Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 4 000 | 36 000 | 40 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 567 | 7 567 | 3 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 | 13 030 | 28 446 | 11 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 998 | 47 748 | 49 250 | 139 668 |
CU | Autres participations | 75 460 | 75 460 | 75 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 251 | 72 345 | 195 907 | 285 295 |
BT | Marchandises | 389 608 | 70 028 | 319 580 | 336 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 249 | 32 682 | 228 567 | 206 865 |
BZ | Autres créances | 181 087 | 181 087 | 32 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 918 | 124 918 | 179 424 | |
CF | Disponibilités | 137 613 | 137 613 | 207 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 639 | 4 639 | 7 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 113 | 102 710 | 996 403 | 969 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365 | 175 055 | 1 192 310 | 1 255 222 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 324 | 538 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283 | 87 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 | 1 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 971 | 793 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 402 | 10 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 402 | 10 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945 | 163 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360 | 214 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 439 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 2 192 | 4 753 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 937 | 451 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310 | 1 255 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057 | 420 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 272 650 | 1 272 650 | 1 359 785 | |
FG | Production vendue services | 31 870 | 31 870 | 29 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 520 | 1 304 520 | 1 388 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 433 | 19 435 | ||
FQ | Autres produits | 1 170 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 123 | 1 409 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 915 | 710 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 249 | 55 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 928 | 228 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016 | 4 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 759 | 159 429 | ||
FZ | Charges sociales | 48 032 | 51 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 533 | 36 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 815 | 19 039 | ||
GE | Autres charges | 376 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 623 | 1 273 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 500 | 135 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 398 | 3 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 4 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 305 | 7 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 3 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 3 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 4 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 735 | 139 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 | 7 939 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700 | 7 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616 | 10 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 | 10 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910 | 21 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 210 | -13 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 242 | 38 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128 | 1 424 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845 | 1 337 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 283 | 87 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | 11 520 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639 | 7 928 | 11 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031 | 42 126 | 54 379 | 60 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670 | 50 054 | 54 379 | 72 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 677 | 439 | 2 117 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 500 | 1 402 | 10 500 | 1 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 028 | 70 028 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 867 | 8 815 | 32 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 895 | 8 815 | 102 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 072 | 10 656 | 10 500 | 106 228 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 841 | 10 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 323 | |||
UX | Autres créances clients | 221 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 | |||
VC | Groupe et associés | 116 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725 | 407 652 | 46 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 106 970 | 30 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 360 | 210 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 831 | 6 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103 | 9 103 | ||
VW | T.V.A. | 4 626 | 4 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 | 2 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938 | 344 057 | 30 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275 |