Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050 | 4 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 062 | 15 106 | 3 956 | 498 |
AH | Fonds commercial | 1 219 592 | 1 219 592 | 1 219 592 | |
AN | Terrains | 747 274 | 747 274 | 747 274 | |
AP | Constructions | 2 647 126 | 651 716 | 1 995 410 | 2 165 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513 888 | 8 643 131 | 1 870 757 | 1 688 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 543 280 | 1 132 538 | 1 410 741 | 1 591 383 |
AV | Immobilisations en cours | 7 069 | 7 069 | 7 069 | |
AX | Avances et acomptes | 3 720 | 3 720 | 7 558 | |
CU | Autres participations | 2 023 887 | 920 | 2 022 967 | 2 023 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 72 742 | 4 952 435 | 2 052 732 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 459 692 | 417 803 | 3 041 889 | 2 397 443 |
BF | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | 1 514 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | 2 549 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 913 716 | 10 938 007 | 18 975 709 | 17 964 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 635 854 | 1 635 854 | 1 753 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 520 | 156 520 | 251 365 | |
BT | Marchandises | 60 045 | 60 045 | 29 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002 | 27 002 | 206 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 612 236 | 676 313 | 7 935 923 | 7 483 257 |
BZ | Autres créances | 2 702 268 | 2 702 268 | 2 587 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 987 354 | 428 534 | 13 558 820 | 14 720 344 |
CF | Disponibilités | 8 756 528 | 8 756 528 | 7 890 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 942 852 | 1 104 847 | 34 838 005 | 34 922 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856 568 | 12 042 853 | 53 813 715 | 52 887 656 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 725 077 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 827 000 | 3 827 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 473 | 88 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 700 | 382 700 | ||
DG | Autres réserves | 38 310 000 | 34 999 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 747 | 8 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 066 | 349 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 981 251 | 42 966 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 778 | 1 560 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 898 | 1 042 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 364 | 5 487 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 624 101 | 1 521 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
EA | Autres dettes | 8 055 | 289 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 832 463 | 9 909 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 813 715 | 52 887 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 616 | 9 061 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011 | 308 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 578 | 234 578 | 219 158 | |
FD | Production vendue biens | 32 258 521 | 32 258 521 | 30 924 812 | |
FG | Production vendue services | 77 828 | 77 828 | 54 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 570 927 | 32 570 927 | 31 198 270 | |
FM | Production stockée | -94 845 | 76 501 | ||
FN | Production immobilisée | 12 512 | 8 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 237 330 | 128 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 089 | 146 371 | ||
FQ | Autres produits | 21 701 | 27 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 800 712 | 31 585 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 696 | 113 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 688 | 30 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 222 | 11 524 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 653 | -141 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 144 304 | 9 641 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 905 | 532 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 181 355 | 4 261 806 | ||
FZ | Charges sociales | 734 137 | 732 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 881 | 711 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 382 | 128 983 | ||
GE | Autres charges | 3 473 | 139 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 430 319 | 27 676 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 370 393 | 3 909 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 209 | 27 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 782 | 114 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 245 | 413 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 86 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 920 | 2 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 606 | 644 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 989 | 43 985 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 505 | 223 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 677 | 267 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 060 929 | 376 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 431 322 | 4 286 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 656 | 36 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 035 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191 | 38 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 261 | 21 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 040 | 6 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 355 | 27 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 165 | 10 713 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923 | 49 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 970 | 935 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 509 | 32 268 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 172 244 | 28 957 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | 19 414 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 259 347 | 270 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050 | 4 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 1 042 | 15 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 513 | 943 839 | 143 021 | 10 232 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449 627 | 944 881 | 143 021 | 10 251 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 195 054 | 195 054 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 350 082 | 140 463 | 490 545 | |
6T | Sur comptes clients | 534 513 | 168 382 | 26 582 | 676 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 801 984 | 373 451 | 428 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 779 | 504 620 | 400 033 | 1 791 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 699 279 | 504 620 | 412 533 | 1 791 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 382 | 26 582 | ||
