Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 827 | 179 086 | 2 741 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 712 270 | 312 539 | 399 731 | |
AP | Constructions | 1 731 624 | 588 329 | 1 143 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 290 | 2 345 462 | 860 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 402 | 830 723 | 250 679 | |
AX | Avances et acomptes | 164 700 | 164 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 065 | 2 065 | ||
BF | Prêts | 15 937 | 15 937 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 686 | 1 722 | 12 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 126 046 | 4 257 861 | 2 868 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 046 | 58 011 | 2 019 034 | |
BN | En cours de production de biens | 368 050 | 368 050 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 315 247 | 315 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 947 450 | 161 275 | 2 786 176 | |
BZ | Autres créances | 403 619 | 403 619 | ||
CF | Disponibilités | 4 000 083 | 4 000 083 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 111 | 79 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 190 606 | 219 286 | 9 971 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 653 | 4 477 148 | 12 839 505 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 627 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 857 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 410 | |||
EA | Autres dettes | 39 526 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 453 | 33 251 | 469 705 | |
FD | Production vendue biens | 21 017 393 | 302 | 21 017 696 | |
FG | Production vendue services | 307 433 | 307 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 761 280 | 33 554 | 21 794 834 | |
FM | Production stockée | 150 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 840 | |||
FQ | Autres produits | 6 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 132 953 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 678 101 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 803 948 | |||
FZ | Charges sociales | 2 152 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 472 | |||
GE | Autres charges | 120 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 738 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 906 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 735 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 213 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 518 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 997 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 101 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 938 | 10 148 | 179 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 863 | 421 434 | 109 244 | 4 077 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 801 | 431 582 | 109 244 | 4 256 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 897 861 | 140 937 | 100 360 | 938 439 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 011 | 58 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 950 | 27 460 | 142 135 | 161 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 672 | 85 472 | 142 135 | 221 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 175 533 | 226 409 | 242 495 | 1 159 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 472 | 142 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 937 | 100 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 937 | 6 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 947 450 | |||
VB | T. V. A. | 98 978 | |||
VP | Divers | 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 92 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 804 | 3 436 228 | 24 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800 | 102 400 | 34 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 321 | 59 376 | 269 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 769 | 1 208 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 214 | 289 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 763 | 240 763 | ||
VW | T.V.A. | 234 106 | 234 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 326 | 212 326 | ||
VI | Groupe et associés | 63 749 | 63 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526 | 39 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 672 | 83 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 247 | 2 534 358 | 304 345 | 143 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 700 |