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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Déposant 1 : SODI société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331204396
Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 003 150 | 1 963 312 | 5 039 838 | 5 148 385 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 544 | 33 254 | 291 | 581 |
AN | Terrains | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AP | Constructions | 2 049 053 | 1 344 846 | 704 207 | 680 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007 056 | 8 570 172 | 2 436 883 | 1 549 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 786 562 | 18 846 600 | 4 939 962 | 4 636 484 |
AV | Immobilisations en cours | 419 538 | 419 538 | 662 138 | |
CU | Autres participations | 1 940 056 | 287 375 | 1 652 680 | 1 469 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 724 | 18 724 | 16 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 608 316 | 31 045 560 | 15 562 756 | 14 514 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 688 | 98 688 | 60 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 833 305 | 628 907 | 20 204 397 | 22 997 360 |
BZ | Autres créances | 3 419 276 | 3 419 276 | 3 209 617 | |
CF | Disponibilités | 1 278 | 1 278 | 1 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 231 | 37 231 | 27 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 389 779 | 628 907 | 23 760 871 | 26 297 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 998 095 | 31 674 467 | 39 323 628 | 40 811 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406 | 1 647 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 000 | 196 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 267 423 | 3 557 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 649 | 885 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 492 478 | 8 546 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 454 443 | 1 578 443 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 165 | 1 741 707 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 608 | 3 320 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961 | 135 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 309 | 2 477 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 098 | 14 175 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 499 992 | 11 432 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 60 704 | ||
EA | Autres dettes | 320 478 | 662 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 186 542 | 28 944 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 628 | 40 811 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 945 | 2 350 951 | ||
FQ | Autres produits | 691 729 | 140 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 836 435 | 74 933 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 250 | 749 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 699 | 1 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 778 118 | 40 092 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 525 | 1 958 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 477 729 | 19 955 802 | ||
FZ | Charges sociales | 7 856 058 | 8 058 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 008 340 | 1 764 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 636 | 1 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 458 | 1 442 816 | ||
GE | Autres charges | 230 991 | 592 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 346 406 | 74 616 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 028 | 316 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 525 | 142 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 736 | 61 942 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 318 | 204 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 318 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 711 | 312 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 978 | 31 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 978 | 31 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 998 | 1 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 895 | 9 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 547 | 108 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 440 | 119 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -582 462 | -87 897 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 491 | -660 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110 413 | 75 165 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 988 764 | 74 279 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 649 | 885 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 541 | 2 008 050 | 317 972 | 28 761 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959 270 | 2 116 887 | 317 972 | 30 758 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 150 | 582 458 | 258 000 | 3 644 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 052 | 112 685 | 2 079 | 1 203 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 202 | 695 143 | 260 079 | 4 848 266 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779 595 | 23 760 871 | 18 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 373 704 | 12 373 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 10 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 673 | 408 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 034 | 24 350 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 003 150 | 1 963 312 | 5 039 838 | 5 148 385 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 544 | 33 254 | 291 | 581 |
AN | Terrains | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AP | Constructions | 2 049 053 | 1 344 846 | 704 207 | 680 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007 056 | 8 570 172 | 2 436 883 | 1 549 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 786 562 | 18 846 600 | 4 939 962 | 4 636 484 |
AV | Immobilisations en cours | 419 538 | 419 538 | 662 138 | |
CU | Autres participations | 1 940 056 | 287 375 | 1 652 680 | 1 469 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 724 | 18 724 | 16 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 608 316 | 31 045 560 | 15 562 756 | 14 514 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 688 | 98 688 | 60 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 833 305 | 628 907 | 20 204 397 | 22 997 360 |
BZ | Autres créances | 3 419 276 | 3 419 276 | 3 209 617 | |
CF | Disponibilités | 1 278 | 1 278 | 1 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 231 | 37 231 | 27 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 389 779 | 628 907 | 23 760 871 | 26 297 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 998 095 | 31 674 467 | 39 323 628 | 40 811 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406 | 1 647 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 000 | 196 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 267 423 | 3 557 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 649 | 885 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 492 478 | 8 546 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 454 443 | 1 578 443 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 165 | 1 741 707 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 608 | 3 320 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961 | 135 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 309 | 2 477 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 098 | 14 175 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 499 992 | 11 432 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 60 704 | ||
EA | Autres dettes | 320 478 | 662 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 186 542 | 28 944 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 628 | 40 811 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 945 | 2 350 951 | ||
FQ | Autres produits | 691 729 | 140 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 836 435 | 74 933 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 250 | 749 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 699 | 1 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 778 118 | 40 092 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 525 | 1 958 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 477 729 | 19 955 802 | ||
FZ | Charges sociales | 7 856 058 | 8 058 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 008 340 | 1 764 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 636 | 1 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 458 | 1 442 816 | ||
