Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 199 344 | 199 344 | 199 344 | |
AP | Constructions | 86 294 | 63 282 | 23 012 | 31 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 703 | 82 351 | 14 352 | 22 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 836 | 113 477 | 106 359 | 60 221 |
AV | Immobilisations en cours | 1 961 | |||
CU | Autres participations | 38 000 | 38 000 | 38 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 001 | 35 001 | 35 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 178 | 259 110 | 616 068 | 629 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 514 | 3 514 | ||
BT | Marchandises | 537 | 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 | 259 | 259 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 121 158 | 119 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 120 | 15 915 | 137 205 | |
CF | Disponibilités | 720 619 | 720 619 | 704 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 207 | 15 915 | 983 292 | 823 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 385 | 275 025 | 1 599 359 | 1 453 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 208 000 | 1 078 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 170 | 4 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 776 | 130 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 946 | 1 223 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293 | 145 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 821 | 84 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 413 | 230 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 359 | 1 453 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 413 | 230 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 837 | 116 837 | 115 548 | |
FD | Production vendue biens | 992 752 | 992 752 | 920 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 589 | 1 109 589 | 1 036 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 877 | 9 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 240 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 478 | 1 046 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 143 | 79 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -537 | 1 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 119 | 354 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 514 | 3 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 778 | 105 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 15 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 034 | 293 864 | ||
FZ | Charges sociales | 20 853 | 15 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 026 | 42 589 | ||
GE | Autres charges | 380 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 628 | 910 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 850 | 136 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 678 | 1 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 1 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 915 | 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 216 | 1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 634 | 137 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 | 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | -65 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 6 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 767 | 1 048 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 991 | 918 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 776 | 130 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 240 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 250 | 42 026 | 3 166 | 259 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 250 | 42 026 | 3 166 | 259 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 915 | 15 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 915 | 15 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 915 | 15 915 | ||
UG | - Financières | 15 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 001 | 35 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 | 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 822 | 27 822 | ||
VB | T. V. A. | 25 414 | 25 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 422 | 65 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 418 | 156 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 293 | 120 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 533 | 47 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030 | 42 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 413 | 210 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 199 344 | 199 344 | 199 344 | |
AP | Constructions | 86 294 | 63 282 | 23 012 | 31 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 703 | 82 351 | 14 352 | 22 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 836 | 113 477 | 106 359 | 60 221 |
AV | Immobilisations en cours | 1 961 | |||
CU | Autres participations | 38 000 | 38 000 | 38 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 001 | 35 001 | 35 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 178 | 259 110 | 616 068 | 629 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 514 | 3 514 | ||
BT | Marchandises | 537 | 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 | 259 | 259 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 121 158 | 119 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 120 | 15 915 | 137 205 | |
CF | Disponibilités | 720 619 | 720 619 | 704 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 207 | 15 915 | 983 292 | 823 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 385 | 275 025 | 1 599 359 | 1 453 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 208 000 | 1 078 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 170 | 4 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 776 | 130 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 388 946 | 1 223 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293 | 145 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 821 | 84 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 413 | 230 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 359 | 1 453 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 413 | 230 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 837 | 116 837 | 115 548 | |
FD | Production vendue biens | 992 752 | 992 752 | 920 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 589 | 1 109 589 | 1 036 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 877 | 9 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 240 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 478 | 1 046 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 143 | 79 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -537 | 1 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 119 | 354 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 514 | 3 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 778 | 105 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 15 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 034 | 293 864 | ||
FZ | Charges sociales | 20 853 | 15 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 026 | 42 589 | ||
GE | Autres charges | 380 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 628 | 910 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 850 | 136 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 678 | 1 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 1 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 915 | 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 216 | 1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 634 | 137 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 | 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | -65 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 6 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 767 | 1 048 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 991 | 918 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 776 | 130 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 240 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 250 | 42 026 | 3 166 | 259 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 250 | 42 026 | 3 166 | 259 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 915 | 15 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 915 | 15 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 915 | 15 915 | ||
UG | - Financières | 15 915 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 001 | 35 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 | 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 822 | 27 822 | ||
VB | T. V. A. | 25 414 | 25 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 422 | 65 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 418 | 156 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 293 | 120 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 533 | 47 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030 | 42 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 413 | 210 413 |