Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 854 | 3 719 | 2 135 | 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 638 | 1 968 868 | 213 770 | 71 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 825 | 280 998 | 231 827 | 230 582 |
CU | Autres participations | 1 590 | 1 590 | 1 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BF | Prêts | 9 351 | 9 351 | 4 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | 1 030 776 | 1 030 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 509 | 2 253 585 | 1 491 924 | 1 342 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 764 | 417 764 | 415 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 116 | 14 116 | 21 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 161 | 53 161 | 28 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 536 | 33 957 | 793 579 | 855 152 |
BZ | Autres créances | 280 317 | 280 317 | 255 809 | |
CF | Disponibilités | 8 447 | 8 447 | 121 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 683 | 20 683 | 11 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 622 024 | 33 957 | 1 588 066 | 1 708 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 533 | 2 287 542 | 3 079 991 | 3 051 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | -898 111 | -678 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 402 | -219 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 795 | 1 542 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932 | 1 249 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 981 | 258 873 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 | 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 991 | 3 051 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FM | Production stockée | -7 427 | -2 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 163 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
FQ | Autres produits | 22 645 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 957 | 3 691 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 455 | 1 194 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 336 | -44 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 089 | 1 554 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 317 | 60 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 267 | 832 133 | ||
FZ | Charges sociales | 142 480 | 173 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 269 | 108 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 318 | 8 320 | ||
GE | Autres charges | 182 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 783 041 | 3 887 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 084 | -196 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 220 | 2 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 220 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 220 | 2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 865 | -194 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553 | 2 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593 | 2 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 29 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 29 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 334 | -27 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 128 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 770 | 3 695 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 172 | 3 914 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 402 | -219 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437 | 282 | 3 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 877 | 90 987 | 60 997 | 2 249 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 314 | 91 269 | 60 997 | 2 253 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | ||
UP | Prêts | 9 351 | 9 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 538 | |||
UX | Autres créances clients | 780 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 904 | |||
VB | T. V. A. | 30 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 024 | |||
VP | Divers | 30 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 139 | 1 140 363 | 1 030 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 510 932 | 1 510 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 243 | 113 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275 | 58 275 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 | 1 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 196 | 1 711 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 854 | 3 719 | 2 135 | 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 638 | 1 968 868 | 213 770 | 71 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 825 | 280 998 | 231 827 | 230 582 |
CU | Autres participations | 1 590 | 1 590 | 1 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BF | Prêts | 9 351 | 9 351 | 4 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | 1 030 776 | 1 030 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 509 | 2 253 585 | 1 491 924 | 1 342 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 764 | 417 764 | 415 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 116 | 14 116 | 21 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 161 | 53 161 | 28 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 536 | 33 957 | 793 579 | 855 152 |
BZ | Autres créances | 280 317 | 280 317 | 255 809 | |
CF | Disponibilités | 8 447 | 8 447 | 121 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 683 | 20 683 | 11 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 622 024 | 33 957 | 1 588 066 | 1 708 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 533 | 2 287 542 | 3 079 991 | 3 051 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | -898 111 | -678 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 402 | -219 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 795 | 1 542 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932 | 1 249 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 981 | 258 873 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 | 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 991 | 3 051 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FM | Production stockée | -7 427 | -2 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 163 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
FQ | Autres produits | 22 645 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 957 | 3 691 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 455 | 1 194 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 336 | -44 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 089 | 1 554 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 317 | 60 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 267 | 832 133 | ||
FZ | Charges sociales | 142 480 | 173 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 269 | 108 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 318 | 8 320 | ||
GE | Autres charges | 182 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 783 041 | 3 887 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 084 | -196 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 220 | 2 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 220 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 220 | 2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 865 | -194 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553 | 2 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593 | 2 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 29 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 29 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 334 | -27 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 128 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 770 | 3 695 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 172 | 3 914 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 402 | -219 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437 | 282 | 3 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 877 | 90 987 | 60 997 | 2 249 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 314 | 91 269 | 60 997 | 2 253 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | ||
UP | Prêts | 9 351 | 9 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 538 | |||
UX | Autres créances clients | 780 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 904 | |||
VB | T. V. A. | 30 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 024 | |||
VP | Divers | 30 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 139 | 1 140 363 | 1 030 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 510 932 | 1 510 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 243 | 113 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275 | 58 275 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 | 1 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 196 | 1 711 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 854 | 3 719 | 2 135 | 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 638 | 1 968 868 | 213 770 | 71 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 825 | 280 998 | 231 827 | 230 582 |