GE | Autres charges | 230 991 | 592 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 346 406 | 74 616 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 028 | 316 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 525 | 142 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 736 | 61 942 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 318 | 204 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 318 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 711 | 312 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 978 | 31 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 978 | 31 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 998 | 1 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 895 | 9 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 547 | 108 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 440 | 119 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -582 462 | -87 897 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 491 | -660 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110 413 | 75 165 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 988 764 | 74 279 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 649 | 885 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 541 | 2 008 050 | 317 972 | 28 761 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959 270 | 2 116 887 | 317 972 | 30 758 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 150 | 582 458 | 258 000 | 3 644 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 052 | 112 685 | 2 079 | 1 203 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 202 | 695 143 | 260 079 | 4 848 266 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779 595 | 23 760 871 | 18 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 373 704 | 12 373 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 10 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 673 | 408 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 034 | 24 350 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 003 150 | 1 963 312 | 5 039 838 | 5 148 385 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 544 | 33 254 | 291 | 581 |
AN | Terrains | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AP | Constructions | 2 049 053 | 1 344 846 | 704 207 | 680 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007 056 | 8 570 172 | 2 436 883 | 1 549 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 786 562 | 18 846 600 | 4 939 962 | 4 636 484 |
AV | Immobilisations en cours | 419 538 | 419 538 | 662 138 | |
CU | Autres participations | 1 940 056 | 287 375 | 1 652 680 | 1 469 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 724 | 18 724 | 16 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 608 316 | 31 045 560 | 15 562 756 | 14 514 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 688 | 98 688 | 60 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 833 305 | 628 907 | 20 204 397 | 22 997 360 |
BZ | Autres créances | 3 419 276 | 3 419 276 | 3 209 617 | |
CF | Disponibilités | 1 278 | 1 278 | 1 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 231 | 37 231 | 27 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 389 779 | 628 907 | 23 760 871 | 26 297 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 998 095 | 31 674 467 | 39 323 628 | 40 811 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406 | 1 647 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 000 | 196 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 267 423 | 3 557 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 649 | 885 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 492 478 | 8 546 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 454 443 | 1 578 443 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 165 | 1 741 707 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 608 | 3 320 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961 | 135 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 309 | 2 477 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 098 | 14 175 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 499 992 | 11 432 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 60 704 | ||
EA | Autres dettes | 320 478 | 662 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 186 542 | 28 944 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 628 | 40 811 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 945 | 2 350 951 | ||
FQ | Autres produits | 691 729 | 140 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 836 435 | 74 933 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 250 | 749 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 699 | 1 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 778 118 | 40 092 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 525 | 1 958 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 477 729 | 19 955 802 | ||
FZ | Charges sociales | 7 856 058 | 8 058 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 008 340 | 1 764 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 636 | 1 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 458 | 1 442 816 | ||
GE | Autres charges | 230 991 | 592 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 346 406 | 74 616 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 028 | 316 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 525 | 142 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 736 | 61 942 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 318 | 204 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 318 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 711 | 312 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 978 | 31 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 978 | 31 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 998 | 1 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 895 | 9 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 547 | 108 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 440 | 119 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -582 462 | -87 897 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 491 | -660 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110 413 | 75 165 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 988 764 | 74 279 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 649 | 885 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 541 | 2 008 050 | 317 972 | 28 761 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959 270 | 2 116 887 | 317 972 | 30 758 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 150 | 582 458 | 258 000 | 3 644 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 052 | 112 685 | 2 079 | 1 203 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 202 | 695 143 | 260 079 | 4 848 266 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779 595 | 23 760 871 | 18 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 373 704 | 12 373 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 10 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 673 | 408 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 034 | 24 350 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 003 150 | 1 963 312 | 5 039 838 | 5 148 385 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 544 | 33 254 | 291 | 581 |
AN | Terrains | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AP | Constructions | 2 049 053 | 1 344 846 | 704 207 | 680 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007 056 | 8 570 172 | 2 436 883 | 1 549 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 786 562 | 18 846 600 | 4 939 962 | 4 636 484 |
AV | Immobilisations en cours | 419 538 | 419 538 | 662 138 | |
CU | Autres participations | 1 940 056 | 287 375 | 1 652 680 | 1 469 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 724 | 18 724 | 16 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 608 316 | 31 045 560 | 15 562 756 | 14 514 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 688 | 98 688 | 60 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 833 305 | 628 907 | 20 204 397 | 22 997 360 |
BZ | Autres créances | 3 419 276 | 3 419 276 | 3 209 617 | |
CF | Disponibilités | 1 278 | 1 278 | 1 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 231 | 37 231 | 27 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 389 779 | 628 907 | 23 760 871 | 26 297 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 998 095 | 31 674 467 | 39 323 628 | 40 811 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406 | 1 647 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 000 | 196 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 267 423 | 3 557 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 649 | 885 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 492 478 | 8 546 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 454 443 | 1 578 443 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 165 | 1 741 707 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 608 | 3 320 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961 | 135 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 309 | 2 477 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 098 | 14 175 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 499 992 | 11 432 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 60 704 | ||
