Portail de la ville
de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 683 | 57 310 | 6 373 | 1 747 |
AH | Fonds commercial | 988 588 | 494 294 | 494 294 | 543 724 |
AN | Terrains | 1 499 172 | 493 615 | 1 005 557 | 1 077 159 |
AP | Constructions | 2 475 864 | 1 738 223 | 737 642 | 736 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 365 | 4 401 601 | 1 411 764 | 1 619 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 799 | 271 523 | 59 277 | 77 314 |
AV | Immobilisations en cours | 254 716 | 254 716 | 61 735 | |
BF | Prêts | 840 | 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 708 | 4 708 | 4 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 431 737 | 7 456 566 | 3 975 171 | 4 122 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 408 712 | 276 334 | 5 132 377 | 4 711 970 |
BZ | Autres créances | 948 561 | 10 073 | 938 488 | 799 871 |
CH | Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 099 | 286 408 | 6 071 691 | 5 512 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 836 | 7 742 974 | 10 046 862 | 9 634 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 996 310 | 996 310 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262 | 42 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 631 | 99 631 | ||
DH | Report à nouveau | 1 957 233 | 1 746 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 761 | 908 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 858 987 | 3 792 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 948 | 25 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 948 | 25 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388 | 4 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 110 | 836 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 123 | 3 017 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 686 770 | 1 700 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 19 233 | ||
EA | Autres dettes | 58 286 | 95 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 500 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 181 927 | 5 816 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 862 | 9 634 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 800 | 100 800 | ||
FD | Production vendue biens | 96 532 | 96 532 | ||
FG | Production vendue services | 17 944 044 | 17 944 044 | 18 179 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 141 375 | 18 141 375 | 18 179 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 040 | 30 552 | ||
FQ | Autres produits | 4 210 | 19 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 184 625 | 18 229 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747 | 49 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 615 | 674 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 024 | 12 283 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 507 | 231 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 255 | 1 953 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 177 | 1 012 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 793 | 539 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 999 | 59 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 500 | |||
GE | Autres charges | 14 446 | 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 130 562 | 16 831 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 054 063 | 1 398 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 089 | 3 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 089 | 3 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 089 | -3 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 974 | 1 395 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158 | 2 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684 | 2 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 881 | -2 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 978 | 133 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 116 | 350 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 191 | 18 230 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 429 | 17 321 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 761 | 908 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 351 | 53 254 | 551 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 562 | 509 540 | 16 141 | 6 904 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 913 | 562 793 | 16 141 | 7 456 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 19 553 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 255 336 | 20 999 | 276 334 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 073 | 10 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 409 | 20 999 | 286 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 290 909 | 20 999 | 19 553 | 292 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 999 | 19 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 840 | 840 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 686 | |||
UX | Autres créances clients | 5 093 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 164 | |||
VB | T. V. A. | 675 583 | |||
VP | Divers | 33 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 646 | 6 358 939 | 4 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 388 | 186 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 195 123 | 3 195 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 049 | 371 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 815 | 347 815 | ||
VW | T.V.A. | 900 160 | 900 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 746 | 67 746 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 | 11 750 | ||
VI | Groupe et associés | 975 110 | 975 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286 | 58 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 500 | 68 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 927 | 6 181 927 |