UG | - Financières | 141 183 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 054 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 5 025 178 | ||
UP | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 792 065 | 792 065 | ||
UX | Autres créances clients | 7 820 171 | 7 820 171 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 245 | 83 245 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 257 | 257 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 880 845 | 880 845 | ||
VB | T. V. A. | 438 390 | 438 390 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 502 | 142 502 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 030 | 1 157 030 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 627 | 18 044 627 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172 | 48 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 606 | 404 758 | 706 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 764 | 70 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 162 364 | 4 162 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 946 | 600 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 956 | 757 956 | ||
VW | T.V.A. | 126 610 | 126 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 590 | 138 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
VI | Groupe et associés | 800 134 | 800 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055 | 8 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 463 | 7 125 616 | 706 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050 | 4 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 062 | 15 106 | 3 956 | 498 |
AH | Fonds commercial | 1 219 592 | 1 219 592 | 1 219 592 | |
AN | Terrains | 747 274 | 747 274 | 747 274 | |
AP | Constructions | 2 647 126 | 651 716 | 1 995 410 | 2 165 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513 888 | 8 643 131 | 1 870 757 | 1 688 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 543 280 | 1 132 538 | 1 410 741 | 1 591 383 |
AV | Immobilisations en cours | 7 069 | 7 069 | 7 069 | |
AX | Avances et acomptes | 3 720 | 3 720 | 7 558 | |
CU | Autres participations | 2 023 887 | 920 | 2 022 967 | 2 023 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 72 742 | 4 952 435 | 2 052 732 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 459 692 | 417 803 | 3 041 889 | 2 397 443 |
BF | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | 1 514 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | 2 549 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 913 716 | 10 938 007 | 18 975 709 | 17 964 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 635 854 | 1 635 854 | 1 753 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 520 | 156 520 | 251 365 | |
BT | Marchandises | 60 045 | 60 045 | 29 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002 | 27 002 | 206 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 612 236 | 676 313 | 7 935 923 | 7 483 257 |
BZ | Autres créances | 2 702 268 | 2 702 268 | 2 587 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 987 354 | 428 534 | 13 558 820 | 14 720 344 |
CF | Disponibilités | 8 756 528 | 8 756 528 | 7 890 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 942 852 | 1 104 847 | 34 838 005 | 34 922 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856 568 | 12 042 853 | 53 813 715 | 52 887 656 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 725 077 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 827 000 | 3 827 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 473 | 88 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 700 | 382 700 | ||
DG | Autres réserves | 38 310 000 | 34 999 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 747 | 8 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 066 | 349 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 981 251 | 42 966 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 778 | 1 560 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 898 | 1 042 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 364 | 5 487 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 624 101 | 1 521 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
EA | Autres dettes | 8 055 | 289 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 832 463 | 9 909 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 813 715 | 52 887 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 616 | 9 061 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011 | 308 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 578 | 234 578 | 219 158 | |
FD | Production vendue biens | 32 258 521 | 32 258 521 | 30 924 812 | |
FG | Production vendue services | 77 828 | 77 828 | 54 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 570 927 | 32 570 927 | 31 198 270 | |
FM | Production stockée | -94 845 | 76 501 | ||
FN | Production immobilisée | 12 512 | 8 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 237 330 | 128 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 089 | 146 371 | ||
FQ | Autres produits | 21 701 | 27 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 800 712 | 31 585 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 696 | 113 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 688 | 30 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 222 | 11 524 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 653 | -141 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 144 304 | 9 641 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 905 | 532 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 181 355 | 4 261 806 | ||
FZ | Charges sociales | 734 137 | 732 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 881 | 711 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 382 | 128 983 | ||
