Déposant 1 : PALL EXEKIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322009796
Adresse :
65460 BAZET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Déposant 1 : PALL EXEKIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322009796
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65460 BAZET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Déposant 1 : PALL EXEKIA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322009796
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 653 | 323 905 | 18 748 | 36 851 |
AN | Terrains | 436 986 | 208 101 | 228 885 | 237 840 |
AP | Constructions | 4 023 046 | 3 358 742 | 664 304 | 732 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 468 | 6 687 613 | 1 025 854 | 1 229 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 771 | 107 886 | 17 886 | 18 735 |
AV | Immobilisations en cours | 236 011 | 236 011 | 49 961 | |
AX | Avances et acomptes | 88 560 | 88 560 | 9 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 419 140 | 3 419 140 | 3 419 140 | |
BF | Prêts | 11 052 659 | 11 052 659 | 11 002 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 349 | 20 349 | 20 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 310 728 | 12 538 331 | 16 772 397 | 16 756 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 020 | 150 159 | 590 860 | 876 330 |
BN | En cours de production de biens | 3 057 086 | 356 945 | 2 700 141 | 2 606 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 123 | 3 280 | 81 843 | 81 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 | 336 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 302 777 | 1 302 777 | 1 055 853 | |
BZ | Autres créances | 382 398 | 382 398 | 578 717 | |
CF | Disponibilités | 1 288 944 | 1 288 944 | 572 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 256 | 31 256 | 33 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 888 941 | 510 385 | 6 378 556 | 5 804 972 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 035 | 10 035 | 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 704 | 13 048 716 | 23 160 988 | 22 561 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 214 085 | 10 214 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 409 | 1 021 409 | ||
DG | Autres réserves | 6 391 339 | 6 329 758 | ||
DH | Report à nouveau | 1 633 655 | 1 633 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 228 | 61 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 051 | 17 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 625 767 | 19 278 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 990 | |||
DQ | Provisions pour charges | 493 098 | 612 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 503 088 | 612 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 279 | 493 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 828 | 650 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 1 836 | ||
EA | Autres dettes | 57 730 | 15 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 384 | 2 669 253 | ||
ED | (V) | 4 749 | 1 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 988 | 22 561 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 089 | 6 595 416 | 9 029 505 | 3 191 430 |
FG | Production vendue services | 2 000 | 2 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 089 | 6 595 416 | 9 031 505 | 3 191 430 |
FM | Production stockée | 147 140 | -541 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 478 | 99 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 582 124 | 2 749 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 616 | 319 356 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 885 | -63 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 104 335 | 805 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 893 | 95 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 559 | 806 566 | ||
FZ | Charges sociales | 972 582 | 383 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 457 | 173 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 995 | 197 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 19 410 | ||
GE | Autres charges | 1 661 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 598 983 | 2 735 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 983 140 | 13 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 369 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 806 | 3 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 222 | |||
GN | Différences positives de change | 59 309 | 41 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 540 | 47 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 556 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 974 | 20 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 520 | 21 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 020 | 26 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 161 | 39 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 | 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134 | 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 687 | 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 091 | -583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 619 442 | -22 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 260 | 2 797 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 032 | 2 735 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 348 228 | 61 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 085 | 1 852 085 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 091 | 25 814 | 323 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 902 | 391 643 | 77 203 | 10 362 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 077 | 417 457 | 77 203 | 12 538 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 990 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 612 526 | 24 990 | 134 428 | 503 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 470 447 | 53 995 | 14 057 | 510 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 973 | 78 985 | 148 485 | 1 013 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 495 | 148 485 | ||
UG | - Financières | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 052 659 | 80 899 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 302 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 950 | |||
VB | T. V. A. | 255 075 | |||
VP | Divers | 29 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 439 | 1 797 330 | 10 992 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 279 | 614 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 546 | 241 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730 | 57 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 384 | 2 027 384 |