Déposant 1 : SAINT ANDRE PLASTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399341486
Adresse :
5 impasse Balleroy
50680 SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet VIDON, Marques & Juridique PI
Adresse :
16 B rue de Jouanet Technopole Atalante BP 90333
35703 RENNES Cédex 7
FR
Déposant 1 : SAINT ANDRE PLASTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399341486
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5 impasse Balleroy
50680 SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE
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Mandataire 1 : Cabinet VIDON, Marques & Juridique PI
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16 B, rue de Jouanet BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 936 | 151 914 | 27 021 | 30 610 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 1 651 146 | 706 534 | 944 611 | 1 029 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 989 | 3 228 122 | 474 867 | 467 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 080 | 716 051 | 385 028 | 445 117 |
AV | Immobilisations en cours | 226 002 | 226 002 | 137 836 | |
AX | Avances et acomptes | 10 958 | 10 958 | 10 572 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 343 | 1 343 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | 17 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 985 023 | 4 894 092 | 2 090 930 | 2 139 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 557 570 | 163 208 | 2 394 362 | 2 053 976 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 542 | 51 954 | 770 587 | 687 090 |
BT | Marchandises | 10 847 | 2 543 | 8 303 | 8 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 | 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 305 990 | 44 414 | 4 261 576 | 4 520 634 |
BZ | Autres créances | 297 704 | 297 704 | 339 580 | |
CF | Disponibilités | 355 032 | 355 032 | 26 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 406 609 | 406 609 | 300 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 757 148 | 262 120 | 8 495 028 | 7 937 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 172 | 5 156 213 | 10 585 959 | 10 076 697 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 097 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 273 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 2 749 107 | 2 352 903 | ||
DH | Report à nouveau | 116 963 | 116 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 638 | 396 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 996 | 391 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 462 849 | 4 430 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 076 | 460 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 076 | 460 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 748 | 1 712 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 984 | 424 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 978 | 1 728 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 031 | 1 233 143 | ||
EA | Autres dettes | 43 150 | 87 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 685 892 | 5 186 113 | ||
ED | (V) | 3 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 959 | 10 076 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 973 | 4 596 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 319 739 | 3 319 739 | 2 230 487 | |
FD | Production vendue biens | 21 504 895 | 2 072 007 | 23 576 902 | 21 918 622 |
FG | Production vendue services | 355 414 | -959 | 354 454 | 280 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 180 050 | 2 071 047 | 27 251 097 | 24 429 505 |
FM | Production stockée | 85 010 | -2 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 007 | 309 291 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 693 147 | 24 736 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578 274 | 1 782 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 | -2 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 033 493 | 11 499 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 069 | 92 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 264 415 | 4 046 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 227 | 358 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 942 831 | 4 003 788 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 871 | 1 562 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 456 | 410 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 242 | 196 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 045 | 146 121 | ||
GE | Autres charges | 78 417 | 89 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 052 759 | 24 185 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 388 | 550 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 054 | 113 248 | ||
GN | Différences positives de change | 888 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 958 | 113 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 249 | 98 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 569 | 8 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 819 | 106 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 139 | 6 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 527 | 557 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 783 | 1 469 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455 | 52 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 360 | 1 526 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893 | 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 733 | 1 469 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 665 | 15 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 292 | 1 485 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 068 | 41 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 913 | 37 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 045 | 165 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099 465 | 26 376 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 827 | 25 979 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 638 | 396 204 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 493 061 | 288 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 303 | 15 080 | 243 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 261 | 387 376 | 54 928 | 4 650 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 565 | 402 456 | 54 928 | 4 894 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 876 | 28 665 | 68 545 | 351 996 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 492 | 39 045 | 65 461 | 434 076 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 682 | 217 706 | 187 682 | 217 706 |
6T | Sur comptes clients | 49 588 | 6 536 | 11 710 | 44 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 271 | 224 242 | 199 393 | 262 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 640 | 291 952 | 333 400 | 1 048 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 287 | 264 854 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 665 | 68 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 097 | 21 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 273 | |||
UX | Autres créances clients | 4 253 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 46 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 406 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 402 | 4 979 128 | 52 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 003 | 139 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 744 | 102 825 | 486 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 476 | 72 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 978 | 2 084 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 987 | 607 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 086 | 440 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 658 | 124 658 | ||
VW | T.V.A. | 136 277 | 136 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 021 | 151 021 | ||
VI | Groupe et associés | 296 508 | 296 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150 | 43 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 892 | 4 198 973 | 486 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 276 |