Déposant 1 : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 433940483
Mandataire 1 : RAVINA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 997 | 66 824 | 174 173 | 156 272 |
AN | Terrains | 809 675 | 21 919 | 787 756 | 788 204 |
AP | Constructions | 3 532 328 | 2 238 682 | 1 293 646 | 1 173 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 880 | 7 575 038 | 2 348 842 | 2 571 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 341 | 143 133 | 59 208 | 18 125 |
AV | Immobilisations en cours | 98 100 | 98 100 | 50 839 | |
AX | Avances et acomptes | 173 510 | 173 510 | 15 824 | |
CU | Autres participations | 400 017 | 400 017 | ||
BF | Prêts | 237 991 | 237 991 | 219 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 594 | 392 594 | 325 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 011 432 | 10 045 595 | 5 965 837 | 5 319 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 087 812 | 426 114 | 1 661 699 | 1 813 177 |
BN | En cours de production de biens | 2 707 962 | 489 788 | 2 218 175 | 2 496 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 046 098 | 174 569 | 1 871 529 | 764 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 205 | 63 178 | 861 027 | 804 921 |
BZ | Autres créances | 1 553 609 | 1 553 609 | 1 898 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 976 | 1 197 976 | 2 179 362 | |
CF | Disponibilités | 1 162 367 | 1 162 367 | 913 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 879 | 47 879 | 26 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 727 909 | 1 153 649 | 10 574 260 | 10 896 859 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 322 | 5 322 | 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 663 | 11 199 243 | 16 545 419 | 16 216 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 794 | 80 361 | ||
DH | Report à nouveau | 141 225 | -176 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802 | 325 056 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 601 | 303 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 133 | 323 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 299 556 | 5 355 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 099 | 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 855 | 242 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 954 | 243 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 774 | 1 351 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 124 | 3 695 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 904 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 992 | 2 002 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 951 | 1 817 670 | ||
EA | Autres dettes | 1 408 109 | 1 732 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 853 | 10 598 818 | ||
ED | (V) | 7 056 | 19 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 419 | 16 216 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 659 | 2 256 | 11 915 | 46 847 |
FD | Production vendue biens | 5 903 120 | 11 539 872 | 17 442 992 | 16 070 490 |
FG | Production vendue services | 39 026 | 1 317 | 40 343 | 45 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 804 | 11 543 446 | 17 495 249 | 16 162 653 |
FM | Production stockée | 820 614 | 357 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 615 745 | 342 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 530 | 167 822 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 28 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 240 939 | 17 058 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 867 | 13 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 157 | 9 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 854 | 4 116 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 271 | -683 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 629 341 | 5 765 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 215 | 338 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 800 648 | 4 226 970 | ||
FZ | Charges sociales | 1 812 895 | 1 589 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 538 | 644 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 857 | 430 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 098 | 4 181 | ||
GE | Autres charges | 65 446 | 144 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 871 | 16 599 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 068 | 458 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 127 | 91 860 | ||
GN | Différences positives de change | 13 529 | 6 886 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 656 | 101 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 075 | 102 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 075 | 129 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 581 | -27 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 649 | 430 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | 22 134 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 747 | 183 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 657 | 76 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249 | 281 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 066 | 249 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 358 | 137 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 096 | 387 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 847 | -105 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 843 | 17 440 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 042 | 17 115 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 802 | 325 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 710 | 37 194 | 115 081 | 66 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 865 | 965 304 | 1 407 143 | 9 978 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530 576 | 1 002 498 | 1 522 224 | 10 045 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 140 | 25 007 | 298 133 | |
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 055 | 28 748 | 37 849 | 233 954 |
6N | Sur stocks et en cours | 855 447 | 400 000 | 164 977 | 1 090 471 |
6T | Sur comptes clients | 74 626 | 33 857 | 45 305 | 63 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 073 | 433 857 | 210 281 | 1 153 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 268 | 462 605 | 273 137 | 1 685 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 237 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 392 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 783 | |||
UX | Autres créances clients | 803 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 432 745 | |||
VP | Divers | 601 035 | |||
VC | Groupe et associés | 319 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 625 | 2 391 258 | 751 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 774 | 275 785 | 1 072 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 087 992 | 2 087 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 914 647 | 914 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 223 | 833 223 | ||
VW | T.V.A. | 13 946 | 13 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 134 | 139 134 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 124 | 2 242 993 | 1 695 131 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 109 | 279 816 | 1 128 293 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 949 | 6 787 536 | 3 895 807 | 57 606 |