EA | Autres dettes | 320 478 | 662 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 186 542 | 28 944 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 628 | 40 811 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 945 | 2 350 951 | ||
FQ | Autres produits | 691 729 | 140 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 836 435 | 74 933 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 250 | 749 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 699 | 1 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 778 118 | 40 092 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 525 | 1 958 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 477 729 | 19 955 802 | ||
FZ | Charges sociales | 7 856 058 | 8 058 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 008 340 | 1 764 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 636 | 1 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 458 | 1 442 816 | ||
GE | Autres charges | 230 991 | 592 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 346 406 | 74 616 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 028 | 316 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 525 | 142 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 736 | 61 942 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 318 | 204 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 318 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 711 | 312 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 978 | 31 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 978 | 31 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 998 | 1 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 895 | 9 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 547 | 108 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 440 | 119 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -582 462 | -87 897 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 491 | -660 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110 413 | 75 165 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 988 764 | 74 279 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 649 | 885 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 541 | 2 008 050 | 317 972 | 28 761 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959 270 | 2 116 887 | 317 972 | 30 758 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 150 | 582 458 | 258 000 | 3 644 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 052 | 112 685 | 2 079 | 1 203 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 202 | 695 143 | 260 079 | 4 848 266 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779 595 | 23 760 871 | 18 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 373 704 | 12 373 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 10 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 673 | 408 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 034 | 24 350 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 003 150 | 1 963 312 | 5 039 838 | 5 148 385 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 544 | 33 254 | 291 | 581 |
AN | Terrains | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AP | Constructions | 2 049 053 | 1 344 846 | 704 207 | 680 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007 056 | 8 570 172 | 2 436 883 | 1 549 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 786 562 | 18 846 600 | 4 939 962 | 4 636 484 |
AV | Immobilisations en cours | 419 538 | 419 538 | 662 138 | |
CU | Autres participations | 1 940 056 | 287 375 | 1 652 680 | 1 469 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 724 | 18 724 | 16 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 608 316 | 31 045 560 | 15 562 756 | 14 514 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 688 | 98 688 | 60 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 833 305 | 628 907 | 20 204 397 | 22 997 360 |
BZ | Autres créances | 3 419 276 | 3 419 276 | 3 209 617 | |
CF | Disponibilités | 1 278 | 1 278 | 1 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 231 | 37 231 | 27 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 389 779 | 628 907 | 23 760 871 | 26 297 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 998 095 | 31 674 467 | 39 323 628 | 40 811 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406 | 1 647 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 000 | 196 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 267 423 | 3 557 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 649 | 885 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 492 478 | 8 546 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 454 443 | 1 578 443 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 165 | 1 741 707 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 608 | 3 320 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961 | 135 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 309 | 2 477 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 098 | 14 175 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 499 992 | 11 432 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 60 704 | ||
EA | Autres dettes | 320 478 | 662 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 186 542 | 28 944 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 628 | 40 811 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 483 760 | 72 483 760 | 72 442 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 945 | 2 350 951 | ||
FQ | Autres produits | 691 729 | 140 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 836 435 | 74 933 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 250 | 749 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 699 | 1 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 778 118 | 40 092 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 525 | 1 958 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 477 729 | 19 955 802 | ||
FZ | Charges sociales | 7 856 058 | 8 058 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 008 340 | 1 764 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 636 | 1 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 458 | 1 442 816 | ||
GE | Autres charges | 230 991 | 592 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 346 406 | 74 616 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 028 | 316 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 525 | 142 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 736 | 61 942 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 318 | 204 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 318 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 453 711 | 312 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 978 | 31 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 978 | 31 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 998 | 1 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 895 | 9 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 547 | 108 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 440 | 119 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -582 462 | -87 897 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 491 | -660 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110 413 | 75 165 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 988 764 | 74 279 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 649 | 885 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 541 | 2 008 050 | 317 972 | 28 761 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959 270 | 2 116 887 | 317 972 | 30 758 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 150 | 582 458 | 258 000 | 3 644 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 052 | 112 685 | 2 079 | 1 203 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 202 | 695 143 | 260 079 | 4 848 266 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779 595 | 23 760 871 | 18 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 373 704 | 12 373 704 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704 | 10 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 673 | 408 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350 034 | 24 350 034 |