GE | Autres charges | 3 473 | 139 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 430 319 | 27 676 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 370 393 | 3 909 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 209 | 27 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 782 | 114 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 245 | 413 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 86 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 920 | 2 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 606 | 644 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 989 | 43 985 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 505 | 223 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 677 | 267 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 060 929 | 376 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 431 322 | 4 286 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 656 | 36 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 035 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191 | 38 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 261 | 21 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 040 | 6 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 355 | 27 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 165 | 10 713 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923 | 49 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 970 | 935 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 509 | 32 268 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 172 244 | 28 957 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | 19 414 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 259 347 | 270 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050 | 4 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 1 042 | 15 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 513 | 943 839 | 143 021 | 10 232 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449 627 | 944 881 | 143 021 | 10 251 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 195 054 | 195 054 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 350 082 | 140 463 | 490 545 | |
6T | Sur comptes clients | 534 513 | 168 382 | 26 582 | 676 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 801 984 | 373 451 | 428 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 779 | 504 620 | 400 033 | 1 791 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 699 279 | 504 620 | 412 533 | 1 791 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 382 | 26 582 | ||
UG | - Financières | 141 183 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 054 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 5 025 178 | ||
UP | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 792 065 | 792 065 | ||
UX | Autres créances clients | 7 820 171 | 7 820 171 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 245 | 83 245 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 257 | 257 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 880 845 | 880 845 | ||
VB | T. V. A. | 438 390 | 438 390 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 502 | 142 502 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 030 | 1 157 030 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 627 | 18 044 627 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172 | 48 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 606 | 404 758 | 706 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 764 | 70 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 162 364 | 4 162 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 946 | 600 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 956 | 757 956 | ||
VW | T.V.A. | 126 610 | 126 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 590 | 138 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
VI | Groupe et associés | 800 134 | 800 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055 | 8 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 463 | 7 125 616 | 706 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050 | 4 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 062 | 15 106 | 3 956 | 498 |
AH | Fonds commercial | 1 219 592 | 1 219 592 | 1 219 592 | |
AN | Terrains | 747 274 | 747 274 | 747 274 | |
AP | Constructions | 2 647 126 | 651 716 | 1 995 410 | 2 165 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513 888 | 8 643 131 | 1 870 757 | 1 688 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 543 280 | 1 132 538 | 1 410 741 | 1 591 383 |
AV | Immobilisations en cours | 7 069 | 7 069 | 7 069 | |
AX | Avances et acomptes | 3 720 | 3 720 | 7 558 | |
CU | Autres participations | 2 023 887 | 920 | 2 022 967 | 2 023 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 72 742 | 4 952 435 | 2 052 732 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 459 692 | 417 803 | 3 041 889 | 2 397 443 |
BF | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | 1 514 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | 2 549 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 913 716 | 10 938 007 | 18 975 709 | 17 964 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 635 854 | 1 635 854 | 1 753 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 520 | 156 520 | 251 365 | |
BT | Marchandises | 60 045 | 60 045 | 29 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002 | 27 002 | 206 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 612 236 | 676 313 | 7 935 923 | 7 483 257 |
BZ | Autres créances | 2 702 268 | 2 702 268 | 2 587 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 987 354 | 428 534 | 13 558 820 | 14 720 344 |
CF | Disponibilités | 8 756 528 | 8 756 528 | 7 890 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 942 852 | 1 104 847 | 34 838 005 | 34 922 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856 568 | 12 042 853 | 53 813 715 | 52 887 656 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 725 077 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 827 000 | 3 827 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 473 | 88 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 700 | 382 700 | ||
DG | Autres réserves | 38 310 000 | 34 999 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 747 | 8 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 066 | 349 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 981 251 | 42 966 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 778 | 1 560 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 898 | 1 042 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 364 | 5 487 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 624 101 | 1 521 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
EA | Autres dettes | 8 055 | 289 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 832 463 | 9 909 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 813 715 | 52 887 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 616 | 9 061 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011 | 308 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 578 | 234 578 | 219 158 | |
FD | Production vendue biens | 32 258 521 | 32 258 521 | 30 924 812 | |
FG | Production vendue services | 77 828 | 77 828 | 54 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 570 927 | 32 570 927 | 31 198 270 | |
FM | Production stockée | -94 845 | 76 501 | ||
FN | Production immobilisée | 12 512 | 8 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 237 330 | 128 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 089 | 146 371 | ||
