Déposant 1 : NODAL CREATIONS SAS
Numéro de SIREN : 600500888
Mandataire 1 : SOLMUR UDIREV
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 | 12 785 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 578 | 24 857 | 19 721 | 5 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 228 | 287 349 | 199 879 | 184 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 321 | 324 991 | 301 329 | 266 551 |
BT | Marchandises | 290 027 | 16 347 | 273 680 | 278 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 236 | 4 458 | 120 778 | 94 181 |
BZ | Autres créances | 33 937 | 33 937 | 30 229 | |
CF | Disponibilités | 390 426 | 390 426 | 448 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 327 | 13 327 | 9 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 852 954 | 20 805 | 832 149 | 861 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 274 | 345 796 | 1 133 478 | 1 127 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 560 | 454 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 830 | 311 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 456 | 45 456 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 821 | 319 821 | ||
DH | Report à nouveau | -264 545 | -162 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551 | -101 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 122 | 1 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 840 692 | 868 781 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 567 | 18 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 567 | 18 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728 | 25 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 292 | 122 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 063 | 89 712 | ||
EA | Autres dettes | 2 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 219 | 240 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 478 | 1 127 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 219 | 240 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 573 357 | 1 573 357 | 1 262 397 | |
FG | Production vendue services | 151 371 | 151 371 | 117 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 728 | 1 724 728 | 1 379 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 144 | 29 535 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 940 | 1 409 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 831 | 665 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 608 | 36 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 855 | 444 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 128 | 18 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 660 | 226 750 | ||
FZ | Charges sociales | 79 499 | 87 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 456 | 33 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 339 | 21 224 | ||
GE | Autres charges | 116 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 492 | 1 534 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 552 | -125 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 281 | 17 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 281 | 17 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 21 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 21 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 259 | 17 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 293 | -107 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | 39 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 45 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 39 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 | 39 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 258 | 5 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 228 | 1 472 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 779 | 1 573 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 551 | -101 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 735 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785 | 12 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750 | 54 456 | 312 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 535 | 54 456 | 324 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 122 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 660 | 469 | 7 | 2 122 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 341 | 1 226 | 19 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 224 | 16 347 | 21 224 | 16 347 |
6T | Sur comptes clients | 3 466 | 992 | 4 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 691 | 17 339 | 21 224 | 20 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 19 034 | 21 231 | 42 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 339 | 21 224 | ||
UG | - Financières | 1 695 | 6 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 336 | 5 336 | ||
UX | Autres créances clients | 119 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 338 | |||
VB | T. V. A. | 8 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005 | 172 500 | 5 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 | 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 292 | 139 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 092 | 27 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987 | 41 987 | ||
VW | T.V.A. | 17 649 | 17 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336 | 15 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491 | 241 491 |