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de La Teste-de-Buch
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Déposant 1 : SOLMUR, SAS
Numéro de SIREN : 570502450
Adresse :
10 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
76420 BIHOREL
FR
Mandataire 1 : SOLMUR
Adresse :
10 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
76420 BIHOREL
FR
Déposant 1 : SOLMUR UDIREV, SAS
Numéro de SIREN : 570502450
Adresse :
10 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
76420 BIHOREL
FR
Mandataire 1 : SOLMUR UDIREV
Adresse :
10 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
76420 BIHOREL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 697 | 525 211 | 2 485 | 2 353 |
AH | Fonds commercial | 665 598 | 665 598 | 545 598 | |
AP | Constructions | 776 675 | 742 568 | 34 106 | 28 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 205 | 1 091 910 | 127 295 | 117 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 645 | 2 580 958 | 711 687 | 841 323 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 | 4 703 | ||
CU | Autres participations | 438 977 | 438 977 | 438 977 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | 448 709 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 500 | 23 500 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 890 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | 103 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 519 782 | 4 940 648 | 2 579 134 | 2 543 304 |
BT | Marchandises | 5 782 113 | 325 148 | 5 456 964 | 4 567 499 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 597 | 31 597 | 55 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 058 365 | 637 839 | 5 420 526 | 5 441 597 |
BZ | Autres créances | 1 987 067 | 1 987 067 | 2 183 191 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 701 376 | |||
CF | Disponibilités | 3 616 711 | 3 616 711 | 2 156 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | 453 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 779 535 | 962 987 | 16 816 548 | 15 559 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 317 | 5 903 635 | 19 395 682 | 18 102 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 11 682 156 | 11 070 294 | ||
DH | Report à nouveau | 61 277 | 61 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 396 | 59 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 485 114 | 12 791 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 925 | 97 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 925 | 97 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 | 137 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 508 | 198 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 971 | 2 003 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 188 846 | 2 106 875 | ||
EA | Autres dettes | 214 050 | 663 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 812 643 | 5 212 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 682 | 18 102 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 643 | 5 205 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 860 445 | 74 051 | 38 934 496 | 37 192 110 |
FG | Production vendue services | 143 198 | 143 198 | 186 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 003 643 | 74 051 | 39 077 694 | 37 378 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 710 | 2 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 393 | 629 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 390 | 1 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 068 187 | 38 011 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 237 | 22 760 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -833 968 | 92 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 478 792 | 6 005 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 294 | 417 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 787 142 | 4 490 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 060 | 1 674 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 364 | 430 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 817 | 694 292 | ||
GE | Autres charges | 374 479 | 36 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 352 217 | 36 602 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 715 970 | 1 409 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 995 | 492 734 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 985 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 004 | 504 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 077 | 18 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 077 | 18 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 927 | 485 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 897 | 1 895 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 | 11 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 513 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408 | 19 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 087 | 58 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 229 | 11 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 316 | 69 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 908 | -50 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 676 | 88 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 827 | 495 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575 599 | 38 535 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 113 | 37 273 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 486 | 1 261 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 603 | 213 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 643 | 9 569 | 525 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 641 | 393 796 | 6 000 | 4 415 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 283 | 403 364 | 6 000 | 4 940 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 680 | 6 229 | 11 513 | 54 396 |
4A | Provisions pour litiges | 97 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 925 | 97 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 646 | 325 148 | 380 645 | 325 148 |
6T | Sur comptes clients | 870 315 | 138 669 | 371 145 | 637 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 961 | 463 817 | 751 790 | 962 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 565 | 470 046 | 763 303 | 1 115 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 463 817 | 751 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 229 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 709 | 448 709 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 122 075 | 122 075 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 743 | 918 743 | ||
UX | Autres créances clients | 5 139 622 | 5 139 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 501 | 3 501 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 486 | 2 486 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 699 | 219 699 | ||
VB | T. V. A. | 257 135 | 257 135 | ||
VC | Groupe et associés | 265 208 | 265 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 038 | 1 239 038 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 682 | 303 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 897 | 8 349 113 | 570 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 | 2 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552 | 7 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 976 971 | 2 976 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 294 | 913 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 832 | 565 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 947 | 127 947 | ||
VW | T.V.A. | 474 897 | 474 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 875 | 106 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050 | 214 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 135 | 5 390 135 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699 |