FQ | Autres produits | 21 701 | 27 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 800 712 | 31 585 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 696 | 113 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 688 | 30 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 222 | 11 524 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 653 | -141 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 144 304 | 9 641 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 905 | 532 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 181 355 | 4 261 806 | ||
FZ | Charges sociales | 734 137 | 732 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 881 | 711 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 382 | 128 983 | ||
GE | Autres charges | 3 473 | 139 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 430 319 | 27 676 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 370 393 | 3 909 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 209 | 27 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 782 | 114 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 245 | 413 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 86 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 920 | 2 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 606 | 644 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 989 | 43 985 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 505 | 223 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 677 | 267 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 060 929 | 376 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 431 322 | 4 286 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 656 | 36 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 035 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191 | 38 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 261 | 21 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 040 | 6 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 355 | 27 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 165 | 10 713 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923 | 49 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 970 | 935 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 509 | 32 268 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 172 244 | 28 957 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | 19 414 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 259 347 | 270 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050 | 4 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 1 042 | 15 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 513 | 943 839 | 143 021 | 10 232 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449 627 | 944 881 | 143 021 | 10 251 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 195 054 | 195 054 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 350 082 | 140 463 | 490 545 | |
6T | Sur comptes clients | 534 513 | 168 382 | 26 582 | 676 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 801 984 | 373 451 | 428 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 779 | 504 620 | 400 033 | 1 791 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 699 279 | 504 620 | 412 533 | 1 791 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 382 | 26 582 | ||
UG | - Financières | 141 183 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 054 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 5 025 178 | ||
UP | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 792 065 | 792 065 | ||
UX | Autres créances clients | 7 820 171 | 7 820 171 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 245 | 83 245 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 257 | 257 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 880 845 | 880 845 | ||
VB | T. V. A. | 438 390 | 438 390 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 502 | 142 502 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 030 | 1 157 030 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 627 | 18 044 627 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172 | 48 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 606 | 404 758 | 706 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 764 | 70 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 162 364 | 4 162 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 946 | 600 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 956 | 757 956 | ||
VW | T.V.A. | 126 610 | 126 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 590 | 138 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
VI | Groupe et associés | 800 134 | 800 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055 | 8 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 463 | 7 125 616 | 706 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050 | 4 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 062 | 15 106 | 3 956 | 498 |
AH | Fonds commercial | 1 219 592 | 1 219 592 | 1 219 592 | |
AN | Terrains | 747 274 | 747 274 | 747 274 | |
AP | Constructions | 2 647 126 | 651 716 | 1 995 410 | 2 165 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513 888 | 8 643 131 | 1 870 757 | 1 688 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 543 280 | 1 132 538 | 1 410 741 | 1 591 383 |
AV | Immobilisations en cours | 7 069 | 7 069 | 7 069 | |
AX | Avances et acomptes | 3 720 | 3 720 | 7 558 | |
CU | Autres participations | 2 023 887 | 920 | 2 022 967 | 2 023 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 72 742 | 4 952 435 | 2 052 732 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 459 692 | 417 803 | 3 041 889 | 2 397 443 |
BF | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | 1 514 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | 2 549 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 913 716 | 10 938 007 | 18 975 709 | 17 964 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 635 854 | 1 635 854 | 1 753 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 520 | 156 520 | 251 365 | |
BT | Marchandises | 60 045 | 60 045 | 29 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002 | 27 002 | 206 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 612 236 | 676 313 | 7 935 923 | 7 483 257 |
BZ | Autres créances | 2 702 268 | 2 702 268 | 2 587 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 987 354 | 428 534 | 13 558 820 | 14 720 344 |
CF | Disponibilités | 8 756 528 | 8 756 528 | 7 890 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 942 852 | 1 104 847 | 34 838 005 | 34 922 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856 568 | 12 042 853 | 53 813 715 | 52 887 656 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 725 077 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 827 000 | 3 827 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 473 | 88 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 700 | 382 700 | ||
