 199 | 1 199 | ||
VW | T.V.A. | 22 664 | 22 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113 | 4 113 | ||
VI | Groupe et associés | 121 856 | 121 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453 | 9 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 803 | 732 652 | 190 152 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994 |