CU | Autres participations | 1 590 | 1 590 | 1 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BF | Prêts | 9 351 | 9 351 | 4 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | 1 030 776 | 1 030 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 509 | 2 253 585 | 1 491 924 | 1 342 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 764 | 417 764 | 415 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 116 | 14 116 | 21 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 161 | 53 161 | 28 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 536 | 33 957 | 793 579 | 855 152 |
BZ | Autres créances | 280 317 | 280 317 | 255 809 | |
CF | Disponibilités | 8 447 | 8 447 | 121 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 683 | 20 683 | 11 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 622 024 | 33 957 | 1 588 066 | 1 708 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 533 | 2 287 542 | 3 079 991 | 3 051 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | -898 111 | -678 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 402 | -219 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 795 | 1 542 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932 | 1 249 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 981 | 258 873 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 | 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 991 | 3 051 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FM | Production stockée | -7 427 | -2 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 163 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
FQ | Autres produits | 22 645 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 957 | 3 691 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 455 | 1 194 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 336 | -44 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 089 | 1 554 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 317 | 60 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 267 | 832 133 | ||
FZ | Charges sociales | 142 480 | 173 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 269 | 108 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 318 | 8 320 | ||
GE | Autres charges | 182 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 783 041 | 3 887 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 084 | -196 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 220 | 2 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 220 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 220 | 2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 865 | -194 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553 | 2 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593 | 2 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 29 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 29 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 334 | -27 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 128 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 770 | 3 695 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 172 | 3 914 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 402 | -219 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437 | 282 | 3 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 877 | 90 987 | 60 997 | 2 249 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 314 | 91 269 | 60 997 | 2 253 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | ||
UP | Prêts | 9 351 | 9 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 538 | |||
UX | Autres créances clients | 780 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 904 | |||
VB | T. V. A. | 30 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 024 | |||
VP | Divers | 30 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 139 | 1 140 363 | 1 030 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 510 932 | 1 510 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 243 | 113 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275 | 58 275 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 | 1 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 196 | 1 711 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 854 | 3 719 | 2 135 | 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 638 | 1 968 868 | 213 770 | 71 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 825 | 280 998 | 231 827 | 230 582 |
CU | Autres participations | 1 590 | 1 590 | 1 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
BF | Prêts | 9 351 | 9 351 | 4 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | 1 030 776 | 1 030 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 745 509 | 2 253 585 | 1 491 924 | 1 342 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 764 | 417 764 | 415 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 116 | 14 116 | 21 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 161 | 53 161 | 28 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 536 | 33 957 | 793 579 | 855 152 |
BZ | Autres créances | 280 317 | 280 317 | 255 809 | |
CF | Disponibilités | 8 447 | 8 447 | 121 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 683 | 20 683 | 11 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 622 024 | 33 957 | 1 588 066 | 1 708 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 533 | 2 287 542 | 3 079 991 | 3 051 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | -898 111 | -678 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 402 | -219 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 795 | 1 542 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932 | 1 249 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 981 | 258 873 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 | 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 991 | 3 051 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 196 | 1 509 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 754 | 3 422 754 | 3 528 724 | |
FM | Production stockée | -7 427 | -2 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 163 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
FQ | Autres produits | 22 645 | 13 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 957 | 3 691 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 455 | 1 194 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 336 | -44 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 089 | 1 554 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 317 | 60 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 267 | 832 133 | ||
FZ | Charges sociales | 142 480 | 173 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 269 | 108 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 318 | 8 320 | ||
GE | Autres charges | 182 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 783 041 | 3 887 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 084 | -196 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 220 | 2 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 220 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 220 | 2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 865 | -194 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553 | 2 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593 | 2 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 29 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | 29 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 334 | -27 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 128 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 770 | 3 695 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 172 | 3 914 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 402 | -219 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 822 | 140 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437 | 282 | 3 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 877 | 90 987 | 60 997 | 2 249 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 314 | 91 269 | 60 997 | 2 253 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 639 | 17 318 | 33 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 | 2 475 | ||
UP | Prêts | 9 351 | 9 351 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 538 | |||
UX | Autres créances clients | 780 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 904 | |||
VB | T. V. A. | 30 917 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 024 | |||
VP | Divers | 30 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 139 | 1 140 363 | 1 030 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 510 932 | 1 510 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 243 | 113 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275 | 58 275 | ||
VW | T.V.A. | 685 | 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 | 1 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 196 | 1 711 196 |