DG | Autres réserves | 38 310 000 | 34 999 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 747 | 8 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 066 | 349 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 981 251 | 42 966 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 778 | 1 560 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 898 | 1 042 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 364 | 5 487 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 624 101 | 1 521 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
EA | Autres dettes | 8 055 | 289 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 832 463 | 9 909 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 813 715 | 52 887 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 616 | 9 061 903 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011 | 308 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 578 | 234 578 | 219 158 | |
FD | Production vendue biens | 32 258 521 | 32 258 521 | 30 924 812 | |
FG | Production vendue services | 77 828 | 77 828 | 54 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 570 927 | 32 570 927 | 31 198 270 | |
FM | Production stockée | -94 845 | 76 501 | ||
FN | Production immobilisée | 12 512 | 8 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 237 330 | 128 471 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 089 | 146 371 | ||
FQ | Autres produits | 21 701 | 27 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 800 712 | 31 585 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 696 | 113 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 688 | 30 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 222 | 11 524 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 653 | -141 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 144 304 | 9 641 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 905 | 532 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 181 355 | 4 261 806 | ||
FZ | Charges sociales | 734 137 | 732 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 881 | 711 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 382 | 128 983 | ||
GE | Autres charges | 3 473 | 139 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 430 319 | 27 676 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 370 393 | 3 909 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 209 | 27 865 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 782 | 114 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 773 245 | 413 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 86 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 920 | 2 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 319 606 | 644 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 183 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 989 | 43 985 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 505 | 223 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 677 | 267 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 060 929 | 376 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 431 322 | 4 286 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 656 | 36 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 035 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191 | 38 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 261 | 21 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 040 | 6 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 355 | 27 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 165 | 10 713 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923 | 49 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 970 | 935 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 509 | 32 268 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 172 244 | 28 957 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 115 265 | 3 311 262 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 507 | 19 414 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 259 347 | 270 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050 | 4 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064 | 1 042 | 15 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 513 | 943 839 | 143 021 | 10 232 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449 627 | 944 881 | 143 021 | 10 251 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 195 054 | 195 054 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 350 082 | 140 463 | 490 545 | |
6T | Sur comptes clients | 534 513 | 168 382 | 26 582 | 676 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 801 984 | 373 451 | 428 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 779 | 504 620 | 400 033 | 1 791 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 699 279 | 504 620 | 412 533 | 1 791 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 382 | 26 582 | ||
UG | - Financières | 141 183 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 054 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 025 178 | 5 025 178 | ||
UP | Prêts | 1 028 316 | 1 028 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 671 583 | 671 583 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 792 065 | 792 065 | ||
UX | Autres créances clients | 7 820 171 | 7 820 171 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 245 | 83 245 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 257 | 257 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 880 845 | 880 845 | ||
VB | T. V. A. | 438 390 | 438 390 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 502 | 142 502 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 030 | 1 157 030 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 046 | 5 046 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 627 | 18 044 627 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172 | 48 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 606 | 404 758 | 706 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 764 | 70 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 162 364 | 4 162 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 946 | 600 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 956 | 757 956 | ||
VW | T.V.A. | 126 610 | 126 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 590 | 138 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267 | 7 267 | ||
VI | Groupe et associés | 800 134 | 800 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055 | 8 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 463 | 7 125 616 | 706 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 491 |