SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/07/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79128971300020 / Siren : 791289713 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 82 791289713

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PRO…

Adresse :
LES CARROZ D'ARACHES
60 Place DES ARAVIS
74300 ARACHES-LA-FRASSE

Liens de succession de l'établissement :

22/07/2014 : Succession

Prédécesseur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/02/2013

Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO - Arâches-la-Frasse (siège)SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO - Nice (fermé)

Publications au Bodacc :

02/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3551
NOJO : 740100003417450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 791 289 713
Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6221
NOJO : 740100003030360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10539
NOJO : 740100002828560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

30/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4462
NOJO : 740100002587620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

08/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13164
NOJO : 740100002324830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

12/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5272
NOJO : 740100002042710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2683
NOJO : 740100001713790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10385
NOJO : 740100001482780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

19/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5534
NOJO : 740100001242920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

22/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°536
NOJO : 510605328243852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Nice 791 289 713
Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

20/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°33
NOJO : BXB14224000468U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Date de commencement d'activité : 19/03/2013
Descriptif : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.

19/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°54
NOJO : BXB13163003085A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Descriptif : Modification du capital.

10/03/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°94
NOJO : BXA13063000816Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE (06)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité.

Historique de l'unité légale :

22/07/2014 : code NIC

Code NIC : 00020

19/03/2013 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

18/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Type : Personne Physique

Nom : POMATTO Christophe Denis Gérard
Né le 20/12/1975 à Nice (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
60 Place des Aravis
Les Carroz d'Arâches
74300 Arâches-la-Frasse
France

Dépôts des actes :

22/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°006896 déposé le 14/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

22/07/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°006896 déposé le 14/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

22/07/2014 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°006896 déposé le 14/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Etablissements :

18/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Type : Siège

Adresse :
60 Place des Aravis
Les Carroz d'Arâches
74300 Arâches-la-Frasse
France

18/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Type : Etablissement principal

Adresse :
60 Place des Aravis
Les Carroz d'Arâches
74300 Arâches-la-Frasse
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/07/2014
Activité : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/01/2017 : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS POMATTO

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Détention de titres de sociétés d'exercice libéral.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 705000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°000431 déposé le 18/01/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°000789 déposé le 21/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014D00661
Dépôt : N°000368 déposé le 19/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2023/005558 du 15/05/2023
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/002267 du 25/02/2022
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/006792 du 17/06/2021
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/007088 du 03/08/2020
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/007511 du 02/07/2019
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/005464 du 06/06/2018
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/000431 du 18/01/2017
Numéro de gestion : 2014D00661
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	285 000		285 000	629 877
BB	Créances rattachées à des participations	75 000		75 000	76 670
BJ	TOTAL (I)	360 000		360 000	706 547
BX	Clients et comptes rattachés	31 680		31 680	23 760
BZ	Autres créances	919		919	10 252
CF	Disponibilités	573 035		573 035	156 339
CH	Charges constatées d’avance	150		150	150
CJ	TOTAL (II)	605 785		605 785	190 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	965 785		965 785	897 048
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	705 000	705 000
DD	Réserve légale (1)	70 500	70 500
DG	Autres réserves	47 019	33 795
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 230	73 224
DL	TOTAL (I)	936 749	882 519
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 713	7 713
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 034	2 856
DY	Dettes fiscales et sociales	5 280	3 960
EC	TOTAL (IV)	29 036	14 529
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	965 785	897 048
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 036	14 529
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	26 400		26 400	19 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	26 400		26 400	19 800
FR	Total des produits d’exploitation (I)			26 400	19 800
FW	Autres achats et charges externes			2 901	4 386
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			405
FY	Salaires et traitements			20 000	20 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			23 306	24 386
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 095	-4 586
GJ	Produits financiers de participations			39 646	76 670
GL	Autres intérêts et produits assimilés			807	1 140
GP	Total des produits financiers (V)			40 453	77 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40 453	77 810
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 548	73 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	484
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	415 075
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	415 559
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 877
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	344 877
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70 682
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482 413	97 610
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 183	24 386
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 230	73 224

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