JAXAL

Entreprise

JAXAL
Dernière mise à jour : 28/06/2023

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/02/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78989630500024 / Siren : 789896305 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 73 789896305

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
JAXAL

Adresse :
LIEUDIT SAVOIROUX
Boulevard DE L EUROPE
74150 RUMILLY

Historique de l'établissement :

28/06/2023 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/03/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

28/02/2013 : Succession

Prédécesseur : JAXAL
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/12/2012

Dénomination : JAXAL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

JAXAL - Rumilly (siège)JAXAL - Savigneux (fermé)

Publications au Bodacc :

21/12/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8171
NOJO : 740100003599100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2023

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7930
NOJO : 740100003567000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2023

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°2620
NOJO : 074010000346402
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

16/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5008
NOJO : 740100003217810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

16/10/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5009
NOJO : 740100003217820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

30/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4493
NOJO : 740100002880920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

30/09/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4494
NOJO : 740100002880930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°2829
NOJO : 074010000264242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
MAHINC Gilles nom d'usage : MAHINC n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
Société à responsabilité limitée ARVERNE CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée GM AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire

03/12/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°12071
NOJO : 740100002642320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12072
NOJO : 740100002642520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

12/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°1303
NOJO : 074010000252192
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
PROT Axelle Brigitte Sabine nom d'usage : JACQUIN n'est plus directeur général

29/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5639
NOJO : 740100002367590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

29/08/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5640
NOJO : 740100002367600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2177
NOJO : 740100002113280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/10/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2178
NOJO : 740100002113290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

28/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°2034
NOJO : 074010000202922
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7920
NOJO : 740100001870320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/11/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7919
NOJO : 740100001870330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8202
NOJO : 740100001634830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

29/11/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8201
NOJO : 740100001634840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2423
NOJO : 740100001406750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2015

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/11/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2422
NOJO : 740100001406760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2015

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

27/05/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8935
NOJO : 740100001306760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3340
NOJO : 740100001194320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11962
NOJO : 740100001179400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2013

Numéro d'identification : RCS Annecy 789 896 305
Dénomination : JAXAL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Historique de l'unité légale :

28/06/2023 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non

01/03/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

16/03/2018 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

28/02/2013 : code NIC

Code NIC : 00024

21/02/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Physique

Nom : JACQUIN Alexandre Henri Roger
Né le 06/01/1983 à Châlons-en-Champagne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
37 Rue Jules Ledin
42000 Saint-Étienne
France

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Physique

Nom : PROT (JACQUIN) Axelle Brigitte Sabine
Né le 12/10/1984 à Vitry-le-François (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
37 Rue Jules Ledin
42000 Saint-Étienne
France

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS MICHEL ET ASSOCIES
Siren : 503802290
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
14 Avenue Pierre et Marie Curie
43770 Chadrac
France

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Physique

Nom : LEFEBVRE Francis
Né le 31/03/1966 à Clermont-Ferrand (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
14 Avenue Pierre et Marie Curie
43770 Chadrac
France

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Physique

Nom : MAHINC Gilles
Né le 17/02/1972 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 Boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
France

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Personne Morale

Nom : ARVERNE CONSEIL
Siren : 329122360
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
16 Rue Valentin Hauy
la Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
France

Dépôts des actes :

27/02/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°001933 déposé le 08/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

27/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°001933 déposé le 08/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts

31/07/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°005584 déposé le 19/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

28/02/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°002399 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social

28/02/2013 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°002399 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social

28/02/2013 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°002399 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social

28/02/2013 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°002399 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social

28/02/2013 : Acte

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°002399 déposé le 04/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social

Etablissements :

12/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Siège

Adresse :
Boulevard de l'Europe
Lieudit Savoiroux
74150 Rumilly
France

12/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Type : Etablissement principal

Adresse :
Boulevard de l'Europe
Lieudit Savoiroux
74150 Rumilly
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/02/2013
Activité : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

12/09/2016 : JAXAL

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 125000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 28/02/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Dépôts des comptes annuels :

29/02/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°010504 déposé le 12/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

28/02/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°010695 déposé le 24/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

28/02/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°009859 déposé le 05/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

28/02/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2013B00428
Dépôt : N°009160 déposé le 06/10/2014
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

28/02/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/013662 du 12/09/2022
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

28/02/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/013663 du 12/09/2022
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

28/02/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/009579 du 02/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

28/02/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/009578 du 02/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

29/02/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/010952 du 07/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

29/02/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/010961 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

28/02/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/010599 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

28/02/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/010600 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

28/02/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/010177 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

28/02/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/010178 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

28/02/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/009891 du 08/09/2017
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	4 644	4 644
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices	-122 629	-177 706
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

28/02/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/009890 du 08/09/2017
Numéro de gestion : 2013B00428
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	64 250	7 789	56 461	20 624
CU	Autres participations	22 000 000		22 000 000	22 000 000
BF	Prêts				10 000
BH	Autres immobilisations financières	53 313		53 313	53 313
BJ	TOTAL (I)	22 117 563	7 789	22 109 773	22 083 936
BX	Clients et comptes rattachés	180 000		180 000
BZ	Autres créances	710 214		710 214	1 007 381
CD	Valeurs mobilières de placement	840 000		840 000
CF	Disponibilités	1 863 302		1 863 302	140 452
CH	Charges constatées d’avance	4 888		4 888	403
CJ	TOTAL (II)	3 598 405		3 598 405	1 148 236
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 715 967	7 789	25 708 178	23 232 172
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	125 000	125 000
DD	Réserve légale (1)	12 500	12 500
DG	Autres réserves	5 804 347	4 602 298
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 843 999	1 202 049
DL	TOTAL (I)	8 785 846	5 941 847
DS	Emprunts obligataires convertibles	375 000	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 985 337	14 341 279
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 143 195	494 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230	12 216
DY	Dettes fiscales et sociales	260 064	74 222
EA	Autres dettes	1 145 507	1 793 595
EC	TOTAL (IV)	16 922 332	17 290 325
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	25 708 178	23 232 172
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 295 886	4 300 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	614 800		614 800	464 800
FJ	Chiffres d’affaires nets	614 800		614 800	464 800
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 644	4 644
FQ	Autres produits			8	242
FR	Total des produits d’exploitation (I)			619 452	469 686
FW	Autres achats et charges externes			32 229	26 152
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			12 515	10 578
FY	Salaires et traitements			391 069	268 162
FZ	Charges sociales			145 746	115 215
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 726	9 688
GE	Autres charges			1	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			594 285	429 798
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25 167	39 888
GJ	Produits financiers de participations			3 107 045	1 467 241
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424	5 282
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 700	861
GP	Total des produits financiers (V)			3 112 168	1 473 390
GR	Intérêts et charges assimilées			419 029	444 942
GU	Total des charges financières (VI)			419 029	444 942
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 693 139	1 028 448
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 718 307	1 068 336
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250	43 994
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 687
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 937	43 994
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 063	-43 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-122 629	-177 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 761 621	1 943 076
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917 622	741 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 843 999	1 202 049
A1	Renvois : Transfert de charges	4 644	4 644
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 129	12 726	23 065	7 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	18 129	12 726	23 065	7 789

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