Déposant 1 : MERSEN BOOSTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Mme JOLLY Hélène
Bénéficiare 1 : MERSEN BOOSTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Adresse :
Zone Industrielle de Bazet Ouest
65460 BAZET
FR
Bénéficiare 2 : MERSEN BOOSTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Adresse :
Zone Industrielle de Bazet Ouest
65460 BAZET
FR
Déposant 1 : BOOSTEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Adresse :
Zone Industrielle de Bazet Ouest
65460 BAZET
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 RUE DE CLICHY
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MERSEN BOOSTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Adresse :
Zone Industrielle de Bazet Ouest
65460 BAZET
FR
Bénéficiare 2 : MERSEN BOOSTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414261537
Adresse :
Zone Industrielle de Bazet Ouest
65460 BAZET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 317 269 | 103 943 | 213 326 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 662 259 | 466 672 | 195 588 | 207 328 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AN | Terrains | 158 597 | 62 096 | 96 500 | |
AP | Constructions | 2 139 122 | 543 194 | 1 595 927 | 198 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 792 | 7 808 440 | 2 021 352 | 964 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 837 | 262 645 | 100 191 | 52 241 |
AV | Immobilisations en cours | 640 843 | 640 843 | 361 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 131 967 | 9 246 993 | 4 884 973 | 2 215 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 308 | 1 790 308 | 1 160 713 | |
BN | En cours de production de biens | 274 508 | 274 508 | 215 078 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 215 | 122 215 | 109 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 617 926 | 617 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 662 727 | 19 789 | 1 642 938 | 2 081 954 |
BZ | Autres créances | 4 916 518 | 4 916 518 | 7 442 844 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 9 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 820 | 45 820 | 23 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 727 234 | 19 789 | 9 707 445 | 11 247 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859 201 | 9 266 782 | 14 592 419 | 13 463 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 243 072 | 3 243 072 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197 | 4 398 197 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 307 | 108 532 | ||
DH | Report à nouveau | 366 341 | -386 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 162 | 968 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 164 | 55 859 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 081 | 280 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 585 326 | 8 668 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 726 | 184 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 726 | 184 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148 | 600 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 954 | 547 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 790 | 709 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 175 897 | ||
EA | Autres dettes | 79 322 | 256 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 370 523 | 2 320 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 795 365 | 4 610 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 419 | 13 463 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 605 | 4 558 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 883 710 | 767 626 | 7 651 336 | 7 025 695 |
FG | Production vendue services | 18 697 | 3 170 | 21 867 | 1 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 902 407 | 770 796 | 7 673 204 | 7 027 436 |
FM | Production stockée | 71 967 | 19 450 | ||
FN | Production immobilisée | 90 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 335 | 168 039 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 803 557 | 7 304 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 227 | 503 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 536 | -337 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 742 946 | 3 119 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 558 | 182 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 934 | 1 774 881 | ||
FZ | Charges sociales | 802 634 | 756 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 514 361 | 395 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -97 266 | 117 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700 | 32 840 | ||
GE | Autres charges | 114 421 | 188 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 978 | 6 732 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 578 | 572 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 342 | 2 542 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | 39 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 430 | 40 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 023 | -37 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 554 | 534 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 694 | 10 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119 | 10 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206 | 82 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 83 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 087 | -72 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -541 694 | -506 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 082 | 7 318 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 920 | 6 349 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 162 | 968 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 013 | 7 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 872 | 78 071 | 103 943 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 208 | 60 465 | 466 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 552 | 375 825 | 8 676 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 632 | 514 361 | 9 246 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 363 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 874 | 82 207 | 363 081 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 027 | 27 700 | 211 727 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 056 | -117 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 789 | 19 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 056 | -97 267 | 19 789 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 957 | 12 640 | 594 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -69 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 498 869 | |||
VB | T. V. A. | 127 775 | |||
VP | Divers | 153 754 | |||
VC | Groupe et associés | 4 091 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 067 | 6 384 728 | 246 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 132 | 30 872 | 21 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 954 | 948 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 690 | 199 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 496 | 548 496 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 603 | 31 603 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 125 | 978 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323 | 79 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 370 524 | 1 370 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 866 | 4 187 606 | 21 260 |