Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 807 | 6 807 | ||
AN | Terrains | 139 017 | 139 017 | ||
AP | Constructions | 3 331 171 | 2 410 572 | 920 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518 | 1 441 633 | 241 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 088 | 1 924 066 | 185 022 | |
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 271 869 | 5 922 095 | 1 349 775 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 123 | 30 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 607 | 72 257 | 1 345 351 | |
BZ | Autres créances | 1 899 051 | 1 899 051 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 937 | 3 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 350 717 | 72 257 | 3 278 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587 | 5 994 351 | 4 628 236 | |
CR | Parts à plus d’un an | 58 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 772 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 327 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 776 | |||
EA | Autres dettes | 23 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 300 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 129 | 29 129 | ||
FG | Production vendue services | 4 986 914 | 4 986 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 042 | 5 016 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 484 | |||
FQ | Autres produits | 3 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 160 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 854 237 | |||
FZ | Charges sociales | 415 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GE | Autres charges | 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 765 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807 | 6 807 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597 | 220 962 | 119 272 | 5 915 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404 | 220 962 | 119 272 | 5 922 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 762 | 14 656 | 25 162 | 72 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 762 | 14 656 | 58 162 | 72 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 656 | 58 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 219 | 2 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 144 | |||
UX | Autres créances clients | 1 330 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 584 | |||
VB | T. V. A. | 311 115 | |||
VC | Groupe et associés | 1 561 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863 | 3 264 452 | 58 411 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549 | 26 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 713 | 1 573 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 040 | 135 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818 | 147 818 | ||
VW | T.V.A. | 370 138 | 370 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781 | 22 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269 | 23 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307 | 2 299 307 |