Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 711 | 40 053 | 3 658 | 4 231 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 98 846 | 98 846 | 98 846 | |
AP | Constructions | 2 161 326 | 1 659 170 | 502 155 | 559 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 084 | 2 390 099 | 233 984 | 354 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 803 | 191 984 | 6 819 | 9 086 |
CU | Autres participations | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 140 775 | 4 281 307 | 859 468 | 1 039 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 654 | 458 654 | 376 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 170 | 3 719 | 1 402 451 | 1 028 539 |
BZ | Autres créances | 34 343 | 34 343 | 61 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 923 796 | 923 796 | 922 777 | |
CF | Disponibilités | 318 042 | 318 042 | 449 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 184 | 37 184 | 4 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 189 | 3 719 | 3 174 470 | 2 842 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 964 | 4 285 026 | 4 033 938 | 3 881 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054 | 426 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 784 366 | 1 693 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805 | 103 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 013 | 313 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 812 238 | 2 701 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719 | 410 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 276 | 613 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 673 | 142 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 | |||
EA | Autres dettes | 17 033 | 12 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 700 | 1 180 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 938 | 3 881 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 302 | 849 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 | 23 007 | 22 025 | |
FD | Production vendue biens | 4 526 246 | 757 642 | 5 283 888 | 3 934 519 |
FG | Production vendue services | 11 472 | 11 472 | 134 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 560 724 | 757 642 | 5 318 366 | 4 091 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 1 169 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 030 | 4 092 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 352 | 16 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 772 | 2 181 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 610 | -97 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 185 | 832 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873 | 110 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 143 | 567 702 | ||
FZ | Charges sociales | 242 530 | 214 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 236 | 245 551 | ||
GE | Autres charges | 2 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 481 | 4 071 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 549 | 21 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 038 | 11 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 038 | 11 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 793 | 7 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 793 | 7 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 245 | 3 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 794 | 24 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 258 | 131 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258 | 131 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528 | 9 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 | 9 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 231 | 121 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 220 | 42 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 326 | 4 235 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 522 | 4 131 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 805 | 103 624 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 065 | 44 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551 | 1 502 | 40 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 521 | 199 733 | 4 241 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 072 | 201 236 | 4 281 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 313 744 | 8 528 | 109 259 | 213 013 |
6T | Sur comptes clients | 3 719 | 3 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 719 | 3 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 317 463 | 8 528 | 109 259 | 216 732 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 528 | 109 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 143 | |||
UX | Autres créances clients | 1 400 027 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 | |||
VP | Divers | 1 947 | |||
VC | Groupe et associés | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 456 | 1 477 698 | 5 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719 | 53 321 | 191 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 276 | 696 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 405 | 30 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860 | 90 860 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 420 | 15 420 | ||
VW | T.V.A. | 27 455 | 27 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533 | 10 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033 | 17 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 700 | 941 302 | 191 868 | 88 530 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 015 |